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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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1.55
%
近一年涨跌幅
1.0390
净值 （2025-12-19）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.08
过去一月
-0.08
过去一季
0.45
过去半年
0.57
过去一年
1.55
过去三年
12.12
过去五年
20.47
成立以来
20.62
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0390
1.2240
2025-12-18
1.0385
1.2235
2025-12-17
1.0383
1.2233
2025-12-16
1.0379
1.2229
2025-12-15
1.0379
1.2229
2025-12-12
1.0382
1.2232
2025-12-11
1.0383
1.2233
2025-12-10
1.0379
1.2229
2025-12-09
1.0377
1.2227
2025-12-08
1.0374
1.2224
2025-12-05
1.0375
1.2225
2025-12-04
1.0376
1.2226
2025-12-03
1.0384
1.2234
2025-12-02
1.0387
1.2237
2025-12-01
1.0388
1.2238
2025-11-28
1.0388
1.2238
2025-11-27
1.0386
1.2236
2025-11-26
1.0390
1.2240
2025-11-25
1.0395
1.2245
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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