2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.7465（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.73% |
| 成立日： | 2018-09-27 |
| 今年以来收益： | 4.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -15.93% |
| 成立以来收益： | 75.94% |
| 基金经理： | 王睿智 潘中宁 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.21 | 过去一周 | -0.53 |
| 过去一月 | 4.21 |
| 过去一季 | -2.23 |
| 过去半年 | -14.92 |
| 过去一年 | -15.93 |
| 过去三年 | 30.65 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 75.94 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。2019年8月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 41.12%。
经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司，现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-09-27起，任期回报 74.65%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.68 |
| 债券 | 0.16 |
| 现金 | 9.04 |
| 其他 | 2.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 943,000.00 | 1.81 |
| C 制造业股票市值 | 30,328,669.46 | 58.18 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 671,580.00 | 1.29 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,653,547.20 | 3.17 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,275,772.61 | 2.45 |
| J 金融业股票市值 | 2,522,730.00 | 4.84 |
| K 房地产业股票市值 | 655,487.50 | 1.26 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 566,063.00 | 1.09 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 38,616,849.77 | 74.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.58 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.32 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 4.07 |
| 002791 | 坚朗五金 | 3.00 |
| 603806 | 福斯特 | 2.33 |
| 603596 | 伯特利 | 2.25 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.06 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113061
|
拓普转债
|
330
|
41,429.84
|
0.08
|
|
2
|
113059
|
福莱转债
|
240
|
27,849.26
|
0.05
|
|
3
|
113661
|
福22转债
|
110
|
13,849.83
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601666
|
平煤股份
|
11,646,081.77
|
7.27
|
|
2
|
601669
|
中国电建
|
8,975,673.00
|
5.61
|
|
3
|
688599
|
天合光能
|
8,551,316.45
|
5.34
|
|
4
|
002371
|
北方华创
|
7,694,811.12
|
4.81
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
6,592,369.41
|
4.12
|
|
6
|
603596
|
伯特利
|
6,308,067.00
|
3.94
|
|
7
|
002271
|
东方雨虹
|
5,673,120.00
|
3.54
|
|
8
|
300035
|
中科电气
|
5,645,176.00
|
3.53
|
|
9
|
601868
|
中国能建
|
5,590,320.50
|
3.49
|
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
5,442,673.00
|
3.40
|
|
11
|
603063
|
禾望电气
|
5,212,839.00
|
3.26
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
4,518,592.00
|
2.82
|
|
13
|
300274
|
阳光电源
|
4,385,685.00
|
2.74
|
|
14
|
600383
|
金地集团
|
4,318,409.00
|
2.70
|
|
15
|
600588
|
用友网络
|
4,240,619.00
|
2.65
|
|
16
|
600989
|
宝丰能源
|
4,086,996.00
|
2.55
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
3,965,236.00
|
2.48
|
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
3,843,186.00
|
2.40
|
|
19
|
300973
|
立高食品
|
3,594,859.10
|
2.24
|
|
20
|
603019
|
中科曙光
|
3,528,622.00
|
2.20
|
|
21
|
300763
|
锦浪科技
|
3,517,354.62
|
2.20
|
|
22
|
002594
|
比亚迪
|
3,506,830.00
|
2.19
|
|
23
|
688388
|
嘉元科技
|
3,500,466.58
|
2.19
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601666
|
平煤股份
|
11,820,202.00
|
7.38
|
|
2
|
002271
|
东方雨虹
|
10,216,953.00
|
6.38
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
10,024,110.00
|
6.26
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
8,400,990.00
|
5.25
|
|
5
|
601669
|
中国电建
|
8,332,509.23
|
5.20
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
7,316,902.00
|
4.57
|
|
7
|
688599
|
天合光能
|
6,522,540.82
|
4.07
|
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
5,740,636.00
|
3.58
|
|
9
|
601868
|
中国能建
|
5,399,909.00
|
3.37
|
|
10
|
300035
|
中科电气
|
5,332,059.00
|
3.33
|
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
5,165,650.00
|
3.23
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
5,161,194.00
|
3.22
|
|
13
|
688598
|
金博股份
|
5,088,415.38
|
3.18
|
|
14
|
603063
|
禾望电气
|
5,035,943.00
|
3.14
|
|
15
|
688533
|
上声电子
|
4,690,415.27
|
2.93
|
|
16
|
002594
|
比亚迪
|
4,688,251.00
|
2.93
|
|
17
|
688005
|
容百科技
|
4,651,614.80
|
2.90
|
|
18
|
601689
|
拓普集团
|
4,585,059.00
|
2.86
|
|
19
|
688257
|
新锐股份
|
4,416,231.88
|
2.76
|
|
20
|
300769
|
德方纳米
|
4,365,304.00
|
2.73
|
|
21
|
688122
|
西部超导
|
4,327,201.91
|
2.70
|
|
22
|
600989
|
宝丰能源
|
4,053,658.00
|
2.53
|
|
23
|
000768
|
中航西飞
|
3,990,656.00
|
2.49
|
|
24
|
603985
|
恒润股份
|
3,895,632.00
|
2.43
|
|
25
|
603899
|
晨光股份
|
3,877,561.00
|
2.42
|
|
26
|
600383
|
金地集团
|
3,865,050.00
|
2.41
|
|
27
|
603596
|
伯特利
|
3,837,963.00
|
2.40
|
|
28
|
002938
|
鹏鼎控股
|
3,835,736.00
|
2.40
|
|
29
|
600690
|
海尔智家
|
3,780,775.00
|
2.36
|
|
30
|
300274
|
阳光电源
|
3,667,397.00
|
2.29
|
|
31
|
000983
|
山西焦煤
|
3,530,775.00
|
2.20
|
|
32
|
300059
|
东方财富
|
3,529,798.00
|
2.20
|
|
33
|
600588
|
用友网络
|
3,387,557.00
|
2.12
|
|
34
|
603019
|
中科曙光
|
3,372,034.55
|
2.11
|
|
35
|
603916
|
苏博特
|
3,369,227.00
|
2.10
|
|
36
|
688388
|
嘉元科技
|
3,250,128.31
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
26,179.86
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,052,267.11
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
43,948.22
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-23,119,319.30
|
|
1.利息收入
|
22,863.46
|
|
其中:存款利息收入
|
22,863.46
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-20,334,808.06
|
|
其中:股票投资收益
|
-20,842,546.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
229,775.36
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
277,963.50
|
|
3.公允价值变动收益
|
-3,021,370.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
213,996.03
|
|
二、费用
|
753,766.94
|
|
1.管理人报酬
|
563,838.35
|
|
2.托管费
|
93,973.05
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
95,954.97
|
|
三、利润总额
|
-23,873,086.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-23,873,086.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
83,128.93
|
0.16
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
83,128.93
|
0.16
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
8,059
|
3,268.06
|
4,139,948.20
|
15.72
|
22,197,368.71
|
84.28
|
||
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号