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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.23
%
近一年涨跌幅
1.0413
净值 （2026-03-19）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.55
过去半年
1.00
过去一年
2.23
过去三年
11.32
过去五年
20.20
成立以来
38.49
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.0413
1.3388
2026-03-18
1.0412
1.3387
2026-03-17
1.0407
1.3382
2026-03-16
1.0405
1.3380
2026-03-13
1.0406
1.3381
2026-03-12
1.0407
1.3382
2026-03-11
1.0405
1.3380
2026-03-10
1.0406
1.3381
2026-03-09
1.0406
1.3381
2026-03-06
1.0414
1.3389
2026-03-05
1.0413
1.3388
2026-03-04
1.0411
1.3386
2026-03-03
1.0409
1.3384
2026-03-02
1.0408
1.3383
2026-02-27
1.0402
1.3377
2026-02-26
1.0401
1.3376
2026-02-25
1.0406
1.3381
2026-02-24
1.0410
1.3385
2026-02-13
1.0404
1.3379
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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