(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
28.36%
近一年涨跌幅
1.5985
净值 (2025-04-23)
1.00%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.49
过去一周
-0.69
过去一月
-10.89
过去一季
-9.08
过去半年
-2.11
过去一年
28.36
过去三年
-11.66
过去五年
18.05
成立以来
58.27
日期
净值
累计净值
2025-04-23
1.5985
1.5985
2025-04-22
1.5827
1.5827
2025-04-21
1.5979
1.5979
2025-04-18
1.5786
1.5786
2025-04-17
1.5800
1.5800
2025-04-16
1.5727
1.5727
2025-04-15
1.5937
1.5937
2025-04-14
1.6029
1.6029
2025-04-11
1.5885
1.5885
2025-04-10
1.5464
1.5464
2025-04-09
1.5083
1.5083
2025-04-08
1.4827
1.4827
2025-04-07
1.5363
1.5363
2025-04-03
1.6776
1.6776
2025-04-02
1.7317
1.7317
2025-04-01
1.7320
1.7320
2025-03-31
1.7337
1.7337
2025-03-28
1.7415
1.7415
2025-03-27
1.7551
1.7551
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
推荐基金