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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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3.28
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近一年涨跌幅
1.0434
净值 （2025-07-11）
-0.02%
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基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.00
过去一月
0.23
过去一季
0.65
过去半年
0.79
过去一年
3.28
过去三年
11.89
过去五年
--
成立以来
20.14
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0434
1.2198
2025-07-10
1.0436
1.2200
2025-07-09
1.0437
1.2201
2025-07-08
1.0437
1.2201
2025-07-07
1.0437
1.2201
2025-07-04
1.0434
1.2198
2025-07-03
1.0431
1.2195
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
2025-06-23
1.0421
1.2185
2025-06-20
1.0418
1.2182
2025-06-19
1.0417
1.2181
2025-06-18
1.0486
1.2180
2025-06-17
1.0484
1.2178
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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