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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
-0.43
过去一月
-0.87
过去一季
0.69
过去半年
2.00
过去一年
13.10
过去三年
0.56
过去五年
0.77
成立以来
2.08
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.9505
1.0058
2025-06-13
0.9477
1.0030
2025-06-12
0.9525
1.0078
2025-06-11
0.9529
1.0082
2025-06-10
0.9471
1.0024
2025-06-09
0.9514
1.0067
2025-06-06
0.9518
1.0071
2025-06-05
0.9518
1.0071
2025-06-04
0.9506
1.0059
2025-06-03
0.9494
1.0047
2025-05-30
0.9467
1.0020
2025-05-29
0.9506
1.0059
2025-05-28
0.9480
1.0033
2025-05-27
0.9488
1.0041
2025-05-26
0.9535
1.0088
2025-05-23
0.9577
1.0130
2025-05-22
0.9649
1.0202
2025-05-21
0.9632
1.0185
2025-05-20
0.9589
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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