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黄皓 郑煜
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最大
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今年以来
33.00
过去一周
-0.23
过去一月
2.96
过去一季
13.50
过去半年
33.72
过去一年
37.73
过去三年
8.04
过去五年
2.19
成立以来
64.81
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.1587
1.5529
2025-11-18
1.1551
1.5493
2025-11-17
1.1594
1.5536
2025-11-14
1.1679
1.5621
2025-11-13
1.1750
1.5692
2025-11-12
1.1614
1.5556
2025-11-11
1.1656
1.5598
2025-11-10
1.1714
1.5656
2025-11-07
1.1704
1.5646
2025-11-06
1.1726
1.5668
2025-11-05
1.1643
1.5585
2025-11-04
1.1568
1.5510
2025-11-03
1.1698
1.5640
2025-10-31
1.1717
1.5659
2025-10-30
1.1777
1.5719
2025-10-29
1.1791
1.5733
2025-10-28
1.1627
1.5569
2025-10-27
1.1672
1.5614
2025-10-24
1.1630
1.5572
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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