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黄皓 郑煜
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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
33.23
过去一周
-0.68
过去一月
-0.42
过去一季
5.58
过去半年
31.70
过去一年
28.41
过去三年
6.59
过去五年
3.29
成立以来
65.09
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.1607
1.5549
2025-12-10
1.1664
1.5606
2025-12-09
1.1675
1.5617
2025-12-08
1.1783
1.5725
2025-12-05
1.1738
1.5680
2025-12-04
1.1687
1.5629
2025-12-03
1.1650
1.5592
2025-12-02
1.1554
1.5496
2025-12-01
1.1606
1.5548
2025-11-28
1.1441
1.5383
2025-11-27
1.1318
1.5260
2025-11-26
1.1369
1.5311
2025-11-25
1.1333
1.5275
2025-11-24
1.1331
1.5273
2025-11-21
1.1317
1.5259
2025-11-20
1.1489
1.5431
2025-11-19
1.1587
1.5529
2025-11-18
1.1551
1.5493
2025-11-17
1.1594
1.5536
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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