华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.45%

近一年涨跌幅

1.0356

净值（2025-11-26）

-0.06%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.25

过去一周

-0.08

过去一月

0.26

过去一季

0.45

过去半年

0.68

过去一年

2.45

过去三年

11.33

过去五年

21.64

成立以来

37.73

日期

净值

累计净值

2025-11-26

1.0356

1.3331

2025-11-25

1.0362

1.3337

2025-11-24

1.0364

1.3339

2025-11-21

1.0362

1.3337

2025-11-20

1.0364

1.3339

2025-11-19

1.0364

1.3339

2025-11-18

1.0365

1.3340

2025-11-17

1.0365

1.3340

2025-11-14

1.0439

1.3338

2025-11-13

1.0438

1.3337

2025-11-12

1.0436

1.3335

2025-11-11

1.0435

1.3334

2025-11-10

1.0433

1.3332

2025-11-07

1.0431

1.3330

2025-11-06

1.0432

1.3331

2025-11-05

1.0435

1.3334

2025-11-04

1.0432

1.3331

2025-11-03

1.0431

1.3330

2025-10-31

1.0427

1.3326

截止日期：2025-11-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.12

现金

0.88

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

209,681,369.86

5.92

2

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

83,296,526.03

2.35

3

102300287

23宜昌城控MTN001

800,000

82,203,033.42

2.32

4

138810

23宁交01

800,000

81,559,123.29

2.30

5

102382183

23南通城建MTN002

800,000

80,970,893.15

2.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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