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近一年涨跌幅
0.8283
净值 (2025-04-30)
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
郑煜 罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.92
过去一周
-1.18
过去一月
-7.07
过去一季
-5.47
过去半年
-3.61
过去一年
-7.98
过去三年
-12.21
过去五年
-3.98
成立以来
17.81
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8283
1.2225
2025-04-29
0.8303
1.2245
2025-04-28
0.8331
1.2273
2025-04-25
0.8421
1.2363
2025-04-24
0.8381
1.2323
2025-04-23
0.8382
1.2324
2025-04-22
0.8319
1.2261
2025-04-21
0.8316
1.2258
2025-04-18
0.8216
1.2158
2025-04-17
0.8204
1.2146
2025-04-16
0.8189
1.2131
2025-04-15
0.8266
1.2208
2025-04-14
0.8294
1.2236
2025-04-11
0.8285
1.2227
2025-04-10
0.8230
1.2172
2025-04-09
0.8065
1.2007
2025-04-08
0.8000
1.1942
2025-04-07
0.8064
1.2006
2025-04-03
0.8711
1.2653
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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