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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.25
%
近一年涨跌幅
1.0407
净值 （2026-03-17）
0.02%
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基金经理
刘薇
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.01
过去一月
0.03
过去一季
0.56
过去半年
0.92
过去一年
2.25
过去三年
11.26
过去五年
20.20
成立以来
38.41
日期
净值
累计净值
2026-03-17
1.0407
1.3382
2026-03-16
1.0405
1.3380
2026-03-13
1.0406
1.3381
2026-03-12
1.0407
1.3382
2026-03-11
1.0405
1.3380
2026-03-10
1.0406
1.3381
2026-03-09
1.0406
1.3381
2026-03-06
1.0414
1.3389
2026-03-05
1.0413
1.3388
2026-03-04
1.0411
1.3386
2026-03-03
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1.3384
2026-03-02
1.0408
1.3383
2026-02-27
1.0402
1.3377
2026-02-26
1.0401
1.3376
2026-02-25
1.0406
1.3381
2026-02-24
1.0410
1.3385
2026-02-13
1.0404
1.3379
2026-02-12
1.0402
1.3377
2026-02-11
1.0400
1.3375
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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