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徐恒
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
29.45
过去一周
-7.79
过去一月
-2.48
过去一季
21.24
过去半年
37.21
过去一年
44.74
过去三年
21.38
过去五年
20.61
成立以来
116.79
日期
净值
累计净值
2025-10-17
2.1679
2.1679
2025-10-16
2.2753
2.2753
2025-10-15
2.2656
2.2656
2025-10-14
2.2256
2.2256
2025-10-13
2.3401
2.3401
2025-10-10
2.3511
2.3511
2025-10-09
2.4749
2.4749
2025-09-30
2.4106
2.4106
2025-09-29
2.3439
2.3439
2025-09-26
2.3343
2.3343
2025-09-25
2.4109
2.4109
2025-09-24
2.3748
2.3748
2025-09-23
2.3395
2.3395
2025-09-22
2.3667
2.3667
2025-09-19
2.2309
2.2309
2025-09-18
2.2214
2.2214
2025-09-17
2.2231
2.2231
2025-09-16
2.2153
2.2153
2025-09-15
2.1931
2.1931
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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