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（基金代码：005733）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.94
过去一周
1.88
过去一月
0.79
过去一季
-2.50
过去半年
1.71
过去一年
0.92
过去三年
19.49
过去五年
2.04
成立以来
13.83
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.0568
1.1121
2026-09-21
1.0522
1.1075
2026-09-18
1.0432
1.0985
2026-09-17
1.0371
1.0924
2026-09-16
1.0444
1.0997
2026-09-15
1.0373
1.0926
2026-09-14
1.0423
1.0976
2026-09-11
1.0447
1.1000
2026-09-10
1.0570
1.1123
2026-09-09
1.0578
1.1131
2026-09-08
1.0571
1.1124
2026-09-07
1.0582
1.1135
2026-09-04
1.0623
1.1176
2026-09-03
1.0607
1.1160
2026-09-02
1.0589
1.1142
2026-09-01
1.0685
1.1238
2026-08-31
1.0666
1.1219
2026-08-28
1.0622
1.1175
2026-08-27
1.0646
1.1199
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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