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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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净值 （2025-06-27）
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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.88
过去半年
0.93
过去一年
3.21
过去三年
11.83
过去五年
--
成立以来
19.96
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
2025-06-23
1.0421
1.2185
2025-06-20
1.0418
1.2182
2025-06-19
1.0417
1.2181
2025-06-18
1.0486
1.2180
2025-06-17
1.0484
1.2178
2025-06-16
1.0483
1.2177
2025-06-13
1.0481
1.2175
2025-06-12
1.0480
1.2174
2025-06-11
1.0480
1.2174
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
2025-06-05
1.0471
1.2165
2025-06-04
1.0471
1.2165
2025-06-03
1.0471
1.2165
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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