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华夏潜龙精选股票 (基金代码:005826)

  • 2.0358

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 2.0358(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.44%
    成立日: 2018-09-27
  • 今年以来收益: -15.06%
    过去一年收益: -16.42%
    成立以来收益: 102.68%
  • 基金经理: 王睿智  潘中宁
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.06
过去一周 4.97
过去一月 9.65
过去一季 6.36
过去半年 -13.62
过去一年 -16.42
过去三年 62.47
过去五年 --
成立以来 102.68
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王睿智起始日:2019-08-15

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等。2019年8月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。

2019-08-15起,任期回报 63.77%。

潘中宁起始日:2018-09-27

经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-09-27起,任期回报 102.68%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.52
债券
现金 9.54
其他 3.94
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 5,547,633.00 7.83
C 制造业股票市值 39,356,659.76 55.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 1,614,006.00 2.28
F 批发和零售业股票市值 72,436.49 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.02
H 住宿和餐饮业股票市值 1,347,954.00 1.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,332,039.78 1.88
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 10,666,296.00 15.05
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 11,061.45 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 8,313.50 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 59,972,940.98 84.63
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002271 东方雨虹 7.10
600048 保利发展 6.82
601666 平煤股份 6.34
600383 金地集团 6.27
002821 凯莱英 4.51
002920 德赛西威 3.79
002371 北方华创 3.67
300035 中科电气 3.09
603916 苏博特 2.99
002812 恩捷股份 2.86
持债明细
华夏潜龙精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏潜龙精选股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601888
中国中免
63,468,426.88
10.37
2
002271
东方雨虹
59,456,045.93
9.71
3
02020
安踏体育
57,519,486.34
9.40
4
601100
恒立液压
55,737,062.83
9.10
5
002311
海大集团
48,296,445.28
7.89
6
03690
美团-W
45,915,782.28
7.50
7
300274
阳光电源
41,550,734.26
6.79
8
600309
万华化学
41,270,585.43
6.74
9
603799
华友钴业
39,511,102.52
6.45
10
02013
微盟集团
39,087,827.27
6.38
11
601601
中国太保
36,144,254.27
5.90
12
00966
中国太平
35,415,799.54
5.78
13
601899
紫金矿业
32,956,949.45
5.38
14
688599
天合光能
32,773,575.11
5.35
15
02333
长城汽车
13,607,877.00
2.22
15
601633
长城汽车
18,197,492.36
2.97
16
601318
中国平安
30,573,373.66
4.99
17
000933
神火股份
30,462,443.84
4.98
18
02331
李宁
26,483,712.64
4.33
19
300750
宁德时代
24,149,757.00
3.94
20
000568
泸州老窖
23,895,443.00
3.90
21
300763
锦浪科技
22,902,341.10
3.74
22
002241
歌尔股份
22,783,313.00
3.72
23
002371
北方华创
22,676,076.48
3.70
24
002475
立讯精密
22,100,670.29
3.61
25
002756
永兴材料
21,673,563.52
3.54
26
000858
五粮液
21,292,262.00
3.48
27
03888
金山软件
21,005,099.90
3.43
28
00700
腾讯控股
20,711,973.00
3.38
29
600048
保利发展
20,423,214.12
3.34
30
601012
隆基股份
20,382,236.46
3.33
31
600346
恒力石化
20,213,742.05
3.30
32
002460
赣锋锂业
19,988,793.47
3.26
33
02269
药明生物
16,710,068.82
2.73
34
603899
晨光文具
15,639,928.80
2.55
35
600438
通威股份
15,435,673.00
2.52
36
002493
荣盛石化
14,175,636.00
2.32
37
603259
药明康德
14,101,735.05
2.30
38
688598
金博股份
14,054,561.34
2.30
39
600893
航发动力
14,046,907.00
2.29
40
000301
东方盛虹
13,871,850.40
2.27
41
002594
比亚迪
13,847,511.00
2.26
42
600809
山西汾酒
13,653,674.76
2.23
43
002415
海康威视
13,554,907.00
2.21
44
002236
大华股份
13,468,395.00
2.20
45
300769
德方纳米
12,942,083.00
2.11
46
603650
彤程新材
12,781,290.96
2.09
47
600011
华能国际
12,360,449.00
2.02
48
601677
明泰铝业
12,251,427.16
2.00
49
600519
贵州茅台
12,245,422.00
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002271
东方雨虹
94,893,918.09
15.50
2
601888
中国中免
83,459,127.09
13.63
3
002311
海大集团
77,743,522.44
12.70
4
601100
恒立液压
73,757,790.05
12.05
5
601633
长城汽车
20,574,909.26
3.36
5
02333
长城汽车
51,724,215.38
8.45
6
000858
五粮液
64,694,072.73
10.57
7
02020
安踏体育
57,839,995.73
9.45
8
300750
宁德时代
56,558,158.45
9.24
9
603799
华友钴业
55,359,745.65
9.04
10
601601
中国太保
51,753,372.19
8.45
11
000568
泸州老窖
50,344,498.16
8.22
12
00700
腾讯控股
45,622,541.27
7.45
13
03690
美团-W
45,023,166.65
7.35
14
300274
阳光电源
43,842,261.31
7.16
15
02013
微盟集团
43,389,249.19
7.09
16
600031
三一重工
41,270,410.65
6.74
17
600309
万华化学
40,766,297.75
6.66
18
600519
贵州茅台
40,433,783.82
6.60
19
688599
天合光能
36,521,906.44
5.97
20
03888
金山软件
34,649,608.81
5.66
21
002475
立讯精密
34,328,549.84
5.61
22
00966
中国太平
30,703,816.22
5.02
23
000933
神火股份
28,350,247.66
4.63
24
601318
中国平安
27,959,560.00
4.57
25
02269
药明生物
27,894,750.98
4.56
26
300760
迈瑞医疗
27,736,028.71
4.53
27
601899
紫金矿业
27,484,271.52
4.49
28
02331
李宁
26,820,241.84
4.38
29
000333
美的集团
24,584,332.72
4.02
30
300763
锦浪科技
24,319,510.80
3.97
31
002756
永兴材料
22,967,228.63
3.75
32
600438
通威股份
21,689,445.60
3.54
33
601012
隆基股份
21,463,589.00
3.51
34
600660
福耀玻璃
21,396,489.68
3.49
35
603259
药明康德
21,225,796.42
3.47
36
600346
恒力石化
20,602,347.80
3.37
37
002460
赣锋锂业
19,034,363.72
3.11
38
02382
舜宇光学科技
18,752,926.99
3.06
39
002241
歌尔股份
18,186,187.00
2.97
40
600276
恒瑞医药
17,793,313.24
2.91
41
600048
保利发展
17,291,262.00
2.82
42
002371
北方华创
17,180,884.56
2.81
43
600809
山西汾酒
15,586,978.00
2.55
44
300014
亿纬锂能
14,784,320.00
2.41
45
02313
申洲国际
14,656,594.98
2.39
46
002415
海康威视
14,368,786.39
2.35
47
300450
先导智能
13,748,009.40
2.25
48
002410
广联达
13,604,302.49
2.22
49
002493
荣盛石化
13,161,634.00
2.15
50
000301
东方盛虹
12,941,728.70
2.11
51
603899
晨光文具
12,834,900.00
2.10
52
601677
明泰铝业
12,686,641.12
2.07
53
600011
华能国际
12,421,937.00
2.03
54
603650
彤程新材
12,302,564.56
2.01
55
002236
大华股份
12,286,639.00
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏潜龙精选股票 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
92,285.87
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,727,029.21
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
18,282.44
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏潜龙精选股票利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,615,479.24
 1.利息收入
214,644.42
 其中:存款利息收入
214,370.19
 债券利息收入
274.23
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
117,947,073.08
 其中:股票投资收益
117,196,543.54
 基金投资收益
-
 债券投资收益
196,404.97
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
554,124.57
 3.公允价值变动收益
-122,962,813.10
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,185,616.36
 二、费用
12,724,700.70
 1.管理人报酬
4,671,745.13
 2.托管费
778,624.20
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
7,065,101.09
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
209,229.31
 三、利润总额
-16,340,179.94
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-16,340,179.94
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏潜龙精选股票券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏潜龙精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
35,624
1,883.81
25,334,799.56
37.75
41,773,916.23
62.25
备注:数据来源于2021年年度报告。

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