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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.37
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近一年涨跌幅
1.0386
净值 （2025-09-16）
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基金经理
刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
-0.04
过去一月
-0.05
过去一季
0.14
过去半年
1.30
过去一年
2.37
过去三年
10.19
过去五年
20.92
成立以来
37.12
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0386
1.3285
2025-09-15
1.0386
1.3285
2025-09-12
1.0384
1.3283
2025-09-11
1.0384
1.3283
2025-09-10
1.0385
1.3284
2025-09-09
1.0390
1.3289
2025-09-08
1.0391
1.3290
2025-09-05
1.0393
1.3292
2025-09-04
1.0394
1.3293
2025-09-03
1.0391
1.3290
2025-09-02
1.0389
1.3288
2025-09-01
1.0387
1.3286
2025-08-29
1.0386
1.3285
2025-08-28
1.0386
1.3285
2025-08-27
1.0386
1.3285
2025-08-26
1.0385
1.3284
2025-08-25
1.0383
1.3282
2025-08-22
1.0381
1.3280
2025-08-21
1.0380
1.3279
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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