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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
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13.13
%
近一年涨跌幅
1.0672
净值 （2025-12-11）
-0.35%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.81
过去一周
0.02
过去一月
-1.91
过去一季
-0.07
过去半年
11.99
过去一年
13.13
过去三年
16.91
过去五年
-4.96
成立以来
14.95
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.0672
1.1225
2025-12-10
1.0710
1.1263
2025-12-09
1.0749
1.1302
2025-12-08
1.0827
1.1380
2025-12-05
1.0767
1.1320
2025-12-04
1.0670
1.1223
2025-12-03
1.0631
1.1184
2025-12-02
1.0684
1.1237
2025-12-01
1.0736
1.1289
2025-11-28
1.0656
1.1209
2025-11-27
1.0665
1.1218
2025-11-26
1.0664
1.1217
2025-11-25
1.0651
1.1204
2025-11-24
1.0592
1.1145
2025-11-21
1.0610
1.1163
2025-11-20
1.0789
1.1342
2025-11-19
1.0829
1.1382
2025-11-18
1.0769
1.1322
2025-11-17
1.0800
1.1353
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.19
其他
91.81
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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信息技术
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股票简称
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