华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.74%

近一年涨跌幅

1.0391

净值（2025-08-15）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.85

过去一周

-0.08

过去一月

-0.02

过去一季

0.39

过去半年

0.83

过去一年

2.74

过去三年

10.79

过去五年

20.66

成立以来

37.19

日期

净值

累计净值

2025-08-15

1.0391

1.3290

2025-08-14

1.0393

1.3292

2025-08-13

1.0394

1.3293

2025-08-12

1.0394

1.3293

2025-08-11

1.0398

1.3297

2025-08-08

1.0399

1.3298

2025-08-07

1.0398

1.3297

2025-08-06

1.0396

1.3295

2025-08-05

1.0394

1.3293

2025-08-04

1.0393

1.3292

2025-08-01

1.0390

1.3289

2025-07-31

1.0387

1.3286

2025-07-30

1.0381

1.3280

2025-07-29

1.0380

1.3279

2025-07-28

1.0383

1.3282

2025-07-25

1.0378

1.3277

2025-07-24

1.0381

1.3280

2025-07-23

1.0389

1.3288

2025-07-22

1.0395

1.3294

截止日期：2025-08-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.24

现金

1.76

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

210,254,246.58

5.93

2

200212

20国开12

1,600,000

165,265,665.75

4.66

3

102382183

23南通城建MTN002

800,000

82,911,145.21

2.34

4

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

82,868,449.32

2.34

5

102300287

23宜昌城控MTN001

800,000

81,817,656.99

2.31

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎