2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 2.1499（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.16% |
| 成立日： | 2018-09-27 |
| 今年以来收益： | -9.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.46% |
| 成立以来收益： | 114.99% |
| 基金经理： | 王睿智 潘中宁 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.93 | 过去一周 | -5.36 |
| 过去一月 | -10.66 |
| 过去一季 | -13.29 |
| 过去半年 | -19.80 |
| 过去一年 | -13.55 |
| 过去三年 | 116.89 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 112.53 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。2019年8月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 73.72%。
经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司，现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理。
2018-09-27起，任期回报 114.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.84 |
| 债券 | 0.55 |
| 现金 | 8.06 |
| 其他 | 1.55 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 128,204,291.80 | 80.06 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,665,021.13 | 1.66 |
| E 建筑业股票市值 | 4,713.80 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 34,225.20 | 0.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,653,282.32 | 2.28 |
| J 金融业股票市值 | 5,934,190.00 | 3.71 |
| K 房地产业股票市值 | 3,097,866.00 | 1.93 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,790.33 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 16,667.87 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 143,619,656.45 | 89.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 4.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.08 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.29 |
| 688122 | 西部超导 | 3.24 |
| 688533 | 上声电子 | 3.21 |
| 688598 | 金博股份 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 3.06 |
| 688257 | 新锐股份 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127050
|
麒麟转债
|
6,133
|
890,204.95
|
0.56
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
46,299,255.73
|
50.05
|
|
2
|
02269
|
药明生物
|
40,443,057.88
|
43.72
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
37,760,242.70
|
40.82
|
|
4
|
600031
|
三一重工
|
35,851,284.14
|
38.75
|
|
5
|
002311
|
海大集团
|
35,793,318.54
|
38.69
|
|
6
|
00700
|
腾讯控股
|
32,219,068.27
|
34.83
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
31,855,095.79
|
34.43
|
|
8
|
000858
|
五 粮 液
|
31,522,365.20
|
34.07
|
|
9
|
000568
|
泸州老窖
|
29,591,026.00
|
31.99
|
|
10
|
600859
|
王府井
|
29,494,532.27
|
31.88
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
29,249,783.04
|
31.62
|
|
12
|
002271
|
东方雨虹
|
28,762,662.27
|
31.09
|
|
13
|
601601
|
中国太保
|
28,152,807.55
|
30.43
|
|
14
|
02333
|
长城汽车
|
27,804,437.19
|
30.05
|
|
15
|
00939
|
建设银行
|
22,446,532.88
|
24.26
|
|
15
|
601939
|
建设银行
|
5,289,888.00
|
5.72
|
|
16
|
002129
|
中环股份
|
27,632,977.92
|
29.87
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
26,711,270.00
|
28.87
|
|
18
|
300003
|
乐普医疗
|
26,168,831.43
|
28.29
|
|
19
|
600660
|
福耀玻璃
|
25,090,461.32
|
27.12
|
|
20
|
601318
|
中国平安
|
24,642,537.66
|
26.64
|
|
21
|
600036
|
招商银行
|
23,993,302.85
|
25.93
|
|
22
|
601888
|
中国中免
|
23,525,238.05
|
25.43
|
|
23
|
300142
|
沃森生物
|
23,164,140.66
|
25.04
|
|
24
|
600276
|
恒瑞医药
|
19,566,481.57
|
21.15
|
|
25
|
02382
|
舜宇光学科技
|
19,194,754.45
|
20.75
|
|
26
|
603799
|
华友钴业
|
18,971,525.04
|
20.51
|
|
27
|
300724
|
捷佳伟创
|
18,243,586.00
|
19.72
|
|
28
|
000710
|
贝瑞基因
|
18,143,360.03
|
19.61
|
|
29
|
00291
|
华润啤酒
|
16,090,950.99
|
17.39
|
|
30
|
603987
|
康德莱
|
15,805,242.00
|
17.08
|
|
31
|
300274
|
阳光电源
|
15,135,988.40
|
16.36
|
|
32
|
601012
|
隆基股份
|
14,805,746.00
|
16.00
|
|
33
|
000333
|
美的集团
|
14,382,254.00
|
15.55
|
|
34
|
300059
|
东方财富
|
14,007,290.56
|
15.14
|
|
35
|
002304
|
洋河股份
|
13,984,358.72
|
15.12
|
|
36
|
300450
|
先导智能
|
12,791,933.53
|
13.83
|
|
37
|
300395
|
菲利华
|
12,661,651.00
|
13.69
|
|
38
|
603259
|
药明康德
|
12,633,296.57
|
13.66
|
|
39
|
02313
|
申洲国际
|
12,583,563.13
|
13.60
|
|
40
|
002025
|
航天电器
|
12,259,870.00
|
13.25
|
|
41
|
600048
|
保利地产
|
11,606,798.00
|
12.55
|
|
42
|
01918
|
融创中国
|
11,112,417.87
|
12.01
|
|
43
|
002142
|
宁波银行
|
10,498,212.59
|
11.35
|
|
44
|
002434
|
万里扬
|
10,371,951.96
|
11.21
|
|
45
|
300572
|
安车检测
|
10,068,798.84
|
10.88
|
|
46
|
601100
|
恒立液压
|
9,766,367.10
|
10.56
|
|
47
|
03888
|
金山软件
|
9,679,095.86
|
10.46
|
|
48
|
02628
|
中国人寿
|
9,612,984.84
|
10.39
|
|
49
|
601933
|
永辉超市
|
9,071,463.00
|
9.81
|
|
50
|
603520
|
司太立
|
8,336,381.50
|
9.01
|
|
51
|
03690
|
美团－Ｗ
|
7,920,239.20
|
8.56
|
|
52
|
300326
|
凯利泰
|
7,654,732.44
|
8.27
|
|
53
|
000661
|
长春高新
|
7,532,726.00
|
8.14
|
|
54
|
600809
|
山西汾酒
|
7,477,260.20
|
8.08
|
|
55
|
603288
|
海天味业
|
7,260,758.22
|
7.85
|
|
56
|
603855
|
华荣股份
|
6,877,749.00
|
7.43
|
|
57
|
06865
|
福莱特玻璃
|
6,789,812.99
|
7.34
|
|
58
|
06169
|
宇华教育
|
6,698,408.23
|
7.24
|
|
59
|
01066
|
威高股份
|
6,687,495.89
|
7.23
|
|
60
|
000338
|
潍柴动力
|
6,299,676.04
|
6.81
|
|
61
|
600305
|
恒顺醋业
|
6,292,622.40
|
6.80
|
|
62
|
00981
|
中芯国际
|
5,697,660.63
|
6.16
|
|
63
|
00268
|
金蝶国际
|
5,638,714.07
|
6.09
|
|
64
|
002507
|
涪陵榨菜
|
5,539,933.00
|
5.99
|
|
65
|
300782
|
卓胜微
|
5,373,080.00
|
5.81
|
|
66
|
002415
|
海康威视
|
5,350,243.03
|
5.78
|
|
67
|
000100
|
TCL科技
|
5,275,737.00
|
5.70
|
|
68
|
000651
|
格力电器
|
4,948,037.00
|
5.35
|
|
69
|
01658
|
邮储银行
|
4,888,588.56
|
5.28
|
|
70
|
601111
|
中国国航
|
4,865,776.00
|
5.26
|
|
71
|
603885
|
吉祥航空
|
4,858,056.00
|
5.25
|
|
72
|
600754
|
锦江酒店
|
4,805,495.50
|
5.19
|
|
73
|
688390
|
固德威
|
4,803,049.92
|
5.19
|
|
74
|
600585
|
海螺水泥
|
4,666,983.35
|
5.04
|
|
75
|
000976
|
华铁股份
|
4,592,693.00
|
4.96
|
|
76
|
002690
|
美亚光电
|
4,580,427.37
|
4.95
|
|
77
|
00960
|
龙湖集团
|
4,461,654.52
|
4.82
|
|
78
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,388,785.58
|
4.74
|
|
79
|
002459
|
晶澳科技
|
4,348,262.00
|
4.70
|
|
80
|
600196
|
复星医药
|
4,129,796.00
|
4.46
|
|
81
|
00175
|
吉利汽车
|
3,780,451.29
|
4.09
|
|
82
|
002460
|
赣锋锂业
|
3,779,830.70
|
4.09
|
|
83
|
300661
|
圣邦股份
|
3,777,811.00
|
4.08
|
|
84
|
603308
|
应流股份
|
3,401,563.00
|
3.68
|
|
85
|
00853
|
微创医疗
|
3,386,315.55
|
3.66
|
|
86
|
300601
|
康泰生物
|
3,295,792.00
|
3.56
|
|
87
|
600887
|
伊利股份
|
3,188,497.00
|
3.45
|
|
88
|
603444
|
吉比特
|
3,137,434.00
|
3.39
|
|
89
|
603712
|
七一二
|
2,973,075.00
|
3.21
|
|
90
|
002169
|
智光电气
|
2,935,197.40
|
3.17
|
|
91
|
06862
|
海底捞
|
2,906,897.80
|
3.14
|
|
92
|
600988
|
赤峰黄金
|
2,895,815.00
|
3.13
|
|
93
|
000963
|
华东医药
|
2,688,950.00
|
2.91
|
|
94
|
002821
|
凯莱英
|
2,619,767.00
|
2.83
|
|
95
|
688169
|
石头科技
|
2,585,694.76
|
2.79
|
|
96
|
300122
|
智飞生物
|
2,547,045.00
|
2.75
|
|
97
|
600893
|
航发动力
|
2,502,641.00
|
2.71
|
|
98
|
603806
|
福斯特
|
2,472,311.00
|
2.67
|
|
99
|
300347
|
泰格医药
|
2,472,221.07
|
2.67
|
|
100
|
00388
|
香港交易所
|
2,415,854.01
|
2.61
|
|
101
|
300316
|
晶盛机电
|
2,405,460.00
|
2.60
|
|
102
|
603786
|
科博达
|
2,398,713.00
|
2.59
|
|
103
|
300012
|
华测检测
|
2,395,908.00
|
2.59
|
|
104
|
688111
|
金山办公
|
2,290,046.24
|
2.48
|
|
105
|
689009
|
九号公司
|
2,082,036.32
|
2.25
|
|
106
|
600009
|
上海机场
|
2,051,461.00
|
2.22
|
|
107
|
06098
|
碧桂园服务
|
1,946,462.79
|
2.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300003
|
乐普医疗
|
38,041,823.23
|
41.12
|
|
2
|
02269
|
药明生物
|
19,786,140.22
|
21.39
|
|
2
|
02963
|
药明生物（旧）
|
13,503,803.98
|
14.60
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
30,125,051.69
|
32.56
|
|
4
|
002129
|
中环股份
|
29,768,260.92
|
32.18
|
|
5
|
00939
|
建设银行
|
22,948,259.32
|
24.81
|
|
5
|
601939
|
建设银行
|
5,598,414.00
|
6.05
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
27,884,450.22
|
30.14
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
27,210,154.60
|
29.41
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
26,755,135.30
|
28.92
|
|
9
|
600859
|
王府井
|
26,091,846.83
|
28.20
|
|
10
|
600036
|
招商银行
|
25,884,141.00
|
27.98
|
|
11
|
600031
|
三一重工
|
22,913,255.12
|
24.77
|
|
12
|
300142
|
沃森生物
|
22,379,631.39
|
24.19
|
|
13
|
300274
|
阳光电源
|
20,922,972.20
|
22.62
|
|
14
|
600660
|
福耀玻璃
|
20,896,304.49
|
22.59
|
|
15
|
03690
|
美团－Ｗ
|
19,457,738.20
|
21.03
|
|
16
|
00291
|
华润啤酒
|
19,251,700.76
|
20.81
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
16,577,123.60
|
17.92
|
|
18
|
002304
|
洋河股份
|
16,078,380.04
|
17.38
|
|
19
|
603987
|
康德莱
|
15,978,435.32
|
17.27
|
|
20
|
300395
|
菲利华
|
14,752,733.00
|
15.95
|
|
21
|
000710
|
贝瑞基因
|
14,183,780.08
|
15.33
|
|
22
|
601012
|
隆基股份
|
14,028,857.28
|
15.16
|
|
23
|
600048
|
保利地产
|
13,886,277.78
|
15.01
|
|
24
|
002311
|
海大集团
|
13,213,640.60
|
14.28
|
|
25
|
000651
|
格力电器
|
13,154,843.60
|
14.22
|
|
26
|
01918
|
融创中国
|
13,042,673.14
|
14.10
|
|
27
|
002142
|
宁波银行
|
12,977,443.96
|
14.03
|
|
28
|
002025
|
航天电器
|
12,975,224.14
|
14.03
|
|
29
|
300724
|
捷佳伟创
|
12,260,559.00
|
13.25
|
|
30
|
300760
|
迈瑞医疗
|
12,122,525.00
|
13.10
|
|
31
|
00700
|
腾讯控股
|
11,975,099.68
|
12.94
|
|
32
|
601888
|
中国中免
|
11,213,768.98
|
12.12
|
|
33
|
000568
|
泸州老窖
|
11,011,828.00
|
11.90
|
|
34
|
002434
|
万里扬
|
10,062,408.00
|
10.88
|
|
35
|
000858
|
五 粮 液
|
9,806,929.00
|
10.60
|
|
36
|
600809
|
山西汾酒
|
9,795,297.80
|
10.59
|
|
37
|
02628
|
中国人寿
|
8,891,904.08
|
9.61
|
|
38
|
601933
|
永辉超市
|
8,780,515.00
|
9.49
|
|
39
|
603259
|
药明康德
|
8,571,239.80
|
9.26
|
|
40
|
06865
|
福莱特玻璃
|
8,462,854.54
|
9.15
|
|
41
|
603288
|
海天味业
|
8,395,449.19
|
9.07
|
|
42
|
300572
|
安车检测
|
8,261,059.00
|
8.93
|
|
43
|
603520
|
司太立
|
8,043,357.15
|
8.69
|
|
44
|
300326
|
凯利泰
|
7,984,238.10
|
8.63
|
|
45
|
600585
|
海螺水泥
|
7,792,880.39
|
8.42
|
|
46
|
603855
|
华荣股份
|
7,660,894.62
|
8.28
|
|
47
|
600276
|
恒瑞医药
|
7,649,942.00
|
8.27
|
|
48
|
06169
|
宇华教育
|
7,277,068.11
|
7.87
|
|
49
|
00268
|
金蝶国际
|
7,234,036.87
|
7.82
|
|
50
|
002475
|
立讯精密
|
7,119,025.00
|
7.70
|
|
51
|
689009
|
九号公司
|
6,993,212.75
|
7.56
|
|
52
|
000661
|
长春高新
|
6,939,326.94
|
7.50
|
|
53
|
000338
|
潍柴动力
|
6,885,881.00
|
7.44
|
|
54
|
01066
|
威高股份
|
6,708,040.94
|
7.25
|
|
55
|
601601
|
中国太保
|
6,664,864.00
|
7.20
|
|
56
|
02382
|
舜宇光学科技
|
6,616,591.20
|
7.15
|
|
57
|
300782
|
卓胜微
|
5,743,838.00
|
6.21
|
|
58
|
600305
|
恒顺醋业
|
5,550,738.00
|
6.00
|
|
59
|
002415
|
海康威视
|
5,211,424.56
|
5.63
|
|
60
|
000976
|
华铁股份
|
5,200,901.38
|
5.62
|
|
61
|
688390
|
固德威
|
5,133,589.93
|
5.55
|
|
62
|
000100
|
TCL科技
|
5,119,265.00
|
5.53
|
|
63
|
01658
|
邮储银行
|
5,059,538.64
|
5.47
|
|
64
|
600754
|
锦江酒店
|
4,952,877.60
|
5.35
|
|
65
|
601111
|
中国国航
|
4,755,212.00
|
5.14
|
|
66
|
002459
|
晶澳科技
|
4,624,301.00
|
5.00
|
|
67
|
002690
|
美亚光电
|
4,587,107.35
|
4.96
|
|
68
|
603885
|
吉祥航空
|
4,339,998.80
|
4.69
|
|
69
|
002507
|
涪陵榨菜
|
4,337,177.76
|
4.69
|
|
70
|
00960
|
龙湖集团
|
4,220,301.20
|
4.56
|
|
71
|
603308
|
应流股份
|
3,920,719.84
|
4.24
|
|
72
|
02313
|
申洲国际
|
3,784,763.30
|
4.09
|
|
73
|
600988
|
赤峰黄金
|
3,714,748.19
|
4.02
|
|
74
|
002460
|
赣锋锂业
|
3,675,079.92
|
3.97
|
|
75
|
600196
|
复星医药
|
3,618,372.23
|
3.91
|
|
76
|
00981
|
中芯国际
|
3,598,633.43
|
3.89
|
|
77
|
603799
|
华友钴业
|
3,501,808.00
|
3.79
|
|
78
|
300661
|
圣邦股份
|
3,365,653.00
|
3.64
|
|
79
|
600887
|
伊利股份
|
3,211,989.00
|
3.47
|
|
80
|
603444
|
吉比特
|
3,180,900.00
|
3.44
|
|
81
|
000063
|
中兴通讯
|
3,100,216.00
|
3.35
|
|
82
|
06862
|
海底捞
|
2,926,946.20
|
3.16
|
|
83
|
603712
|
七一二
|
2,876,718.00
|
3.11
|
|
84
|
00853
|
微创医疗
|
2,805,697.42
|
3.03
|
|
85
|
002169
|
智光电气
|
2,707,904.62
|
2.93
|
|
86
|
300347
|
泰格医药
|
2,707,725.38
|
2.93
|
|
87
|
601995
|
中金公司
|
611,047.80
|
0.66
|
|
87
|
03908
|
中金公司
|
2,077,683.02
|
2.25
|
|
88
|
688111
|
金山办公
|
2,639,188.73
|
2.85
|
|
89
|
300316
|
晶盛机电
|
2,392,132.00
|
2.59
|
|
90
|
300450
|
先导智能
|
2,374,971.00
|
2.57
|
|
91
|
600009
|
上海机场
|
2,327,949.00
|
2.52
|
|
92
|
603786
|
科博达
|
2,321,982.00
|
2.51
|
|
93
|
600893
|
航发动力
|
2,311,164.00
|
2.50
|
|
94
|
00388
|
香港交易所
|
2,310,878.76
|
2.50
|
|
95
|
000963
|
华东医药
|
2,297,002.00
|
2.48
|
|
96
|
300012
|
华测检测
|
2,295,118.00
|
2.48
|
|
97
|
688169
|
石头科技
|
2,285,480.34
|
2.47
|
|
98
|
603806
|
福斯特
|
2,267,124.18
|
2.45
|
|
99
|
06098
|
碧桂园服务
|
2,053,928.07
|
2.22
|
|
100
|
300502
|
新易盛
|
1,944,169.07
|
2.10
|
|
101
|
300122
|
智飞生物
|
1,931,484.00
|
2.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
95,423.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,138,267.94
|
|
应收利息
|
2,561.36
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
271,562.34
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
183,751,523.99
|
|
1.利息收入
|
134,045.77
|
|
其中:存款利息收入
|
134,029.48
|
|
债券利息收入
|
16.29
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
69,895,614.17
|
|
其中:股票投资收益
|
68,765,295.77
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,841.66
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,112,476.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
113,456,051.46
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
265,812.59
|
|
二、费用
|
8,568,455.22
|
|
1.管理人报酬
|
4,250,010.40
|
|
2.托管费
|
708,335.04
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
3,449,473.44
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
160,636.31
|
|
三、利润总额
|
175,183,068.77
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
175,183,068.77
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
890,204.95
|
0.56
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
890,204.95
|
0.56
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,379
|
44,022.38
|
259,929,515.55
|
92.56
|
20,889,269.56
|
7.44
|
||
