(基金代码:005733)
指数型
中风险(R3)
15.53%
近一年涨跌幅
1.0632
净值 (2025-10-17)
-1.61%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.39
过去一周
-0.22
过去一月
0.51
过去一季
8.04
过去半年
13.23
过去一年
15.53
过去三年
21.56
过去五年
-4.16
成立以来
14.52
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0632
1.1185
2025-10-16
1.0806
1.1359
2025-10-15
1.0745
1.1298
2025-10-14
1.0606
1.1159
2025-10-13
1.0627
1.1180
2025-10-10
1.0655
1.1208
2025-10-09
1.0812
1.1365
2025-09-30
1.0705
1.1258
2025-09-29
1.0649
1.1202
2025-09-26
1.0539
1.1092
2025-09-25
1.0578
1.1131
2025-09-24
1.0531
1.1084
2025-09-23
1.0462
1.1015
2025-09-22
1.0472
1.1025
2025-09-19
1.0433
1.0986
2025-09-18
1.0440
1.0993
2025-09-17
1.0578
1.1131
2025-09-16
1.0559
1.1112
2025-09-15
1.0609
1.1162
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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