华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.18%

近一年涨跌幅

1.0377

净值（2025-06-27）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.70

过去一周

0.01

过去一月

0.14

过去一季

0.86

过去半年

0.91

过去一年

3.18

过去三年

12.10

过去五年

20.40

成立以来

36.99

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.0377

1.3276

2025-06-26

1.0376

1.3275

2025-06-25

1.0378

1.3277

2025-06-24

1.0378

1.3277

2025-06-23

1.0379

1.3278

2025-06-20

1.0376

1.3275

2025-06-19

1.0375

1.3274

2025-06-18

1.0434

1.3273

2025-06-17

1.0432

1.3271

2025-06-16

1.0431

1.3270

2025-06-13

1.0429

1.3268

2025-06-12

1.0428

1.3267

2025-06-11

1.0428

1.3267

2025-06-10

1.0426

1.3265

2025-06-09

1.0425

1.3264

2025-06-06

1.0422

1.3261

2025-06-05

1.0419

1.3258

2025-06-04

1.0419

1.3258

2025-06-03

1.0420

1.3259

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.21

现金

0.79

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

207,843,287.67

5.88

2

259914

25贴现国债14

1,500,000

149,770,952.38

4.23

3

102382183

23南通城建MTN002

800,000

82,288,394.52

2.33

4

240213

23鲁高K2

800,000

82,153,113.42

2.32

5

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

82,117,808.22

2.32

-

-

-

-

-

-

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收益计算器

定投计算器

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