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华夏潜龙精选股票 (基金代码:005826)

  • 1.2349

    2024-02-22 最新净值

  • 累计净值: 1.2349 (2024-02-22)
    日涨跌幅: 1.77%
    成立日: 2018-09-27
  • 今年以来收益: -8.00%
    过去一年收益: -28.08%
    成立以来收益: 21.34%
  • 基金经理: 艾邦妮  王睿智
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.00
过去一周 2.22
过去一月 -0.57
过去一季 -10.83
过去半年 -14.76
过去一年 -28.08
过去三年 -52.25
过去五年 15.03
成立以来 21.34
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

艾邦妮起始日:2023-11-13

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2023-11-13起,任期回报 -10.01%。

王睿智起始日:2019-08-15

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理。

2019-08-15起,任期回报 -1.96%。

任职时间 基金经理
2018-09-27~2023-06-05 潘中宁
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 77.58
债券
现金 13.98
其他 8.44
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,417,942.00 4.60
C 制造业股票市值 29,039,727.71 55.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,201,459.00 2.28
E 建筑业股票市值 250,860.00 0.48
F 批发和零售业股票市值 720,912.54 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 587,120.00 1.12
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 686,038.00 1.30
J 金融业股票市值 911,612.00 1.73
K 房地产业股票市值 600,392.00 1.14
L 租赁和商务服务业股票市值 403,271.00 0.77
M 科学研究和技术服务业股票市值 701,155.00 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 37,520,489.25 71.32
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 5.68
00883 中国海洋石油 4.08
600276 恒瑞医药 3.54
02015 理想汽车-W 3.47
00728 中国电信 2.59
601728 中国电信 0.81
600028 中国石化 2.96
002003 伟星股份 2.95
002436 兴森科技 2.49
002422 科伦药业 2.16
持债明细
华夏潜龙精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏潜龙精选股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601666
平煤股份
11,646,081.77
7.27
2
300274
阳光电源
11,092,814.00
6.93
3
688599
天合光能
10,565,825.17
6.60
4
002371
北方华创
9,686,083.12
6.05
5
601669
中国电建
8,975,673.00
5.61
6
600048
保利发展
8,678,293.41
5.42
7
603596
伯特利
8,259,345.00
5.16
8
600519
贵州茅台
8,140,894.00
5.08
9
002271
东方雨虹
7,712,544.00
4.82
10
300763
锦浪科技
6,206,174.62
3.88
11
601689
拓普集团
5,953,714.00
3.72
12
300035
中科电气
5,645,176.00
3.53
13
601868
中国能建
5,590,320.50
3.49
14
688556
高测股份
5,534,993.69
3.46
15
600036
招商银行
5,339,335.00
3.33
16
603063
禾望电气
5,212,839.00
3.26
17
002142
宁波银行
4,999,723.40
3.12
18
300724
捷佳伟创
4,851,592.00
3.03
19
002920
德赛西威
4,830,754.00
3.02
20
600588
用友网络
4,710,070.00
2.94
21
688516
奥特维
4,647,445.05
2.90
22
000983
山西焦煤
4,604,056.00
2.88
23
600383
金地集团
4,318,409.00
2.70
24
002487
大金重工
4,316,648.00
2.70
25
002459
晶澳科技
4,174,933.40
2.61
26
600989
宝丰能源
4,086,996.00
2.55
27
688390
固德威
4,082,617.84
2.55
28
603019
中科曙光
4,040,858.00
2.52
29
300760
迈瑞医疗
4,017,321.00
2.51
30
688348
昱能科技
3,985,701.76
2.49
31
00700
腾讯控股
3,978,951.62
2.48
32
600690
海尔智家
3,965,236.00
2.48
33
600809
山西汾酒
3,810,808.00
2.38
34
601318
中国平安
3,689,915.86
2.30
35
00558
力劲科技
3,613,863.24
2.26
36
300973
立高食品
3,594,859.10
2.24
37
601225
陕西煤业
3,577,749.00
2.23
38
688005
容百科技
3,539,766.02
2.21
39
002594
比亚迪
3,506,830.00
2.19
40
688388
嘉元科技
3,500,466.58
2.19
41
601799
星宇股份
3,471,930.91
2.17
42
03690
美团-W
3,414,944.27
2.13
43
300034
钢研高纳
3,211,643.00
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002271
东方雨虹
13,345,936.00
8.33
2
002371
北方华创
11,993,846.00
7.49
3
601666
平煤股份
11,820,202.00
7.38
4
600048
保利发展
11,481,259.00
7.17
5
002920
德赛西威
10,809,265.00
6.75
6
300274
阳光电源
9,904,835.00
6.19
7
688599
天合光能
9,837,120.12
6.14
8
601669
中国电建
8,332,509.23
5.20
9
002475
立讯精密
7,805,340.00
4.87
10
603596
伯特利
7,248,857.00
4.53
11
600519
贵州茅台
7,247,426.00
4.53
12
002594
比亚迪
6,202,373.00
3.87
13
300750
宁德时代
5,978,539.00
3.73
14
300763
锦浪科技
5,958,932.50
3.72
15
601689
拓普集团
5,752,911.00
3.59
16
002241
歌尔股份
5,573,176.00
3.48
17
688598
金博股份
5,570,452.40
3.48
18
601868
中国能建
5,399,909.00
3.37
19
000983
山西焦煤
5,334,138.00
3.33
20
300035
中科电气
5,332,059.00
3.33
21
688556
高测股份
5,315,104.17
3.32
22
688005
容百科技
5,106,293.25
3.19
23
603063
禾望电气
5,035,943.00
3.14
24
688122
西部超导
4,770,861.78
2.98
25
002142
宁波银行
4,759,425.10
2.97
26
688533
上声电子
4,690,415.27
2.93
27
300034
钢研高纳
4,670,380.28
2.92
28
000768
中航西飞
4,655,912.00
2.91
29
688257
新锐股份
4,416,231.88
2.76
30
002487
大金重工
4,378,930.00
2.73
31
300769
德方纳米
4,365,304.00
2.73
32
600036
招商银行
4,154,598.00
2.59
33
688348
昱能科技
4,130,231.76
2.58
34
688516
奥特维
4,101,800.65
2.56
35
600989
宝丰能源
4,053,658.00
2.53
36
688390
固德威
4,045,588.98
2.53
37
002459
晶澳科技
3,978,527.40
2.48
38
603985
恒润股份
3,895,632.00
2.43
39
603899
晨光股份
3,877,561.00
2.42
40
603019
中科曙光
3,872,482.55
2.42
41
600383
金地集团
3,865,050.00
2.41
42
002938
鹏鼎控股
3,835,736.00
2.40
43
600588
用友网络
3,815,345.00
2.38
44
600690
海尔智家
3,780,775.00
2.36
45
300724
捷佳伟创
3,761,881.32
2.35
46
603606
东方电缆
3,712,248.00
2.32
47
00558
力劲科技
3,684,563.33
2.30
48
601799
星宇股份
3,532,293.00
2.21
49
300059
东方财富
3,529,798.00
2.20
50
601225
陕西煤业
3,409,472.00
2.13
51
002531
天顺风能
3,397,728.00
2.12
52
603916
苏博特
3,369,227.00
2.10
53
300395
菲利华
3,320,206.00
2.07
54
688120
华海清科
3,301,011.38
2.06
55
688388
嘉元科技
3,250,128.31
2.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏潜龙精选股票 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
16,801.15
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,910,876.98
应收证券清算款
2,940,561.94
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,726.13
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏潜龙精选股票利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-30,110,478.92
 1.利息收入
38,181.39
 其中:存款利息收入
38,181.39
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-23,622,115.18
 其中:股票投资收益
-24,197,308.59
 基金投资收益
-
 债券投资收益
229,831.06
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
345,362.35
 3.公允价值变动收益
-6,749,144.67
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
222,599.54
 二、费用
1,276,787.54
 1.管理人报酬
938,696.29
 2.托管费
156,449.33
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
181,641.35
 三、利润总额
-31,387,266.46
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-31,387,266.46
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏潜龙精选股票券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏潜龙精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,183
4,298.47
8,406,073.74
27.23
22,469,846.83
72.77
备注:数据来源于2022年年度报告。

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