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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.56
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2026-08-10）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
0.20
过去一月
0.60
过去一季
1.26
过去半年
1.81
过去一年
2.56
过去三年
11.01
过去五年
18.21
成立以来
23.30
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.0621
1.2471
2026-08-07
1.0611
1.2461
2026-08-06
1.0603
1.2453
2026-08-05
1.0603
1.2453
2026-08-04
1.0605
1.2455
2026-08-03
1.0600
1.2450
2026-07-31
1.0600
1.2450
2026-07-30
1.0594
1.2444
2026-07-29
1.0581
1.2431
2026-07-28
1.0583
1.2433
2026-07-27
1.0582
1.2432
2026-07-24
1.0583
1.2433
2026-07-23
1.0577
1.2427
2026-07-22
1.0575
1.2425
2026-07-21
1.0558
1.2408
2026-07-20
1.0556
1.2406
2026-07-17
1.0559
1.2409
2026-07-16
1.0552
1.2402
2026-07-15
1.0557
1.2407
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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