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16.01
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近一年涨跌幅
0.9021
净值 （2025-01-22）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.64
过去一周
-1.49
过去一月
-3.44
过去一季
-4.91
过去半年
8.18
过去一年
16.01
过去三年
-14.91
过去五年
-7.66
成立以来
-2.84
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.9021
0.9574
2025-01-21
0.9134
0.9687
2025-01-20
0.9149
0.9702
2025-01-17
0.9127
0.9680
2025-01-16
0.9118
0.9671
2025-01-15
0.9157
0.9710
2025-01-14
0.9182
0.9735
2025-01-13
0.9027
0.9580
2025-01-10
0.9052
0.9605
2025-01-09
0.9117
0.9670
2025-01-08
0.9176
0.9729
2025-01-07
0.9159
0.9712
2025-01-06
0.9106
0.9659
2025-01-03
0.9131
0.9684
2025-01-02
0.9208
0.9761
2024-12-31
0.9460
1.0013
2024-12-30
0.9574
1.0127
2024-12-27
0.9519
1.0072
2024-12-26
0.9521
1.0074
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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