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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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1.93
%
近一年涨跌幅
1.0491
净值 （2026-06-12）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
-0.19
过去一月
0.25
过去一季
0.81
过去半年
1.38
过去一年
1.93
过去三年
10.72
过去五年
19.53
成立以来
39.53
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0491
1.3466
2026-06-11
1.0485
1.3460
2026-06-10
1.0492
1.3467
2026-06-09
1.0499
1.3474
2026-06-08
1.0506
1.3481
2026-06-05
1.0511
1.3486
2026-06-04
1.0517
1.3492
2026-06-03
1.0511
1.3486
2026-06-02
1.0514
1.3489
2026-06-01
1.0514
1.3489
2026-05-29
1.0507
1.3482
2026-05-28
1.0502
1.3477
2026-05-27
1.0501
1.3476
2026-05-26
1.0494
1.3469
2026-05-25
1.0488
1.3463
2026-05-22
1.0482
1.3457
2026-05-21
1.0483
1.3458
2026-05-20
1.0481
1.3456
2026-05-19
1.0481
1.3456
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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