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黄皓 郑煜
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
11.18
过去一周
1.63
过去一月
9.91
过去一季
16.91
过去半年
13.85
过去一年
25.71
过去三年
-9.78
过去五年
-5.65
成立以来
37.77
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9686
1.3628
2025-07-10
0.9713
1.3655
2025-07-09
0.9674
1.3616
2025-07-08
0.9723
1.3665
2025-07-07
0.9510
1.3452
2025-07-04
0.9531
1.3473
2025-07-03
0.9448
1.3390
2025-07-02
0.9295
1.3237
2025-07-01
0.9398
1.3340
2025-06-30
0.9258
1.3200
2025-06-27
0.9099
1.3041
2025-06-26
0.9005
1.2947
2025-06-25
0.8974
1.2916
2025-06-24
0.8900
1.2842
2025-06-23
0.8840
1.2782
2025-06-20
0.8814
1.2756
2025-06-19
0.8840
1.2782
2025-06-18
0.8849
1.2791
2025-06-17
0.8801
1.2743
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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