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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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1.42
%
近一年涨跌幅
1.0351
净值 （2025-12-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.02
过去一月
-0.14
过去一季
0.38
过去半年
0.51
过去一年
1.42
过去三年
12.34
过去五年
20.93
成立以来
37.66
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.0351
1.3326
2025-12-17
1.0349
1.3324
2025-12-16
1.0346
1.3321
2025-12-15
1.0346
1.3321
2025-12-12
1.0348
1.3323
2025-12-11
1.0349
1.3324
2025-12-10
1.0345
1.3320
2025-12-09
1.0343
1.3318
2025-12-08
1.0340
1.3315
2025-12-05
1.0341
1.3316
2025-12-04
1.0342
1.3317
2025-12-03
1.0350
1.3325
2025-12-02
1.0353
1.3328
2025-12-01
1.0355
1.3330
2025-11-28
1.0354
1.3329
2025-11-27
1.0352
1.3327
2025-11-26
1.0356
1.3331
2025-11-25
1.0362
1.3337
2025-11-24
1.0364
1.3339
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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