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华夏潜龙精选股票 (基金代码:005826)

  • 2.4942

    2021-09-17 最新净值

  • 累计净值: 2.4942(2021-09-17)
    日涨跌幅: -0.11%
    成立日: 2018-09-27
  • 今年以来收益: 14.40%
    过去一年收益: 44.73%
    成立以来收益: 149.42%
  • 基金经理: 王睿智  潘中宁
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 14.40
过去一周 -3.10
过去一月 -1.49
过去一季 9.81
过去半年 17.11
过去一年 44.73
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 149.42
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王睿智起始日:2019-08-15

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等。2019年8月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。

2019-08-15起,任期回报 101.54%。

潘中宁起始日:2018-09-27

经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理。

2018-09-27起,任期回报 149.42%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.36
债券
现金 8.06
其他 0.58
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 5,850.78 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 81,474,612.77 61.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,151,678.21 3.89
E 建筑业股票市值 14,356.93 0.01
F 批发和零售业股票市值 28,465.12 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 18,850.59 0.01
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,798,301.16 1.36
J 金融业股票市值 1,248,248.40 0.94
K 房地产业股票市值 10,095.90 0.01
L 租赁和商务服务业股票市值 7,581,515.06 5.72
M 科学研究和技术服务业股票市值 8,661,746.60 6.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.03
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 106,038,159.85 79.98
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002311 海大集团 6.53
603259 药明康德 6.30
300274 阳光电源 5.98
002271 东方雨虹 5.92
002241 歌尔股份 5.80
601888 中国中免 5.71
601633 长城汽车 5.37
02020 安踏体育 5.05
601100 恒立液压 5.04
02331 李宁 5.00
持债明细
华夏潜龙精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏潜龙精选股票 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
19,767,896.89
本期已实现收益
42,739,770.37
加权平均基金份额本期利润
0.1724
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
132,562,383.95
期末基金份额净值
2.4580
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
46,299,255.73
50.05
2
02269
药明生物
40,443,057.88
43.72
3
600519
贵州茅台
37,760,242.70
40.82
4
600031
三一重工
35,851,284.14
38.75
5
002311
海大集团
35,793,318.54
38.69
6
00700
腾讯控股
32,219,068.27
34.83
7
600438
通威股份
31,855,095.79
34.43
8
000858
五 粮 液
31,522,365.20
34.07
9
000568
泸州老窖
29,591,026.00
31.99
10
600859
王府井
29,494,532.27
31.88
11
002475
立讯精密
29,249,783.04
31.62
12
002271
东方雨虹
28,762,662.27
31.09
13
601601
中国太保
28,152,807.55
30.43
14
02333
长城汽车
27,804,437.19
30.05
15
00939
建设银行
22,446,532.88
24.26
15
601939
建设银行
5,289,888.00
5.72
16
002129
中环股份
27,632,977.92
29.87
17
300760
迈瑞医疗
26,711,270.00
28.87
18
300003
乐普医疗
26,168,831.43
28.29
19
600660
福耀玻璃
25,090,461.32
27.12
20
601318
中国平安
24,642,537.66
26.64
21
600036
招商银行
23,993,302.85
25.93
22
601888
中国中免
23,525,238.05
25.43
23
300142
沃森生物
23,164,140.66
25.04
24
600276
恒瑞医药
19,566,481.57
21.15
25
02382
舜宇光学科技
19,194,754.45
20.75
26
603799
华友钴业
18,971,525.04
20.51
27
300724
捷佳伟创
18,243,586.00
19.72
28
000710
贝瑞基因
18,143,360.03
19.61
29
00291
华润啤酒
16,090,950.99
17.39
30
603987
康德莱
15,805,242.00
17.08
31
300274
阳光电源
15,135,988.40
16.36
32
601012
隆基股份
14,805,746.00
16.00
33
000333
美的集团
14,382,254.00
15.55
34
300059
东方财富
14,007,290.56
15.14
35
002304
洋河股份
13,984,358.72
15.12
36
300450
先导智能
12,791,933.53
13.83
37
300395
菲利华
12,661,651.00
13.69
38
603259
药明康德
12,633,296.57
13.66
39
02313
申洲国际
12,583,563.13
13.60
40
002025
航天电器
12,259,870.00
13.25
41
600048
保利地产
11,606,798.00
12.55
42
01918
融创中国
11,112,417.87
12.01
43
002142
宁波银行
10,498,212.59
11.35
44
002434
万里扬
10,371,951.96
11.21
45
300572
安车检测
10,068,798.84
10.88
46
601100
恒立液压
9,766,367.10
10.56
47
03888
金山软件
9,679,095.86
10.46
48
02628
中国人寿
9,612,984.84
10.39
49
601933
永辉超市
9,071,463.00
9.81
50
603520
司太立
8,336,381.50
9.01
51
03690
美团-W
7,920,239.20
8.56
52
300326
凯利泰
7,654,732.44
8.27
53
000661
长春高新
7,532,726.00
8.14
54
600809
山西汾酒
7,477,260.20
8.08
55
603288
海天味业
7,260,758.22
7.85
56
603855
华荣股份
6,877,749.00
7.43
57
06865
福莱特玻璃
6,789,812.99
7.34
58
06169
宇华教育
6,698,408.23
7.24
59
01066
威高股份
6,687,495.89
7.23
60
000338
潍柴动力
6,299,676.04
6.81
61
600305
恒顺醋业
6,292,622.40
6.80
62
00981
中芯国际
5,697,660.63
6.16
63
00268
金蝶国际
5,638,714.07
6.09
64
002507
涪陵榨菜
5,539,933.00
5.99
65
300782
卓胜微
5,373,080.00
5.81
66
002415
海康威视
5,350,243.03
5.78
67
000100
TCL科技
5,275,737.00
5.70
68
000651
格力电器
4,948,037.00
5.35
69
01658
邮储银行
4,888,588.56
5.28
70
601111
中国国航
4,865,776.00
5.26
71
603885
吉祥航空
4,858,056.00
5.25
72
600754
锦江酒店
4,805,495.50
5.19
73
688390
固德威
4,803,049.92
5.19
74
600585
海螺水泥
4,666,983.35
5.04
75
000976
华铁股份
4,592,693.00
4.96
76
002690
美亚光电
4,580,427.37
4.95
77
00960
龙湖集团
4,461,654.52
4.82
78
300014
亿纬锂能
4,388,785.58
4.74
79
002459
晶澳科技
4,348,262.00
4.70
80
600196
复星医药
4,129,796.00
4.46
81
00175
吉利汽车
3,780,451.29
4.09
82
002460
赣锋锂业
3,779,830.70
4.09
83
300661
圣邦股份
3,777,811.00
4.08
84
603308
应流股份
3,401,563.00
3.68
85
00853
微创医疗
3,386,315.55
3.66
86
300601
康泰生物
3,295,792.00
3.56
87
600887
伊利股份
3,188,497.00
3.45
88
603444
吉比特
3,137,434.00
3.39
89
603712
七一二
2,973,075.00
3.21
90
002169
智光电气
2,935,197.40
3.17
91
06862
海底捞
2,906,897.80
3.14
92
600988
赤峰黄金
2,895,815.00
3.13
93
000963
华东医药
2,688,950.00
2.91
94
002821
凯莱英
2,619,767.00
2.83
95
688169
石头科技
2,585,694.76
2.79
96
300122
智飞生物
2,547,045.00
2.75
97
600893
航发动力
2,502,641.00
2.71
98
603806
福斯特
2,472,311.00
2.67
99
300347
泰格医药
2,472,221.07
2.67
100
00388
香港交易所
2,415,854.01
2.61
101
300316
晶盛机电
2,405,460.00
2.60
102
603786
科博达
2,398,713.00
2.59
103
300012
华测检测
2,395,908.00
2.59
104
688111
金山办公
2,290,046.24
2.48
105
689009
九号公司
2,082,036.32
2.25
106
600009
上海机场
2,051,461.00
2.22
107
06098
碧桂园服务
1,946,462.79
2.10
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300003
乐普医疗
38,041,823.23
41.12
2
02963
药明生物(旧)
13,503,803.98
14.60
2
02269
药明生物
19,786,140.22
21.39
3
601318
中国平安
30,125,051.69
32.56
4
002129
中环股份
29,768,260.92
32.18
5
601939
建设银行
5,598,414.00
6.05
5
00939
建设银行
22,948,259.32
24.81
6
300750
宁德时代
27,884,450.22
30.14
7
600438
通威股份
27,210,154.60
29.41
8
600519
贵州茅台
26,755,135.30
28.92
9
600859
王府井
26,091,846.83
28.20
10
600036
招商银行
25,884,141.00
27.98
11
600031
三一重工
22,913,255.12
24.77
12
300142
沃森生物
22,379,631.39
24.19
13
300274
阳光电源
20,922,972.20
22.62
14
600660
福耀玻璃
20,896,304.49
22.59
15
03690
美团-W
19,457,738.20
21.03
16
00291
华润啤酒
19,251,700.76
20.81
17
300059
东方财富
16,577,123.60
17.92
18
002304
洋河股份
16,078,380.04
17.38
19
603987
康德莱
15,978,435.32
17.27
20
300395
菲利华
14,752,733.00
15.95
21
000710
贝瑞基因
14,183,780.08
15.33
22
601012
隆基股份
14,028,857.28
15.16
23
600048
保利地产
13,886,277.78
15.01
24
002311
海大集团
13,213,640.60
14.28
25
000651
格力电器
13,154,843.60
14.22
26
01918
融创中国
13,042,673.14
14.10
27
002142
宁波银行
12,977,443.96
14.03
28
002025
航天电器
12,975,224.14
14.03
29
300724
捷佳伟创
12,260,559.00
13.25
30
300760
迈瑞医疗
12,122,525.00
13.10
31
00700
腾讯控股
11,975,099.68
12.94
32
601888
中国中免
11,213,768.98
12.12
33
000568
泸州老窖
11,011,828.00
11.90
34
002434
万里扬
10,062,408.00
10.88
35
000858
五 粮 液
9,806,929.00
10.60
36
600809
山西汾酒
9,795,297.80
10.59
37
02628
中国人寿
8,891,904.08
9.61
38
601933
永辉超市
8,780,515.00
9.49
39
603259
药明康德
8,571,239.80
9.26
40
06865
福莱特玻璃
8,462,854.54
9.15
41
603288
海天味业
8,395,449.19
9.07
42
300572
安车检测
8,261,059.00
8.93
43
603520
司太立
8,043,357.15
8.69
44
300326
凯利泰
7,984,238.10
8.63
45
600585
海螺水泥
7,792,880.39
8.42
46
603855
华荣股份
7,660,894.62
8.28
47
600276
恒瑞医药
7,649,942.00
8.27
48
06169
宇华教育
7,277,068.11
7.87
49
00268
金蝶国际
7,234,036.87
7.82
50
002475
立讯精密
7,119,025.00
7.70
51
689009
九号公司
6,993,212.75
7.56
52
000661
长春高新
6,939,326.94
7.50
53
000338
潍柴动力
6,885,881.00
7.44
54
01066
威高股份
6,708,040.94
7.25
55
601601
中国太保
6,664,864.00
7.20
56
02382
舜宇光学科技
6,616,591.20
7.15
57
300782
卓胜微
5,743,838.00
6.21
58
600305
恒顺醋业
5,550,738.00
6.00
59
002415
海康威视
5,211,424.56
5.63
60
000976
华铁股份
5,200,901.38
5.62
61
688390
固德威
5,133,589.93
5.55
62
000100
TCL科技
5,119,265.00
5.53
63
01658
邮储银行
5,059,538.64
5.47
64
600754
锦江酒店
4,952,877.60
5.35
65
601111
中国国航
4,755,212.00
5.14
66
002459
晶澳科技
4,624,301.00
5.00
67
002690
美亚光电
4,587,107.35
4.96
68
603885
吉祥航空
4,339,998.80
4.69
69
002507
涪陵榨菜
4,337,177.76
4.69
70
00960
龙湖集团
4,220,301.20
4.56
71
603308
应流股份
3,920,719.84
4.24
72
02313
申洲国际
3,784,763.30
4.09
73
600988
赤峰黄金
3,714,748.19
4.02
74
002460
赣锋锂业
3,675,079.92
3.97
75
600196
复星医药
3,618,372.23
3.91
76
00981
中芯国际
3,598,633.43
3.89
77
603799
华友钴业
3,501,808.00
3.79
78
300661
圣邦股份
3,365,653.00
3.64
79
600887
伊利股份
3,211,989.00
3.47
80
603444
吉比特
3,180,900.00
3.44
81
000063
中兴通讯
3,100,216.00
3.35
82
06862
海底捞
2,926,946.20
3.16
83
603712
七一二
2,876,718.00
3.11
84
00853
微创医疗
2,805,697.42
3.03
85
002169
智光电气
2,707,904.62
2.93
86
300347
泰格医药
2,707,725.38
2.93
87
601995
中金公司
611,047.80
0.66
87
03908
中金公司
2,077,683.02
2.25
88
688111
金山办公
2,639,188.73
2.85
89
300316
晶盛机电
2,392,132.00
2.59
90
300450
先导智能
2,374,971.00
2.57
91
600009
上海机场
2,327,949.00
2.52
92
603786
科博达
2,321,982.00
2.51
93
600893
航发动力
2,311,164.00
2.50
94
00388
香港交易所
2,310,878.76
2.50
95
000963
华东医药
2,297,002.00
2.48
96
300012
华测检测
2,295,118.00
2.48
97
688169
石头科技
2,285,480.34
2.47
98
603806
福斯特
2,267,124.18
2.45
99
06098
碧桂园服务
2,053,928.07
2.22
100
300502
新易盛
1,944,169.07
2.10
101
300122
智飞生物
1,931,484.00
2.09
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏潜龙精选股票 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏潜龙精选股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
183,751,523.99
 1.利息收入
134,045.77
 其中:存款利息收入
134,029.48
 债券利息收入
16.29
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
69,895,614.17
 其中:股票投资收益
68,765,295.77
 基金投资收益
-
 债券投资收益
17,841.66
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,112,476.74
 3.公允价值变动收益
113,456,051.46
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
265,812.59
 二、费用
8,568,455.22
 1.管理人报酬
4,250,010.40
 2.托管费
708,335.04
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
3,449,473.44
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
160,636.31
 三、利润总额
175,183,068.77
 减:所得税费用
-
 四、净利润
175,183,068.77
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏潜龙精选股票券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏潜龙精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,379
44,022.38
259,929,515.55
92.56
20,889,269.56
7.44
备注:数据来源于2020年年度报告。

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