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-4.62
过去一周
-0.97
过去一月
-3.48
过去一季
-6.97
过去半年
-11.91
过去一年
-2.12
过去三年
24.42
过去五年
4.85
成立以来
60.81
日期
净值
累计净值
2026-10-15
1.1306
1.5248
2026-10-14
1.1323
1.5265
2026-10-13
1.1371
1.5313
2026-10-12
1.1511
1.5453
2026-10-09
1.1489
1.5431
2026-10-08
1.1417
1.5359
2026-09-30
1.1533
1.5475
2026-09-29
1.1435
1.5377
2026-09-28
1.1482
1.5424
2026-09-24
1.1577
1.5519
2026-09-23
1.1716
1.5658
2026-09-22
1.1765
1.5707
2026-09-21
1.1759
1.5701
2026-09-18
1.1713
1.5655
2026-09-17
1.1631
1.5573
2026-09-16
1.1655
1.5597
2026-09-15
1.1714
1.5656
2026-09-14
1.1814
1.5756
2026-09-11
1.1834
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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