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近一年涨跌幅
0.8748
净值 （2025-05-20）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
郑煜 罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
1.21
过去一月
6.48
过去一季
-1.16
过去半年
-2.06
过去一年
0.13
过去三年
-10.56
过去五年
-0.92
成立以来
24.43
日期
净值
累计净值
2025-05-20
0.8748
1.2690
2025-05-19
0.8665
1.2607
2025-05-16
0.8644
1.2586
2025-05-15
0.8602
1.2544
2025-05-14
0.8681
1.2623
2025-05-13
0.8643
1.2585
2025-05-12
0.8625
1.2567
2025-05-09
0.8474
1.2416
2025-05-08
0.8504
1.2446
2025-05-07
0.8450
1.2392
2025-05-06
0.8444
1.2386
2025-04-30
0.8283
1.2225
2025-04-29
0.8303
1.2245
2025-04-28
0.8331
1.2273
2025-04-25
0.8421
1.2363
2025-04-24
0.8381
1.2323
2025-04-23
0.8382
1.2324
2025-04-22
0.8319
1.2261
2025-04-21
0.8316
1.2258
截止日期：2025-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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