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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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3.14
%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2025-10-09）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.06
过去一月
-0.09
过去一季
-0.13
过去半年
0.55
过去一年
3.14
过去三年
10.33
过去五年
20.70
成立以来
37.06
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0381
1.3280
2025-09-30
1.0375
1.3274
2025-09-29
1.0373
1.3272
2025-09-26
1.0372
1.3271
2025-09-25
1.0372
1.3271
2025-09-24
1.0377
1.3276
2025-09-23
1.0383
1.3282
2025-09-22
1.0386
1.3285
2025-09-19
1.0386
1.3285
2025-09-18
1.0387
1.3286
2025-09-17
1.0388
1.3287
2025-09-16
1.0386
1.3285
2025-09-15
1.0386
1.3285
2025-09-12
1.0384
1.3283
2025-09-11
1.0384
1.3283
2025-09-10
1.0385
1.3284
2025-09-09
1.0390
1.3289
2025-09-08
1.0391
1.3290
2025-09-05
1.0393
1.3292
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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