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黄皓 郑煜
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.73
过去一周
2.60
过去一月
0.82
过去一季
8.80
过去半年
32.05
过去一年
27.67
过去三年
8.92
过去五年
1.88
成立以来
66.96
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1738
1.5680
2025-12-04
1.1687
1.5629
2025-12-03
1.1650
1.5592
2025-12-02
1.1554
1.5496
2025-12-01
1.1606
1.5548
2025-11-28
1.1441
1.5383
2025-11-27
1.1318
1.5260
2025-11-26
1.1369
1.5311
2025-11-25
1.1333
1.5275
2025-11-24
1.1331
1.5273
2025-11-21
1.1317
1.5259
2025-11-20
1.1489
1.5431
2025-11-19
1.1587
1.5529
2025-11-18
1.1551
1.5493
2025-11-17
1.1594
1.5536
2025-11-14
1.1679
1.5621
2025-11-13
1.1750
1.5692
2025-11-12
1.1614
1.5556
2025-11-11
1.1656
1.5598
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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