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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.14
%
近一年涨跌幅
1.0463
净值 （2026-04-24）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.02
过去一月
0.41
过去一季
0.76
过去半年
1.29
过去一年
2.14
过去三年
11.34
过去五年
20.01
成立以来
39.15
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0463
1.3438
2026-04-23
1.0471
1.3446
2026-04-22
1.0479
1.3454
2026-04-21
1.0473
1.3448
2026-04-20
1.0463
1.3438
2026-04-17
1.0461
1.3436
2026-04-16
1.0451
1.3426
2026-04-15
1.0453
1.3428
2026-04-14
1.0453
1.3428
2026-04-13
1.0453
1.3428
2026-04-10
1.0448
1.3423
2026-04-09
1.0443
1.3418
2026-04-08
1.0444
1.3419
2026-04-07
1.0439
1.3414
2026-04-03
1.0432
1.3407
2026-04-02
1.0428
1.3403
2026-04-01
1.0427
1.3402
2026-03-31
1.0429
1.3404
2026-03-30
1.0428
1.3403
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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