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黄皓 郑煜
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30天
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今年以来
1.78
过去一周
0.02
过去一月
4.79
过去一季
4.85
过去半年
23.31
过去一年
40.39
过去三年
8.40
过去五年
-0.72
成立以来
71.61
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.2065
1.6007
2026-01-15
1.2020
1.5962
2026-01-14
1.1943
1.5885
2026-01-13
1.1974
1.5916
2026-01-12
1.2061
1.6003
2026-01-09
1.2062
1.6004
2026-01-08
1.1963
1.5905
2026-01-07
1.1989
1.5931
2026-01-06
1.2067
1.6009
2026-01-05
1.2011
1.5953
2025-12-31
1.1854
1.5796
2025-12-30
1.1866
1.5808
2025-12-29
1.1868
1.5810
2025-12-26
1.1817
1.5759
2025-12-25
1.1810
1.5752
2025-12-24
1.1726
1.5668
2025-12-23
1.1659
1.5601
2025-12-22
1.1641
1.5583
2025-12-19
1.1599
1.5541
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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