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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.43
%
近一年涨跌幅
1.0371
净值 （2026-01-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
0.09
过去一月
0.24
过去一季
0.52
过去半年
0.50
过去一年
1.43
过去三年
11.65
过去五年
20.05
成立以来
37.93
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0371
1.3346
2026-01-15
1.0369
1.3344
2026-01-14
1.0366
1.3341
2026-01-13
1.0366
1.3341
2026-01-12
1.0365
1.3340
2026-01-09
1.0362
1.3337
2026-01-08
1.0360
1.3335
2026-01-07
1.0358
1.3333
2026-01-06
1.0361
1.3336
2026-01-05
1.0364
1.3339
2025-12-31
1.0360
1.3335
2025-12-30
1.0359
1.3334
2025-12-29
1.0358
1.3333
2025-12-26
1.0361
1.3336
2025-12-25
1.0360
1.3335
2025-12-24
1.0360
1.3335
2025-12-23
1.0358
1.3333
2025-12-22
1.0356
1.3331
2025-12-19
1.0356
1.3331
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.12
现金
0.88
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092303005
23口行二级资本债02A
2,000,000
209,681,369.86
5.92
2
102383078
23鲲鹏资本MTN002
800,000
83,296,526.03
2.35
3
102300287
23宜昌城控MTN001
800,000
82,203,033.42
2.32
4
138810
23宁交01
800,000
81,559,123.29
2.30
5
102382183
23南通城建MTN002
800,000
80,970,893.15
2.29
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