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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.86
%
近一年涨跌幅
1.0375
净值 （2026-09-22）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
0.09
过去一月
0.21
过去一季
0.88
过去半年
1.84
过去一年
2.86
过去三年
11.22
过去五年
18.60
成立以来
41.05
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.0375
1.3580
2026-09-21
1.0371
1.3576
2026-09-18
1.0368
1.3573
2026-09-17
1.0366
1.3571
2026-09-16
1.0365
1.3570
2026-09-15
1.0366
1.3571
2026-09-14
1.0365
1.3570
2026-09-11
1.0365
1.3570
2026-09-10
1.0365
1.3570
2026-09-09
1.0365
1.3570
2026-09-08
1.0365
1.3570
2026-09-07
1.0363
1.3568
2026-09-04
1.0363
1.3568
2026-09-03
1.0366
1.3571
2026-09-02
1.0360
1.3565
2026-09-01
1.0361
1.3566
2026-08-31
1.0352
1.3557
2026-08-28
1.0576
1.3551
2026-08-27
1.0577
1.3552
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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