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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.43
过去一周
-1.21
过去一月
-5.66
过去一季
-7.98
过去半年
-5.40
过去一年
-7.48
过去三年
20.08
过去五年
-9.03
成立以来
7.39
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9970
1.0523
2026-10-21
1.0046
1.0599
2026-10-20
1.0099
1.0652
2026-10-19
1.0135
1.0688
2026-10-16
1.0105
1.0658
2026-10-15
1.0092
1.0645
2026-10-14
1.0137
1.0690
2026-10-13
1.0243
1.0796
2026-10-12
1.0285
1.0838
2026-10-09
1.0247
1.0800
2026-10-08
1.0236
1.0789
2026-09-30
1.0301
1.0854
2026-09-29
1.0256
1.0809
2026-09-28
1.0243
1.0796
2026-09-24
1.0370
1.0923
2026-09-23
1.0516
1.1069
2026-09-22
1.0568
1.1121
2026-09-21
1.0522
1.1075
2026-09-18
1.0432
1.0985
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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