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黄皓 郑煜
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今年以来
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过去一周
-1.79
过去一月
3.97
过去一季
18.37
过去半年
39.74
过去一年
33.79
过去三年
8.64
过去五年
4.93
成立以来
64.30
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.1551
1.5493
2025-10-14
1.1330
1.5272
2025-10-13
1.1522
1.5464
2025-10-10
1.1630
1.5572
2025-10-09
1.1847
1.5789
2025-09-30
1.1761
1.5703
2025-09-29
1.1673
1.5615
2025-09-26
1.1528
1.5470
2025-09-25
1.1598
1.5540
2025-09-24
1.1500
1.5442
2025-09-23
1.1353
1.5295
2025-09-22
1.1285
1.5227
2025-09-19
1.1204
1.5146
2025-09-18
1.1110
1.5052
2025-09-17
1.1240
1.5182
2025-09-16
1.1095
1.5037
2025-09-15
1.1110
1.5052
2025-09-12
1.0953
1.4895
2025-09-11
1.0994
1.4936
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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