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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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3.17
%
近一年涨跌幅
1.0393
净值 （2025-07-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.01
过去一月
0.23
过去一季
0.65
过去半年
0.84
过去一年
3.17
过去三年
11.93
过去五年
21.47
成立以来
37.22
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0393
1.3292
2025-07-14
1.0391
1.3290
2025-07-11
1.0392
1.3291
2025-07-10
1.0393
1.3292
2025-07-09
1.0395
1.3294
2025-07-08
1.0394
1.3293
2025-07-07
1.0395
1.3294
2025-07-04
1.0392
1.3291
2025-07-03
1.0389
1.3288
2025-07-02
1.0385
1.3284
2025-07-01
1.0381
1.3280
2025-06-30
1.0378
1.3277
2025-06-27
1.0377
1.3276
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
2025-06-23
1.0379
1.3278
2025-06-20
1.0376
1.3275
2025-06-19
1.0375
1.3274
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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