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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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今年以来
0.62
过去一周
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过去一月
0.29
过去一季
0.96
过去半年
0.70
过去一年
2.72
过去三年
11.00
过去五年
18.30
成立以来
25.55
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0451
1.2366
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
2025-06-06
1.0431
1.2346
2025-06-05
1.0423
1.2338
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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