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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.59
%
近一年涨跌幅
1.0419
净值 （2026-01-27）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.10
过去一月
0.23
过去一季
0.52
过去半年
0.81
过去一年
1.59
过去三年
11.59
过去五年
19.79
成立以来
20.96
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0419
1.2269
2026-01-26
1.0420
1.2270
2026-01-23
1.0417
1.2267
2026-01-22
1.0415
1.2265
2026-01-21
1.0413
1.2263
2026-01-20
1.0409
1.2259
2026-01-19
1.0407
1.2257
2026-01-16
1.0405
1.2255
2026-01-15
1.0403
1.2253
2026-01-14
1.0400
1.2250
2026-01-13
1.0400
1.2250
2026-01-12
1.0399
1.2249
2026-01-09
1.0395
1.2245
2026-01-08
1.0394
1.2244
2026-01-07
1.0392
1.2242
2026-01-06
1.0394
1.2244
2026-01-05
1.0397
1.2247
2025-12-31
1.0394
1.2244
2025-12-30
1.0393
1.2243
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.32
现金
1.68
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
151,678,002.74
5.02
2
250211
25国开11
1,500,000
150,716,794.52
4.99
3
102300287
23宜昌城控MTN001
800,000
82,556,409.86
2.73
4
138810
23宁交01
800,000
81,803,200.00
2.71
5
102382183
23南通城建MTN002
800,000
81,390,641.10
2.69
-
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