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过去一周
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过去一月
-3.52
过去一季
-6.38
过去半年
0.18
过去一年
23.10
过去三年
21.73
过去五年
-2.51
成立以来
70.18
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.1965
1.5907
2026-07-13
1.1859
1.5801
2026-07-10
1.2084
1.6026
2026-07-09
1.2066
1.6008
2026-07-08
1.2085
1.6027
2026-07-07
1.2319
1.6261
2026-07-06
1.2456
1.6398
2026-07-03
1.2399
1.6341
2026-07-02
1.2211
1.6153
2026-07-01
1.2245
1.6187
2026-06-30
1.2121
1.6063
2026-06-29
1.2052
1.5994
2026-06-26
1.2025
1.5967
2026-06-25
1.2370
1.6312
2026-06-24
1.2253
1.6195
2026-06-23
1.2188
1.6130
2026-06-22
1.2306
1.6248
2026-06-18
1.2296
1.6238
2026-06-17
1.2416
1.6358
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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