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（基金代码：005733）
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20.06
%
近一年涨跌幅
1.0900
净值 （2026-01-23）
-0.64%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-1.46
过去一月
0.24
过去一季
0.64
过去半年
8.45
过去一年
20.06
过去三年
13.81
过去五年
-12.81
成立以来
17.40
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0900
1.1453
2026-01-22
1.0970
1.1523
2026-01-21
1.1020
1.1573
2026-01-20
1.1031
1.1584
2026-01-19
1.1048
1.1601
2026-01-16
1.1062
1.1615
2026-01-15
1.1137
1.1690
2026-01-14
1.1160
1.1713
2026-01-13
1.1231
1.1784
2026-01-12
1.1268
1.1821
2026-01-09
1.1234
1.1787
2026-01-08
1.1192
1.1745
2026-01-07
1.1272
1.1825
2026-01-06
1.1319
1.1872
2026-01-05
1.1120
1.1673
2025-12-31
1.0888
1.1441
2025-12-30
1.0909
1.1462
2025-12-29
1.0903
1.1456
2025-12-26
1.0942
1.1495
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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