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华夏潜龙精选股票
（基金代码：005826）
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中高风险(R4)
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32.33
%
近一年涨跌幅
2.9316
净值 （2026-09-16）
2.46%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.55
过去一周
-0.34
过去一月
-1.43
过去一季
-14.68
过去半年
15.41
过去一年
32.33
过去三年
107.71
过去五年
17.40
成立以来
193.16
日期
净值
累计净值
2026-09-16
2.9316
2.9316
2026-09-15
2.8613
2.8613
2026-09-14
2.8873
2.8873
2026-09-11
2.9152
2.9152
2026-09-10
2.9179
2.9179
2026-09-09
2.9415
2.9415
2026-09-08
2.9410
2.9410
2026-09-07
2.9854
2.9854
2026-09-04
2.9147
2.9147
2026-09-03
2.9730
2.9730
2026-09-02
2.9848
2.9848
2026-09-01
3.0083
3.0083
2026-08-31
3.0672
3.0672
2026-08-28
2.9831
2.9831
2026-08-27
3.0211
3.0211
2026-08-26
2.9498
2.9498
2026-08-25
2.9381
2.9381
2026-08-24
2.9136
2.9136
2026-08-21
2.9624
2.9624
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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