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黄皓 郑煜
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最大
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历史净值
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今年以来
25.72
过去一周
1.52
过去一月
9.06
过去一季
24.47
过去半年
22.49
过去一年
47.50
过去三年
-0.36
过去五年
5.16
成立以来
55.79
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0953
1.4895
2025-09-11
1.0994
1.4936
2025-09-10
1.0827
1.4769
2025-09-09
1.0885
1.4827
2025-09-08
1.0961
1.4903
2025-09-05
1.0789
1.4731
2025-09-04
1.0437
1.4379
2025-09-03
1.0458
1.4400
2025-09-02
1.0483
1.4425
2025-09-01
1.0609
1.4551
2025-08-29
1.0591
1.4533
2025-08-28
1.0424
1.4366
2025-08-27
1.0412
1.4354
2025-08-26
1.0554
1.4496
2025-08-25
1.0499
1.4441
2025-08-22
1.0352
1.4294
2025-08-21
1.0283
1.4225
2025-08-20
1.0256
1.4198
2025-08-19
1.0209
1.4151
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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