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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0377
净值 （2025-06-27）
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基金经理
刘薇
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.01
过去一月
0.14
过去一季
0.86
过去半年
0.91
过去一年
3.18
过去三年
12.10
过去五年
20.40
成立以来
36.99
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0377
1.3276
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
2025-06-23
1.0379
1.3278
2025-06-20
1.0376
1.3275
2025-06-19
1.0375
1.3274
2025-06-18
1.0434
1.3273
2025-06-17
1.0432
1.3271
2025-06-16
1.0431
1.3270
2025-06-13
1.0429
1.3268
2025-06-12
1.0428
1.3267
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
2025-06-05
1.0419
1.3258
2025-06-04
1.0419
1.3258
2025-06-03
1.0420
1.3259
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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