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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.2999
1.6941
2026-05-22
1.2957
1.6899
2026-05-21
1.2897
1.6839
2026-05-20
1.2911
1.6853
2026-05-19
1.2959
1.6901
2026-05-18
1.2864
1.6806
2026-05-15
1.2989
1.6931
2026-05-14
1.3064
1.7006
2026-05-13
1.3300
1.7242
2026-05-12
1.3221
1.7163
2026-05-11
1.3310
1.7252
2026-05-08
1.3297
1.7239
2026-05-07
1.3219
1.7161
2026-05-06
1.3054
1.6996
2026-04-30
1.2990
1.6932
2026-04-29
1.3079
1.7021
2026-04-28
1.3036
1.6978
2026-04-27
1.3066
1.7008
2026-04-24
1.3035
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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