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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.95
%
近一年涨跌幅
1.0476
净值 （2025-11-06）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.11
过去一月
0.55
过去一季
0.35
过去半年
1.01
过去一年
2.95
过去三年
10.26
过去五年
20.62
成立以来
20.62
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.0476
1.2240
2025-11-05
1.0478
1.2242
2025-11-04
1.0476
1.2240
2025-11-03
1.0475
1.2239
2025-10-31
1.0470
1.2234
2025-10-30
1.0465
1.2229
2025-10-29
1.0461
1.2225
2025-10-28
1.0457
1.2221
2025-10-27
1.0451
1.2215
2025-10-24
1.0449
1.2213
2025-10-23
1.0448
1.2212
2025-10-22
1.0446
1.2210
2025-10-21
1.0444
1.2208
2025-10-20
1.0442
1.2206
2025-10-17
1.0439
1.2203
2025-10-16
1.0436
1.2200
2025-10-15
1.0433
1.2197
2025-10-14
1.0433
1.2197
2025-10-13
1.0433
1.2197
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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