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黄皓 郑煜
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今年以来
29.02
过去一周
3.81
过去一月
10.01
过去一季
27.71
过去半年
24.23
过去一年
51.54
过去三年
4.48
过去五年
7.17
成立以来
59.87
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1110
1.5052
2025-09-17
1.1240
1.5182
2025-09-16
1.1095
1.5037
2025-09-15
1.1110
1.5052
2025-09-12
1.0953
1.4895
2025-09-11
1.0994
1.4936
2025-09-10
1.0827
1.4769
2025-09-09
1.0885
1.4827
2025-09-08
1.0961
1.4903
2025-09-05
1.0789
1.4731
2025-09-04
1.0437
1.4379
2025-09-03
1.0458
1.4400
2025-09-02
1.0483
1.4425
2025-09-01
1.0609
1.4551
2025-08-29
1.0591
1.4533
2025-08-28
1.0424
1.4366
2025-08-27
1.0412
1.4354
2025-08-26
1.0554
1.4496
2025-08-25
1.0499
1.4441
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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