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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2026-09-11）
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.71
过去半年
1.54
过去一年
2.21
过去三年
9.61
过去五年
16.16
成立以来
28.07
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0549
1.2574
2026-09-10
1.0550
1.2575
2026-09-09
1.0550
1.2575
2026-09-08
1.0548
1.2573
2026-09-07
1.0548
1.2573
2026-09-04
1.0544
1.2569
2026-09-03
1.0543
1.2568
2026-09-02
1.0538
1.2563
2026-09-01
1.0539
1.2564
2026-08-31
1.0535
1.2560
2026-08-28
1.0533
1.2558
2026-08-27
1.0534
1.2559
2026-08-26
1.0540
1.2565
2026-08-25
1.0541
1.2566
2026-08-24
1.0541
1.2566
2026-08-21
1.0534
1.2559
2026-08-20
1.0536
1.2561
2026-08-19
1.0539
1.2564
2026-08-18
1.0546
1.2571
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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