华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.14%

近一年涨跌幅

1.0381

净值（2025-10-09）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.75

过去一周

0.06

过去一月

-0.09

过去一季

-0.13

过去半年

0.55

过去一年

3.14

过去三年

10.33

过去五年

20.70

成立以来

37.06

日期

净值

累计净值

2025-10-09

1.0381

1.3280

2025-09-30

1.0375

1.3274

2025-09-29

1.0373

1.3272

2025-09-26

1.0372

1.3271

2025-09-25

1.0372

1.3271

2025-09-24

1.0377

1.3276

2025-09-23

1.0383

1.3282

2025-09-22

1.0386

1.3285

2025-09-19

1.0386

1.3285

2025-09-18

1.0387

1.3286

2025-09-17

1.0388

1.3287

2025-09-16

1.0386

1.3285

2025-09-15

1.0386

1.3285

2025-09-12

1.0384

1.3283

2025-09-11

1.0384

1.3283

2025-09-10

1.0385

1.3284

2025-09-09

1.0390

1.3289

2025-09-08

1.0391

1.3290

2025-09-05

1.0393

1.3292

截止日期：2025-10-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.24

现金

1.76

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

210,254,246.58

5.93

2

200212

20国开12

1,600,000

165,265,665.75

4.66

3

102382183

23南通城建MTN002

800,000

82,911,145.21

2.34

4

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

82,868,449.32

2.34

5

102300287

23宜昌城控MTN001

800,000

81,817,656.99

2.31

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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