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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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2.14
%
近一年涨跌幅
1.0436
净值 （2026-02-27）
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基金经理
刘薇
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.40
过去一周
-0.01
过去一月
0.16
过去一季
0.48
过去半年
0.89
过去一年
2.14
过去三年
11.33
过去五年
20.02
成立以来
21.15
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.0436
1.2286
2026-02-26
1.0434
1.2284
2026-02-25
1.0440
1.2290
2026-02-24
1.0443
1.2293
2026-02-13
1.0437
1.2287
2026-02-12
1.0436
1.2286
2026-02-11
1.0434
1.2284
2026-02-10
1.0432
1.2282
2026-02-09
1.0430
1.2280
2026-02-06
1.0427
1.2277
2026-02-05
1.0422
1.2272
2026-02-04
1.0420
1.2270
2026-02-03
1.0420
1.2270
2026-02-02
1.0421
1.2271
2026-01-30
1.0420
1.2270
2026-01-29
1.0420
1.2270
2026-01-28
1.0420
1.2270
2026-01-27
1.0419
1.2269
2026-01-26
1.0420
1.2270
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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