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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.0463
净值 （2026-04-24）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.02
过去一月
0.41
过去一季
0.76
过去半年
1.29
过去一年
2.14
过去三年
11.34
过去五年
20.01
成立以来
39.15
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0463
1.3438
2026-04-23
1.0471
1.3446
2026-04-22
1.0479
1.3454
2026-04-21
1.0473
1.3448
2026-04-20
1.0463
1.3438
2026-04-17
1.0461
1.3436
2026-04-16
1.0451
1.3426
2026-04-15
1.0453
1.3428
2026-04-14
1.0453
1.3428
2026-04-13
1.0453
1.3428
2026-04-10
1.0448
1.3423
2026-04-09
1.0443
1.3418
2026-04-08
1.0444
1.3419
2026-04-07
1.0439
1.3414
2026-04-03
1.0432
1.3407
2026-04-02
1.0428
1.3403
2026-04-01
1.0427
1.3402
2026-03-31
1.0429
1.3404
2026-03-30
1.0428
1.3403
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.35
现金
1.65
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480039
24广发银行二级资本债01A
1,500,000
153,730,084.93
5.06
2
250211
25国开11
1,500,000
151,357,684.93
4.98
3
2400001
24特别国债01
800,000
84,205,701.66
2.77
4
102382183
23南通城建MTN002
800,000
81,768,394.52
2.69
5
102383078
23鲲鹏资本MTN002
800,000
81,669,808.22
2.69
-
-
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