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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.77
%
近一年涨跌幅
1.0401
净值 （2026-09-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
0.03
过去一月
0.00
过去一季
0.79
过去半年
1.78
过去一年
2.77
过去三年
11.20
过去五年
18.09
成立以来
23.42
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0401
1.2481
2026-09-17
1.0399
1.2479
2026-09-16
1.0398
1.2478
2026-09-15
1.0398
1.2478
2026-09-14
1.0398
1.2478
2026-09-11
1.0398
1.2478
2026-09-10
1.0398
1.2478
2026-09-09
1.0398
1.2478
2026-09-08
1.0398
1.2478
2026-09-07
1.0398
1.2478
2026-09-04
1.0398
1.2478
2026-09-03
1.0400
1.2480
2026-09-02
1.0395
1.2475
2026-09-01
1.0396
1.2476
2026-08-31
1.0386
1.2466
2026-08-28
1.0611
1.2461
2026-08-27
1.0612
1.2462
2026-08-26
1.0620
1.2470
2026-08-25
1.0624
1.2474
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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