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（基金代码：005733）
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.58
过去一周
-0.37
过去一月
1.14
过去一季
0.96
过去半年
-2.13
过去一年
0.12
过去三年
20.73
过去五年
0.86
成立以来
14.25
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0607
1.1160
2026-09-02
1.0589
1.1142
2026-09-01
1.0685
1.1238
2026-08-31
1.0666
1.1219
2026-08-28
1.0622
1.1175
2026-08-27
1.0646
1.1199
2026-08-26
1.0561
1.1114
2026-08-25
1.0458
1.1011
2026-08-24
1.0440
1.0993
2026-08-21
1.0485
1.1038
2026-08-20
1.0467
1.1020
2026-08-19
1.0512
1.1065
2026-08-18
1.0669
1.1222
2026-08-17
1.0688
1.1241
2026-08-14
1.0587
1.1140
2026-08-13
1.0629
1.1182
2026-08-12
1.0662
1.1215
2026-08-11
1.0634
1.1187
2026-08-10
1.0761
1.1314
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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