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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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2.00
%
近一年涨跌幅
1.0517
净值 （2026-05-21）
0.02%
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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.16
过去一月
0.10
过去一季
0.77
过去半年
1.17
过去一年
2.00
过去三年
11.01
过去五年
19.03
成立以来
22.09
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0517
1.2367
2026-05-20
1.0515
1.2365
2026-05-19
1.0516
1.2366
2026-05-18
1.0504
1.2354
2026-05-15
1.0498
1.2348
2026-05-14
1.0500
1.2350
2026-05-13
1.0503
1.2353
2026-05-12
1.0499
1.2349
2026-05-11
1.0495
1.2345
2026-05-08
1.0489
1.2339
2026-05-07
1.0488
1.2338
2026-05-06
1.0488
1.2338
2026-04-30
1.0497
1.2347
2026-04-29
1.0502
1.2352
2026-04-28
1.0495
1.2345
2026-04-27
1.0491
1.2341
2026-04-24
1.0497
1.2347
2026-04-23
1.0505
1.2355
2026-04-22
1.0513
1.2363
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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