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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.92
%
近一年涨跌幅
1.0376
净值 （2025-12-04）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
-0.10
过去一月
-0.14
过去一季
0.24
过去半年
0.58
过去一年
1.92
过去三年
11.39
过去五年
20.62
成立以来
20.46
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0376
1.2226
2025-12-03
1.0384
1.2234
2025-12-02
1.0387
1.2237
2025-12-01
1.0388
1.2238
2025-11-28
1.0388
1.2238
2025-11-27
1.0386
1.2236
2025-11-26
1.0390
1.2240
2025-11-25
1.0395
1.2245
2025-11-24
1.0398
1.2248
2025-11-21
1.0395
1.2245
2025-11-20
1.0397
1.2247
2025-11-19
1.0398
1.2248
2025-11-18
1.0399
1.2249
2025-11-17
1.0399
1.2249
2025-11-14
1.0482
1.2246
2025-11-13
1.0482
1.2246
2025-11-12
1.0480
1.2244
2025-11-11
1.0478
1.2242
2025-11-10
1.0477
1.2241
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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