(基金代码:004922)
债券型
中低风险(R2)
4.81%
近一年涨跌幅
1.0403
净值 (2025-02-18)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.10
过去一周
-0.17
过去一月
-0.02
过去一季
1.29
过去半年
1.75
过去一年
4.81
过去三年
12.07
过去五年
--
成立以来
18.98
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.0403
1.2097
2025-02-17
1.0410
1.2104
2025-02-14
1.0415
1.2109
2025-02-13
1.0421
1.2115
2025-02-12
1.0421
1.2115
2025-02-11
1.0421
1.2115
2025-02-10
1.0422
1.2116
2025-02-07
1.0425
1.2119
2025-02-06
1.0421
1.2115
2025-02-05
1.0415
1.2109
2025-01-27
1.0410
1.2104
2025-01-24
1.0401
1.2095
2025-01-23
1.0403
1.2097
2025-01-22
1.0406
1.2100
2025-01-21
1.0403
1.2097
2025-01-20
1.0403
1.2097
2025-01-17
1.0405
1.2099
2025-01-16
1.0410
1.2104
2025-01-15
1.0416
1.2110
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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