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（基金代码：005733）
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.27
过去一周
-1.50
过去一月
-1.55
过去一季
-0.17
过去半年
-2.05
过去一年
-1.95
过去三年
18.79
过去五年
-1.23
成立以来
12.26
日期
净值
累计净值
2026-09-14
1.0423
1.0976
2026-09-11
1.0447
1.1000
2026-09-10
1.0570
1.1123
2026-09-09
1.0578
1.1131
2026-09-08
1.0571
1.1124
2026-09-07
1.0582
1.1135
2026-09-04
1.0623
1.1176
2026-09-03
1.0607
1.1160
2026-09-02
1.0589
1.1142
2026-09-01
1.0685
1.1238
2026-08-31
1.0666
1.1219
2026-08-28
1.0622
1.1175
2026-08-27
1.0646
1.1199
2026-08-26
1.0561
1.1114
2026-08-25
1.0458
1.1011
2026-08-24
1.0440
1.0993
2026-08-21
1.0485
1.1038
2026-08-20
1.0467
1.1020
2026-08-19
1.0512
1.1065
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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