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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
24.33
过去三年
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过去五年
-10.84
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.4143
1.4143
2025-07-17
1.4197
1.4197
2025-07-16
1.3948
1.3948
2025-07-15
1.3925
1.3925
2025-07-14
1.3496
1.3496
2025-07-11
1.3486
1.3486
2025-07-10
1.3499
1.3499
2025-07-09
1.3561
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2025-07-08
1.3588
1.3588
2025-07-07
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2025-07-04
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2025-07-03
1.3504
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2025-07-02
1.3376
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2025-07-01
1.3439
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2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
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2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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