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-2.71
过去一周
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过去一月
-4.69
过去一季
-4.85
过去半年
-6.86
过去一年
-1.94
过去三年
24.75
过去五年
6.68
成立以来
64.04
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.1533
1.5475
2026-09-29
1.1435
1.5377
2026-09-28
1.1482
1.5424
2026-09-24
1.1577
1.5519
2026-09-23
1.1716
1.5658
2026-09-22
1.1765
1.5707
2026-09-21
1.1759
1.5701
2026-09-18
1.1713
1.5655
2026-09-17
1.1631
1.5573
2026-09-16
1.1655
1.5597
2026-09-15
1.1714
1.5656
2026-09-14
1.1814
1.5756
2026-09-11
1.1834
1.5776
2026-09-10
1.1909
1.5851
2026-09-09
1.2010
1.5952
2026-09-08
1.2060
1.6002
2026-09-07
1.2090
1.6032
2026-09-04
1.2041
1.5983
2026-09-03
1.1925
1.5867
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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