在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2026-06-10）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
-0.18
过去一月
0.35
过去一季
0.83
过去半年
1.42
过去一年
1.96
过去三年
10.77
过去五年
19.53
成立以来
39.54
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0492
1.3467
2026-06-09
1.0499
1.3474
2026-06-08
1.0506
1.3481
2026-06-05
1.0511
1.3486
2026-06-04
1.0517
1.3492
2026-06-03
1.0511
1.3486
2026-06-02
1.0514
1.3489
2026-06-01
1.0514
1.3489
2026-05-29
1.0507
1.3482
2026-05-28
1.0502
1.3477
2026-05-27
1.0501
1.3476
2026-05-26
1.0494
1.3469
2026-05-25
1.0488
1.3463
2026-05-22
1.0482
1.3457
2026-05-21
1.0483
1.3458
2026-05-20
1.0481
1.3456
2026-05-19
1.0481
1.3456
2026-05-18
1.0469
1.3444
2026-05-15
1.0463
1.3438
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.35
现金
1.65
其他
-100.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
153,730,084.93
5.06
1
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
153,730,084.93
5.06
2
250211
25国开11
1,500,000
151,357,684.93
4.98
2
250211
25国开11
1,500,000
151,357,684.93
4.98
3
2400001
24特别国债01
800,000
84,205,701.66
2.77
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
