华夏潜龙精选股票基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.2227 （2024-09-09）
日涨跌幅：	-0.59%
成立日：	2018-09-27

今年以来净值增长率：	-7.29%
过去一年净值增长率：	-14.15%
成立以来净值增长率：	22.27%

基金经理：	艾邦妮
交易状态：	开放申购
托管人：	中国银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-09

项目	净值增长率（%）
今年以来	-7.29
过去一周	-4.61
过去一月	-6.94
过去一季	-7.62
过去半年	-9.15
过去一年	-14.15
过去三年	-52.38
过去五年	-9.56
成立以来	22.27

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

艾邦妮起始日：2023-11-13

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2022年8月31日至2023年11月13日期间)等。

2023-11-13起，任期回报 -9.32%。

任职时间	基金经理
2019-08-15~2024-03-28	王睿智
2018-09-27~2023-06-05	潘中宁

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	84.17
债券
现金	15.77
其他	0.06

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	45,285,327.05	83.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	45,285,327.05	83.05

前十股票

截止日期：2024-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002475	立讯精密	6.75
301285	鸿日达	6.25
002371	北方华创	6.22
300476	胜宏科技	6.16
002273	水晶光电	4.90
688041	海光信息	4.51
002436	兴森科技	4.44
002241	歌尔股份	4.34
600183	生益科技	4.14
688012	中微公司	4.13

持债明细

华夏潜龙精选股票 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏潜龙精选股票 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	6,015,059.90	11.54
2	688111	金山办公	5,956,126.77	11.43
3	601728	中国电信	4,111,283.00	7.89
3	00728	中国电信	1,827,694.10	3.51
4	601601	中国太保	3,617,412.00	6.94
4	02601	中国太保	1,832,961.96	3.52
5	300502	新易盛	5,354,548.00	10.27
6	601138	工业富联	5,256,261.00	10.08
7	601390	中国中铁	4,565,175.00	8.76
7	00390	中国中铁	653,630.48	1.25
8	300161	华中数控	4,491,140.00	8.62
9	601800	中国交建	3,763,626.96	7.22
9	01800	中国交通建设	654,553.44	1.26
10	300274	阳光电源	4,204,258.00	8.06
11	002475	立讯精密	4,182,508.00	8.02
12	300540	蜀道装备	4,099,593.00	7.86
13	688012	中微公司	4,097,673.50	7.86
14	00883	中国海洋石油	4,072,155.07	7.81
15	00921	海信家电	2,695,576.52	5.17
15	000921	海信家电	1,348,944.00	2.59
16	002338	奥普光电	3,969,142.40	7.61
17	00700	腾讯控股	3,933,708.93	7.55
18	000063	中兴通讯	3,832,715.72	7.35
19	601100	恒立液压	3,789,466.00	7.27
20	601928	凤凰传媒	3,764,536.00	7.22
21	603606	东方电缆	3,696,501.00	7.09
22	002271	东方雨虹	3,655,140.00	7.01
23	000596	古井贡酒	3,643,033.00	6.99
24	000543	皖能电力	3,622,269.00	6.95
25	002991	甘源食品	3,598,108.00	6.90
26	300750	宁德时代	3,414,850.00	6.55
27	600933	爱柯迪	3,327,349.00	6.38
28	002517	恺英网络	3,312,344.90	6.35
29	600150	中国船舶	3,290,433.68	6.31
30	000729	燕京啤酒	3,139,856.00	6.02
31	02333	长城汽车	1,596,566.24	3.06
31	601633	长城汽车	1,526,835.90	2.93
32	002149	西部材料	3,087,103.00	5.92
33	688568	中科星图	3,072,015.92	5.89
34	300308	中际旭创	2,904,502.00	5.57
35	300396	迪瑞医疗	2,879,928.40	5.52
36	002003	伟星股份	2,806,157.46	5.38
37	603019	中科曙光	2,772,090.00	5.32
38	601668	中国建筑	2,761,725.00	5.30
39	600373	中文传媒	2,750,747.00	5.28
40	600570	恒生电子	2,646,250.32	5.08
41	300476	胜宏科技	2,633,982.00	5.05
42	601318	中国平安	2,596,238.00	4.98
43	688766	普冉股份	2,563,765.05	4.92
44	002463	沪电股份	2,554,661.20	4.90
45	600028	中国石化	2,509,086.00	4.81
46	002415	海康威视	2,508,746.00	4.81
47	000568	泸州老窖	2,454,440.00	4.71
48	02015	理想汽车－Ｗ	2,439,840.36	4.68
49	688037	芯源微	2,422,251.40	4.65
50	600153	建发股份	2,395,001.00	4.59
51	002371	北方华创	2,302,427.00	4.42
52	002532	天山铝业	2,294,864.00	4.40
53	601689	拓普集团	2,256,377.00	4.33
54	600941	中国移动	1,873,758.00	3.59
54	00941	中国移动	362,549.59	0.70
55	01024	快手－Ｗ	2,218,906.65	4.26
56	002459	晶澳科技	2,188,056.00	4.20
57	600845	宝信软件	2,129,733.49	4.09
58	600023	浙能电力	2,101,550.00	4.03
59	603589	口子窖	2,081,227.00	3.99
60	603198	迎驾贡酒	2,056,127.00	3.94
61	002997	瑞鹄模具	2,022,040.00	3.88
62	601117	中国化学	2,013,014.00	3.86
63	600011	华能国际	1,985,814.00	3.81
64	002555	三七互娱	1,963,312.00	3.77
65	600633	浙数文化	1,960,448.00	3.76
66	000333	美的集团	1,950,936.00	3.74
67	000807	云铝股份	1,944,686.00	3.73
68	688036	传音控股	1,900,411.58	3.65
69	603027	千禾味业	1,890,985.20	3.63
70	601858	中国科传	1,863,644.00	3.57
71	300996	普联软件	1,842,754.61	3.53
72	002422	科伦药业	1,809,039.00	3.47
73	300033	同花顺	1,748,295.00	3.35
74	688601	力芯微	1,746,266.93	3.35
75	605133	嵘泰股份	1,730,146.09	3.32
76	600085	同仁堂	1,688,176.00	3.24
77	600276	恒瑞医药	1,676,144.00	3.22
78	688122	西部超导	1,672,928.25	3.21
79	603179	新泉股份	1,662,078.00	3.19
80	300394	天孚通信	1,640,113.00	3.15
81	03690	美团－Ｗ	1,636,680.11	3.14
82	688389	普门科技	1,625,334.66	3.12
83	300059	东方财富	1,616,164.00	3.10
84	300395	菲利华	1,600,928.00	3.07
85	300687	赛意信息	1,576,207.00	3.02
86	002372	伟星新材	1,544,430.00	2.96
87	688385	复旦微电	1,498,261.25	2.87
88	002841	视源股份	1,476,638.40	2.83
89	000858	五粮液	1,465,037.00	2.81
90	600976	健民集团	1,429,069.00	2.74
91	600536	中国软件	1,417,880.00	2.72
92	605399	晨光新材	1,417,021.00	2.72
93	002531	天顺风能	1,383,618.00	2.65
94	600036	招商银行	1,351,361.93	2.59
95	300092	科新机电	1,338,826.00	2.57
96	603986	兆易创新	1,333,595.00	2.56
97	300280	紫天科技	1,314,307.00	2.52
98	002558	巨人网络	1,305,034.00	2.50
99	300260	新莱应材	1,300,753.00	2.50
100	002142	宁波银行	1,296,154.00	2.49
101	01908	建发国际集团	1,286,899.75	2.47
102	002436	兴森科技	1,278,157.00	2.45
103	605060	联德股份	1,261,521.00	2.42
104	603596	伯特利	1,231,800.80	2.36
105	603180	金牌厨柜	1,227,738.00	2.36
106	600129	太极集团	1,216,484.00	2.33
107	300990	同飞股份	1,193,313.00	2.29
108	000977	浪潮信息	1,181,245.00	2.27
109	301185	鸥玛软件	1,177,146.00	2.26
110	688498	源杰科技	1,163,625.81	2.23
111	300604	长川科技	1,151,198.00	2.21
112	300442	润泽科技	1,143,432.00	2.19
113	300002	神州泰岳	1,141,906.00	2.19
114	600325	华发股份	1,123,771.00	2.16
115	600066	宇通客车	1,105,854.00	2.12
116	600975	新五丰	1,085,165.00	2.08
117	603477	巨星农牧	1,084,325.00	2.08
118	601208	东材科技	1,072,360.00	2.06
119	601899	紫金矿业	1,055,509.00	2.02
120	603909	建发合诚	1,043,765.00	2.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	7,115,826.34	13.65
2	002230	科大讯飞	5,966,603.00	11.45
3	00700	腾讯控股	5,863,416.25	11.25
4	300502	新易盛	5,354,247.00	10.27
5	601390	中国中铁	4,626,166.00	8.87
5	00390	中国中铁	627,407.61	1.20
6	601138	工业富联	5,130,346.00	9.84
7	300161	华中数控	5,069,698.00	9.72
8	601601	中国太保	3,010,014.00	5.77
8	02601	中国太保	1,727,824.91	3.31
9	300274	阳光电源	4,544,214.00	8.72
10	601800	中国交建	3,610,938.70	6.93
10	01800	中国交通建设	621,661.13	1.19
11	300540	蜀道装备	4,052,162.00	7.77
12	01024	快手－Ｗ	4,045,265.43	7.76
13	601728	中国电信	3,673,967.00	7.05
13	00728	中国电信	367,228.00	0.70
14	002338	奥普光电	3,951,877.00	7.58
15	601928	凤凰传媒	3,833,964.00	7.35
16	600933	爱柯迪	3,681,369.00	7.06
17	000063	中兴通讯	3,651,433.00	7.00
18	03690	美团－Ｗ	3,609,828.34	6.92
19	002271	东方雨虹	3,531,505.00	6.77
20	002991	甘源食品	3,360,733.00	6.45
21	300308	中际旭创	3,340,968.00	6.41
22	603606	东方电缆	3,327,363.00	6.38
23	601318	中国平安	3,210,336.00	6.16
24	000543	皖能电力	3,149,614.20	6.04
25	002517	恺英网络	3,131,800.00	6.01
26	000729	燕京啤酒	3,130,790.36	6.01
27	601633	长城汽车	1,526,858.00	2.93
27	02333	长城汽车	1,485,272.38	2.85
28	688012	中微公司	2,994,156.78	5.74
29	00921	海信家电	1,702,846.91	3.27
29	000921	海信家电	1,272,500.99	2.44
30	600373	中文传媒	2,947,205.00	5.65
31	300760	迈瑞医疗	2,917,440.00	5.60
32	002149	西部材料	2,913,520.00	5.59
33	688568	中科星图	2,893,823.06	5.55
34	000596	古井贡酒	2,855,395.10	5.48
35	300396	迪瑞医疗	2,840,731.00	5.45
36	601668	中国建筑	2,680,848.00	5.14
37	601100	恒立液压	2,662,769.00	5.11
38	603019	中科曙光	2,609,325.73	5.01
39	300750	宁德时代	2,601,344.00	4.99
40	688766	普冉股份	2,583,779.76	4.96
41	600845	宝信软件	2,577,062.64	4.94
42	600570	恒生电子	2,558,907.00	4.91
43	002415	海康威视	2,544,590.00	4.88
44	600150	中国船舶	2,529,611.79	4.85
45	002463	沪电股份	2,478,787.56	4.75
46	600153	建发股份	2,471,527.00	4.74
47	300476	胜宏科技	2,469,752.00	4.74
48	000568	泸州老窖	2,433,464.00	4.67
49	688037	芯源微	2,358,592.90	4.52
50	002371	北方华创	2,327,796.00	4.47
51	601858	中国科传	2,215,479.00	4.25
52	688122	西部超导	2,193,778.32	4.21
53	603596	伯特利	2,156,930.00	4.14
54	002532	天山铝业	2,122,822.00	4.07
55	601899	紫金矿业	2,063,120.00	3.96
56	600941	中国移动	1,694,502.00	3.25
56	00941	中国移动	354,329.12	0.68
57	002459	晶澳科技	2,045,015.00	3.92
58	002997	瑞鹄模具	2,039,230.00	3.91
59	600023	浙能电力	2,038,801.00	3.91
60	002555	三七互娱	1,972,751.50	3.78
61	603027	千禾味业	1,951,577.00	3.74
62	601117	中国化学	1,935,717.00	3.71
63	603986	兆易创新	1,935,454.00	3.71
64	600633	浙数文化	1,926,023.62	3.69
65	000807	云铝股份	1,902,570.00	3.65
66	600036	招商银行	1,873,688.00	3.59
67	00883	中国海洋石油	1,855,408.69	3.56
68	300033	同花顺	1,839,911.00	3.53
69	688601	力芯微	1,754,793.60	3.37
70	603589	口子窖	1,737,083.00	3.33
71	605133	嵘泰股份	1,725,695.96	3.31
72	000625	长安汽车	1,649,622.00	3.16
73	300996	普联软件	1,644,983.00	3.16
74	688389	普门科技	1,637,038.08	3.14
75	601689	拓普集团	1,598,305.00	3.07
76	002372	伟星新材	1,562,967.00	3.00
77	002791	坚朗五金	1,552,932.19	2.98
78	688697	纽威数控	1,540,459.04	2.95
79	300394	天孚通信	1,537,437.00	2.95
80	600129	太极集团	1,526,175.00	2.93
81	300724	捷佳伟创	1,525,389.00	2.93
82	300687	赛意信息	1,500,005.00	2.88
83	688385	复旦微电	1,491,872.31	2.86
84	605060	联德股份	1,486,429.00	2.85
85	300092	科新机电	1,456,173.00	2.79
86	300059	东方财富	1,454,087.00	2.79
87	600011	华能国际	1,446,733.00	2.78
88	002003	伟星股份	1,433,503.00	2.75
89	000951	中国重汽	1,409,735.00	2.70
90	000858	五粮液	1,409,552.00	2.70
91	300395	菲利华	1,408,613.64	2.70
92	600029	南方航空	1,371,237.68	2.63
93	600536	中国软件	1,327,420.00	2.55
94	000977	浪潮信息	1,325,721.00	2.54
95	002841	视源股份	1,324,443.00	2.54
96	603198	迎驾贡酒	1,303,366.00	2.50
97	002475	立讯精密	1,295,000.00	2.48
98	300260	新莱应材	1,294,020.80	2.48
99	002558	巨人网络	1,268,681.00	2.43
100	002142	宁波银行	1,268,413.00	2.43
101	600976	健民集团	1,258,677.00	2.41
102	300280	紫天科技	1,238,314.00	2.38
103	603806	福斯特	1,237,374.00	2.37
104	605399	晨光新材	1,234,907.00	2.37
105	605128	上海沿浦	1,220,828.67	2.34
106	603180	金牌厨柜	1,194,246.00	2.29
107	688498	源杰科技	1,193,362.21	2.29
108	01908	建发国际集团	1,192,518.93	2.29
109	300910	瑞丰新材	1,175,097.00	2.25
110	300442	润泽科技	1,172,328.00	2.25
111	300604	长川科技	1,159,000.00	2.22
112	000860	顺鑫农业	1,121,509.00	2.15
113	301185	鸥玛软件	1,115,399.00	2.14
114	300491	通合科技	1,113,888.00	2.14
115	688099	晶晨股份	1,097,719.47	2.11
116	600325	华发股份	1,090,758.00	2.09
117	603179	新泉股份	1,085,667.00	2.08
118	300990	同飞股份	1,082,200.00	2.08
119	300002	神州泰岳	1,080,319.00	2.07
120	600975	新五丰	1,071,763.00	2.06
121	002254	泰和新材	1,068,874.00	2.05
122	600519	贵州茅台	1,052,788.00	2.02

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏潜龙精选股票 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	27,934.42
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	1,117.37
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏潜龙精选股票利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-10,466,615.88
1.利息收入	33,657.46
其中:存款利息收入	31,780.48
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	1,876.98
其他利息收入	-
2.投资收益	-8,305,270.16
其中:股票投资收益	-8,763,435.99
基金投资收益	-
债券投资收益	12,862.72
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	445,303.11
3.公允价值变动收益	-2,361,125.10
4.汇兑收益	-
5.其他收入	166,121.92
二、费用	842,746.62
1.管理人报酬	610,564.79
2.托管费	101,760.81
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	130,420.55
三、利润总额	-11,309,362.50
减：所得税费用	-
四、净利润	-11,309,362.50

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏潜龙精选股票券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏潜龙精选股票持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
6,166	6,468.32	19,858,870.33	49.79	20,024,764.26	50.21	0.00	0.00

华夏潜龙精选股票（基金代码：005826）

艾邦妮起始日：2023-11-13

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