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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.40
%
近一年涨跌幅
1.0430
净值 （2025-09-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.03
过去一月
-0.04
过去一季
0.16
过去半年
1.32
过去一年
2.40
过去三年
9.98
过去五年
--
成立以来
20.09
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0430
1.2194
2025-09-15
1.0429
1.2193
2025-09-12
1.0427
1.2191
2025-09-11
1.0427
1.2191
2025-09-10
1.0429
1.2193
2025-09-09
1.0433
1.2197
2025-09-08
1.0434
1.2198
2025-09-05
1.0436
1.2200
2025-09-04
1.0437
1.2201
2025-09-03
1.0434
1.2198
2025-09-02
1.0432
1.2196
2025-09-01
1.0430
1.2194
2025-08-29
1.0429
1.2193
2025-08-28
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1.2193
2025-08-27
1.0429
1.2193
2025-08-26
1.0428
1.2192
2025-08-25
1.0426
1.2190
2025-08-22
1.0424
1.2188
2025-08-21
1.0423
1.2187
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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