(基金代码:005733)
指数型
中风险(R3)
17.31%
近一年涨跌幅
0.9750
净值 (2025-07-07)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.07
过去一周
0.79
过去一月
2.44
过去一季
9.51
过去半年
6.45
过去一年
17.31
过去三年
-2.18
过去五年
-11.49
成立以来
5.02
日期
净值
累计净值
2025-07-07
0.9750
1.0303
2025-07-04
0.9770
1.0323
2025-07-03
0.9717
1.0270
2025-07-02
0.9710
1.0263
2025-07-01
0.9694
1.0247
2025-06-30
0.9674
1.0227
2025-06-27
0.9641
1.0194
2025-06-26
0.9741
1.0294
2025-06-25
0.9753
1.0306
2025-06-24
0.9631
1.0184
2025-06-23
0.9527
1.0080
2025-06-20
0.9488
1.0041
2025-06-19
0.9439
0.9992
2025-06-18
0.9490
1.0043
2025-06-17
0.9500
1.0053
2025-06-16
0.9505
1.0058
2025-06-13
0.9477
1.0030
2025-06-12
0.9525
1.0078
2025-06-11
0.9529
1.0082
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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