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0.9194
净值 （2024-12-05）
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基金经理
罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
1.22
过去一月
4.51
过去一季
22.60
过去半年
12.09
过去一年
-2.96
过去三年
-11.40
过去五年
13.56
成立以来
30.77
日期
净值
累计净值
2024-12-05
0.9194
1.3136
2024-12-04
0.9223
1.3165
2024-12-03
0.9459
1.3401
2024-12-02
0.9450
1.3392
2024-11-29
0.9244
1.3186
2024-11-28
0.9083
1.3025
2024-11-27
0.9143
1.3085
2024-11-26
0.8733
1.2675
2024-11-25
0.8670
1.2612
2024-11-22
0.8641
1.2583
2024-11-21
0.8921
1.2863
2024-11-20
0.8932
1.2874
2024-11-19
0.8413
1.2355
2024-11-18
0.8264
1.2206
2024-11-15
0.8558
1.2500
2024-11-14
0.8695
1.2637
2024-11-13
0.8987
1.2929
2024-11-12
0.9080
1.3022
2024-11-11
0.9097
1.3039
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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