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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.45
%
近一年涨跌幅
1.0356
净值 （2025-11-26）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
-0.08
过去一月
0.26
过去一季
0.45
过去半年
0.68
过去一年
2.45
过去三年
11.33
过去五年
21.64
成立以来
37.73
日期
净值
累计净值
2025-11-26
1.0356
1.3331
2025-11-25
1.0362
1.3337
2025-11-24
1.0364
1.3339
2025-11-21
1.0362
1.3337
2025-11-20
1.0364
1.3339
2025-11-19
1.0364
1.3339
2025-11-18
1.0365
1.3340
2025-11-17
1.0365
1.3340
2025-11-14
1.0439
1.3338
2025-11-13
1.0438
1.3337
2025-11-12
1.0436
1.3335
2025-11-11
1.0435
1.3334
2025-11-10
1.0433
1.3332
2025-11-07
1.0431
1.3330
2025-11-06
1.0432
1.3331
2025-11-05
1.0435
1.3334
2025-11-04
1.0432
1.3331
2025-11-03
1.0431
1.3330
2025-10-31
1.0427
1.3326
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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