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今年
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今年以来
-1.88
过去一周
-2.33
过去一月
-6.02
过去一季
-6.32
过去半年
-8.25
过去一年
3.48
过去三年
22.90
过去五年
5.76
成立以来
65.43
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1631
1.5573
2026-09-16
1.1655
1.5597
2026-09-15
1.1714
1.5656
2026-09-14
1.1814
1.5756
2026-09-11
1.1834
1.5776
2026-09-10
1.1909
1.5851
2026-09-09
1.2010
1.5952
2026-09-08
1.2060
1.6002
2026-09-07
1.2090
1.6032
2026-09-04
1.2041
1.5983
2026-09-03
1.1925
1.5867
2026-09-02
1.1953
1.5895
2026-09-01
1.2053
1.5995
2026-08-31
1.2032
1.5974
2026-08-28
1.2100
1.6042
2026-08-27
1.2083
1.6025
2026-08-26
1.2120
1.6062
2026-08-25
1.2096
1.6038
2026-08-24
1.2102
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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