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黄皓 郑煜
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
30.26
过去一周
-1.51
过去一月
1.29
过去一季
14.95
过去半年
38.12
过去一年
24.51
过去三年
6.29
过去五年
2.45
成立以来
61.41
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.1348
1.5290
2025-10-17
1.1254
1.5196
2025-10-16
1.1507
1.5449
2025-10-15
1.1551
1.5493
2025-10-14
1.1330
1.5272
2025-10-13
1.1522
1.5464
2025-10-10
1.1630
1.5572
2025-10-09
1.1847
1.5789
2025-09-30
1.1761
1.5703
2025-09-29
1.1673
1.5615
2025-09-26
1.1528
1.5470
2025-09-25
1.1598
1.5540
2025-09-24
1.1500
1.5442
2025-09-23
1.1353
1.5295
2025-09-22
1.1285
1.5227
2025-09-19
1.1204
1.5146
2025-09-18
1.1110
1.5052
2025-09-17
1.1240
1.5182
2025-09-16
1.1095
1.5037
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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