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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.74
%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 （2025-08-15）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.08
过去一月
-0.02
过去一季
0.39
过去半年
0.83
过去一年
2.74
过去三年
10.79
过去五年
20.66
成立以来
37.19
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0391
1.3290
2025-08-14
1.0393
1.3292
2025-08-13
1.0394
1.3293
2025-08-12
1.0394
1.3293
2025-08-11
1.0398
1.3297
2025-08-08
1.0399
1.3298
2025-08-07
1.0398
1.3297
2025-08-06
1.0396
1.3295
2025-08-05
1.0394
1.3293
2025-08-04
1.0393
1.3292
2025-08-01
1.0390
1.3289
2025-07-31
1.0387
1.3286
2025-07-30
1.0381
1.3280
2025-07-29
1.0380
1.3279
2025-07-28
1.0383
1.3282
2025-07-25
1.0378
1.3277
2025-07-24
1.0381
1.3280
2025-07-23
1.0389
1.3288
2025-07-22
1.0395
1.3294
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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