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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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3.19
%
近一年涨跌幅
1.0399
净值 （2025-07-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.07
过去一月
0.24
过去一季
0.70
过去半年
1.01
过去一年
3.19
过去三年
11.86
过去五年
21.61
成立以来
37.30
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0399
1.3298
2025-07-17
1.0397
1.3296
2025-07-16
1.0395
1.3294
2025-07-15
1.0393
1.3292
2025-07-14
1.0391
1.3290
2025-07-11
1.0392
1.3291
2025-07-10
1.0393
1.3292
2025-07-09
1.0395
1.3294
2025-07-08
1.0394
1.3293
2025-07-07
1.0395
1.3294
2025-07-04
1.0392
1.3291
2025-07-03
1.0389
1.3288
2025-07-02
1.0385
1.3284
2025-07-01
1.0381
1.3280
2025-06-30
1.0378
1.3277
2025-06-27
1.0377
1.3276
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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