2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 2.0358（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.44% |
| 成立日： | 2018-09-27 |
| 今年以来收益： | -15.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.42% |
| 成立以来收益： | 102.68% |
| 基金经理： | 王睿智 潘中宁 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.06 | 过去一周 | 4.97 |
| 过去一月 | 9.65 |
| 过去一季 | 6.36 |
| 过去半年 | -13.62 |
| 过去一年 | -16.42 |
| 过去三年 | 62.47 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 102.68 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。2019年8月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 63.77%。
经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司，现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月起任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-09-27起，任期回报 102.68%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.52 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.54 |
| 其他 | 3.94 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,547,633.00 | 7.83 |
| C 制造业股票市值 | 39,356,659.76 | 55.54 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,614,006.00 | 2.28 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.10 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,347,954.00 | 1.90 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,332,039.78 | 1.88 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 10,666,296.00 | 15.05 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,061.45 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,313.50 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 59,972,940.98 | 84.63 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 7.10 |
| 600048 | 保利发展 | 6.82 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.34 |
| 600383 | 金地集团 | 6.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.51 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 3.67 |
| 300035 | 中科电气 | 3.09 |
| 603916 | 苏博特 | 2.99 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.86 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
63,468,426.88
|
10.37
|
|
2
|
002271
|
东方雨虹
|
59,456,045.93
|
9.71
|
|
3
|
02020
|
安踏体育
|
57,519,486.34
|
9.40
|
|
4
|
601100
|
恒立液压
|
55,737,062.83
|
9.10
|
|
5
|
002311
|
海大集团
|
48,296,445.28
|
7.89
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
45,915,782.28
|
7.50
|
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
41,550,734.26
|
6.79
|
|
8
|
600309
|
万华化学
|
41,270,585.43
|
6.74
|
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
39,511,102.52
|
6.45
|
|
10
|
02013
|
微盟集团
|
39,087,827.27
|
6.38
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
36,144,254.27
|
5.90
|
|
12
|
00966
|
中国太平
|
35,415,799.54
|
5.78
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
32,956,949.45
|
5.38
|
|
14
|
688599
|
天合光能
|
32,773,575.11
|
5.35
|
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
13,607,877.00
|
2.22
|
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
18,197,492.36
|
2.97
|
|
16
|
601318
|
中国平安
|
30,573,373.66
|
4.99
|
|
17
|
000933
|
神火股份
|
30,462,443.84
|
4.98
|
|
18
|
02331
|
李宁
|
26,483,712.64
|
4.33
|
|
19
|
300750
|
宁德时代
|
24,149,757.00
|
3.94
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
23,895,443.00
|
3.90
|
|
21
|
300763
|
锦浪科技
|
22,902,341.10
|
3.74
|
|
22
|
002241
|
歌尔股份
|
22,783,313.00
|
3.72
|
|
23
|
002371
|
北方华创
|
22,676,076.48
|
3.70
|
|
24
|
002475
|
立讯精密
|
22,100,670.29
|
3.61
|
|
25
|
002756
|
永兴材料
|
21,673,563.52
|
3.54
|
|
26
|
000858
|
五粮液
|
21,292,262.00
|
3.48
|
|
27
|
03888
|
金山软件
|
21,005,099.90
|
3.43
|
|
28
|
00700
|
腾讯控股
|
20,711,973.00
|
3.38
|
|
29
|
600048
|
保利发展
|
20,423,214.12
|
3.34
|
|
30
|
601012
|
隆基股份
|
20,382,236.46
|
3.33
|
|
31
|
600346
|
恒力石化
|
20,213,742.05
|
3.30
|
|
32
|
002460
|
赣锋锂业
|
19,988,793.47
|
3.26
|
|
33
|
02269
|
药明生物
|
16,710,068.82
|
2.73
|
|
34
|
603899
|
晨光文具
|
15,639,928.80
|
2.55
|
|
35
|
600438
|
通威股份
|
15,435,673.00
|
2.52
|
|
36
|
002493
|
荣盛石化
|
14,175,636.00
|
2.32
|
|
37
|
603259
|
药明康德
|
14,101,735.05
|
2.30
|
|
38
|
688598
|
金博股份
|
14,054,561.34
|
2.30
|
|
39
|
600893
|
航发动力
|
14,046,907.00
|
2.29
|
|
40
|
000301
|
东方盛虹
|
13,871,850.40
|
2.27
|
|
41
|
002594
|
比亚迪
|
13,847,511.00
|
2.26
|
|
42
|
600809
|
山西汾酒
|
13,653,674.76
|
2.23
|
|
43
|
002415
|
海康威视
|
13,554,907.00
|
2.21
|
|
44
|
002236
|
大华股份
|
13,468,395.00
|
2.20
|
|
45
|
300769
|
德方纳米
|
12,942,083.00
|
2.11
|
|
46
|
603650
|
彤程新材
|
12,781,290.96
|
2.09
|
|
47
|
600011
|
华能国际
|
12,360,449.00
|
2.02
|
|
48
|
601677
|
明泰铝业
|
12,251,427.16
|
2.00
|
|
49
|
600519
|
贵州茅台
|
12,245,422.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002271
|
东方雨虹
|
94,893,918.09
|
15.50
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
83,459,127.09
|
13.63
|
|
3
|
002311
|
海大集团
|
77,743,522.44
|
12.70
|
|
4
|
601100
|
恒立液压
|
73,757,790.05
|
12.05
|
|
5
|
601633
|
长城汽车
|
20,574,909.26
|
3.36
|
|
5
|
02333
|
长城汽车
|
51,724,215.38
|
8.45
|
|
6
|
000858
|
五粮液
|
64,694,072.73
|
10.57
|
|
7
|
02020
|
安踏体育
|
57,839,995.73
|
9.45
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
56,558,158.45
|
9.24
|
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
55,359,745.65
|
9.04
|
|
10
|
601601
|
中国太保
|
51,753,372.19
|
8.45
|
|
11
|
000568
|
泸州老窖
|
50,344,498.16
|
8.22
|
|
12
|
00700
|
腾讯控股
|
45,622,541.27
|
7.45
|
|
13
|
03690
|
美团－Ｗ
|
45,023,166.65
|
7.35
|
|
14
|
300274
|
阳光电源
|
43,842,261.31
|
7.16
|
|
15
|
02013
|
微盟集团
|
43,389,249.19
|
7.09
|
|
16
|
600031
|
三一重工
|
41,270,410.65
|
6.74
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
40,766,297.75
|
6.66
|
|
18
|
600519
|
贵州茅台
|
40,433,783.82
|
6.60
|
|
19
|
688599
|
天合光能
|
36,521,906.44
|
5.97
|
|
20
|
03888
|
金山软件
|
34,649,608.81
|
5.66
|
|
21
|
002475
|
立讯精密
|
34,328,549.84
|
5.61
|
|
22
|
00966
|
中国太平
|
30,703,816.22
|
5.02
|
|
23
|
000933
|
神火股份
|
28,350,247.66
|
4.63
|
|
24
|
601318
|
中国平安
|
27,959,560.00
|
4.57
|
|
25
|
02269
|
药明生物
|
27,894,750.98
|
4.56
|
|
26
|
300760
|
迈瑞医疗
|
27,736,028.71
|
4.53
|
|
27
|
601899
|
紫金矿业
|
27,484,271.52
|
4.49
|
|
28
|
02331
|
李宁
|
26,820,241.84
|
4.38
|
|
29
|
000333
|
美的集团
|
24,584,332.72
|
4.02
|
|
30
|
300763
|
锦浪科技
|
24,319,510.80
|
3.97
|
|
31
|
002756
|
永兴材料
|
22,967,228.63
|
3.75
|
|
32
|
600438
|
通威股份
|
21,689,445.60
|
3.54
|
|
33
|
601012
|
隆基股份
|
21,463,589.00
|
3.51
|
|
34
|
600660
|
福耀玻璃
|
21,396,489.68
|
3.49
|
|
35
|
603259
|
药明康德
|
21,225,796.42
|
3.47
|
|
36
|
600346
|
恒力石化
|
20,602,347.80
|
3.37
|
|
37
|
002460
|
赣锋锂业
|
19,034,363.72
|
3.11
|
|
38
|
02382
|
舜宇光学科技
|
18,752,926.99
|
3.06
|
|
39
|
002241
|
歌尔股份
|
18,186,187.00
|
2.97
|
|
40
|
600276
|
恒瑞医药
|
17,793,313.24
|
2.91
|
|
41
|
600048
|
保利发展
|
17,291,262.00
|
2.82
|
|
42
|
002371
|
北方华创
|
17,180,884.56
|
2.81
|
|
43
|
600809
|
山西汾酒
|
15,586,978.00
|
2.55
|
|
44
|
300014
|
亿纬锂能
|
14,784,320.00
|
2.41
|
|
45
|
02313
|
申洲国际
|
14,656,594.98
|
2.39
|
|
46
|
002415
|
海康威视
|
14,368,786.39
|
2.35
|
|
47
|
300450
|
先导智能
|
13,748,009.40
|
2.25
|
|
48
|
002410
|
广联达
|
13,604,302.49
|
2.22
|
|
49
|
002493
|
荣盛石化
|
13,161,634.00
|
2.15
|
|
50
|
000301
|
东方盛虹
|
12,941,728.70
|
2.11
|
|
51
|
603899
|
晨光文具
|
12,834,900.00
|
2.10
|
|
52
|
601677
|
明泰铝业
|
12,686,641.12
|
2.07
|
|
53
|
600011
|
华能国际
|
12,421,937.00
|
2.03
|
|
54
|
603650
|
彤程新材
|
12,302,564.56
|
2.01
|
|
55
|
002236
|
大华股份
|
12,286,639.00
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2.01
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
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银行存款
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--
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结算备付金
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--
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存出保证金
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92,285.87
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交易性金融资产
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--
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其中：股票投资
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--
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基金投资
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--
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债券投资
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--
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资产支持证券投资
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--
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衍生金融资产
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--
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买入返售金融资产
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--
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应收证券清算款
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2,727,029.21
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应收利息
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--
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应收股利
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--
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应收申购款
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18,282.44
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递延所得税资产
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--
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其他资产
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资产总计
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--
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
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短期借款
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--
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交易性金融负债
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--
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衍生金融负债
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--
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卖出回购金融资产款
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--
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应付证券清算款
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--
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应付赎回款
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--
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应付管理人报酬
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--
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应付托管费
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--
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应付销售服务费
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--
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应付交易费用
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--
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应交税费
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--
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应付利息
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--
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应付利润
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--
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递延所得税负债
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--
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|
其他负债
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--
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负债合计
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--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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--
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
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--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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-3,615,479.24
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1.利息收入
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214,644.42
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其中:存款利息收入
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214,370.19
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债券利息收入
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274.23
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资产支持证券利息收入
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-
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买入返售金融资产收入
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-
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其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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117,947,073.08
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其中:股票投资收益
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117,196,543.54
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基金投资收益
|
-
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债券投资收益
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196,404.97
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|
资产支持证券投资收益
|
-
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|
衍生工具收益
|
-
|
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股利收益
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554,124.57
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3.公允价值变动收益
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-122,962,813.10
|
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4.汇兑收益
|
-
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|
5.其他收入
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1,185,616.36
|
|
二、费用
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12,724,700.70
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1.管理人报酬
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4,671,745.13
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2.托管费
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778,624.20
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3.销售服务费
|
-
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4.交易费用
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7,065,101.09
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5.利息支出
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-
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其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
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209,229.31
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三、利润总额
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-16,340,179.94
|
|
减：所得税费用
|
-
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|
四、净利润
|
-16,340,179.94
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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-
|
-
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1
|
国家债券
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-
|
-
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2
|
央行票据
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-
|
-
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|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
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-
|
-
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持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
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个人投资者
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
35,624
|
1,883.81
|
25,334,799.56
|
37.75
|
41,773,916.23
|
62.25
|
||
京公网安备 11011302003919号