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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
-1.53
过去一月
4.33
过去一季
2.37
过去半年
12.66
过去一年
21.32
过去三年
15.57
过去五年
-10.92
成立以来
19.15
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1062
1.1615
2026-01-15
1.1137
1.1690
2026-01-14
1.1160
1.1713
2026-01-13
1.1231
1.1784
2026-01-12
1.1268
1.1821
2026-01-09
1.1234
1.1787
2026-01-08
1.1192
1.1745
2026-01-07
1.1272
1.1825
2026-01-06
1.1319
1.1872
2026-01-05
1.1120
1.1673
2025-12-31
1.0888
1.1441
2025-12-30
1.0909
1.1462
2025-12-29
1.0903
1.1456
2025-12-26
1.0942
1.1495
2025-12-25
1.0899
1.1452
2025-12-24
1.0867
1.1420
2025-12-23
1.0874
1.1427
2025-12-22
1.0849
1.1402
2025-12-19
1.0792
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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