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近一年涨跌幅
1.1513
净值 （2025-12-16）
-1.19%
日涨跌幅
基金经理
黄皓 郑煜
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.15
过去一周
-1.39
过去一月
-1.42
过去一季
3.77
过去半年
30.71
过去一年
29.87
过去三年
6.93
过去五年
0.88
成立以来
63.76
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.1513
1.5455
2025-12-15
1.1652
1.5594
2025-12-12
1.1726
1.5668
2025-12-11
1.1607
1.5549
2025-12-10
1.1664
1.5606
2025-12-09
1.1675
1.5617
2025-12-08
1.1783
1.5725
2025-12-05
1.1738
1.5680
2025-12-04
1.1687
1.5629
2025-12-03
1.1650
1.5592
2025-12-02
1.1554
1.5496
2025-12-01
1.1606
1.5548
2025-11-28
1.1441
1.5383
2025-11-27
1.1318
1.5260
2025-11-26
1.1369
1.5311
2025-11-25
1.1333
1.5275
2025-11-24
1.1331
1.5273
2025-11-21
1.1317
1.5259
2025-11-20
1.1489
1.5431
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.11
债券
现金
28.84
其他
0.05
前十股票持仓占净值比： 50.17%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
21,687,568.00
58.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
162,740.00
0.44
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,086,750.00
2.92
G 交通运输、仓储和邮政业
3,610,406.00
9.69
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
1,311.00
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
26,548,775.00
71.24
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
6.75
002850
科达利
6.25
600176
中国巨石
5.76
001301
尚太科技
5.73
002353
杰瑞股份
5.49
300772
运达股份
5.01
002311
海大集团
3.94
300750
宁德时代
3.88
600029
南方航空
3.78
601799
星宇股份
3.58
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