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过去一周
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过去一月
2.21
过去一季
2.35
过去半年
11.86
过去一年
50.49
过去三年
23.75
过去五年
9.49
成立以来
85.82
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.3064
1.7006
2026-05-13
1.3300
1.7242
2026-05-12
1.3221
1.7163
2026-05-11
1.3310
1.7252
2026-05-08
1.3297
1.7239
2026-05-07
1.3219
1.7161
2026-05-06
1.3054
1.6996
2026-04-30
1.2990
1.6932
2026-04-29
1.3079
1.7021
2026-04-28
1.3036
1.6978
2026-04-27
1.3066
1.7008
2026-04-24
1.3035
1.6977
2026-04-23
1.3083
1.7025
2026-04-22
1.3115
1.7057
2026-04-21
1.3092
1.7034
2026-04-20
1.3011
1.6953
2026-04-17
1.2891
1.6833
2026-04-16
1.3002
1.6944
2026-04-15
1.2834
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截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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