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黄皓 郑煜
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最大
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今年以来
34.60
过去一周
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过去一月
3.49
过去一季
1.97
过去半年
31.75
过去一年
32.98
过去三年
11.60
过去五年
2.08
成立以来
66.79
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.1726
1.5668
2025-12-23
1.1659
1.5601
2025-12-22
1.1641
1.5583
2025-12-19
1.1599
1.5541
2025-12-18
1.1605
1.5547
2025-12-17
1.1677
1.5619
2025-12-16
1.1513
1.5455
2025-12-15
1.1652
1.5594
2025-12-12
1.1726
1.5668
2025-12-11
1.1607
1.5549
2025-12-10
1.1664
1.5606
2025-12-09
1.1675
1.5617
2025-12-08
1.1783
1.5725
2025-12-05
1.1738
1.5680
2025-12-04
1.1687
1.5629
2025-12-03
1.1650
1.5592
2025-12-02
1.1554
1.5496
2025-12-01
1.1606
1.5548
2025-11-28
1.1441
1.5383
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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