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（基金代码：004050）
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7.14
%
近一年涨跌幅
0.8804
净值 （2025-01-24）
1.15%
日涨跌幅
基金经理
郑煜 罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
1.41
过去一月
-0.16
过去一季
-2.00
过去半年
18.49
过去一年
7.14
过去三年
-12.66
过去五年
5.11
成立以来
25.22
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.8804
1.2746
2025-01-23
0.8704
1.2646
2025-01-22
0.8789
1.2731
2025-01-21
0.8848
1.2790
2025-01-20
0.8761
1.2703
2025-01-17
0.8682
1.2624
2025-01-16
0.8594
1.2536
2025-01-15
0.8631
1.2573
2025-01-14
0.8720
1.2662
2025-01-13
0.8473
1.2415
2025-01-10
0.8508
1.2450
2025-01-09
0.8572
1.2514
2025-01-08
0.8515
1.2457
2025-01-07
0.8561
1.2503
2025-01-06
0.8442
1.2384
2025-01-03
0.8466
1.2408
2025-01-02
0.8538
1.2480
2024-12-31
0.8712
1.2654
2024-12-30
0.8805
1.2747
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
66.97
债券
3.94
现金
29.02
其他
0.07
前10大股持仓占比： 49.53%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
11,536,788.00
56.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
192,444.00
0.95
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
807,868.00
3.98
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,173,537.00
5.77
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,710,637.00
67.47
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002353
杰瑞股份
6.68
002475
立讯精密
6.04
002080
中材科技
5.98
600176
中国巨石
5.91
603228
景旺电子
5.29
002311
海大集团
4.01
002867
周大生
3.98
300750
宁德时代
3.93
002938
鹏鼎控股
3.91
300772
运达股份
3.80
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