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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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3.54
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近一年涨跌幅
1.0442
净值 （2025-05-07）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.03
过去一月
0.04
过去一季
0.16
过去半年
1.87
过去一年
3.54
过去三年
11.89
过去五年
--
成立以来
19.43
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0442
1.2136
2025-05-06
1.0441
1.2135
2025-04-30
1.0439
1.2133
2025-04-29
1.0436
1.2130
2025-04-28
1.0433
1.2127
2025-04-25
1.0429
1.2123
2025-04-24
1.0430
1.2124
2025-04-23
1.0432
1.2126
2025-04-22
1.0435
1.2129
2025-04-21
1.0435
1.2129
2025-04-18
1.0437
1.2131
2025-04-17
1.0437
1.2131
2025-04-16
1.0438
1.2132
2025-04-15
1.0437
1.2131
2025-04-14
1.0437
1.2131
2025-04-11
1.0436
1.2130
2025-04-10
1.0434
1.2128
2025-04-09
1.0435
1.2129
2025-04-08
1.0435
1.2129
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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