华夏新锦升混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.4909（2023-03-24）
日涨跌幅：	-0.47%
成立日：	2017-05-31

今年以来收益：	2.93%
过去一年收益：	13.02%
成立以来收益：	55.99%

基金经理：	罗皓亮
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-03-24

项目	净值增长率（%）
今年以来	2.93
过去一周	0.73
过去一月	-2.28
过去一季	4.38
过去半年	4.39
过去一年	13.02
过去三年	34.40
过去五年	49.10
成立以来	55.99

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

罗皓亮起始日：2020-05-07

2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年10月任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2020-05-07起，任期回报 27.04%。

任职时间	基金经理
2017-09-08~2020-06-23	魏镇江
2017-05-31~2017-09-08	韩会永

资产配置

截止日期：2022-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	64.13
债券	23.02
现金	12.80
其他	0.05

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	56,953,984.95	40.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	1,910,184.00	1.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	4,022.44	0.00
J 金融业股票市值	20,544,774.00	14.71
K 房地产业股票市值	4,100,000.00	2.94
L 租赁和商务服务业股票市值	7,280,211.00	5.21
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	6,424.60	0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	90,799,600.99	65.01

前十股票

截止日期：2022-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002142	宁波银行	6.43
601838	成都银行	5.87
601888	中国中免	5.21
600519	贵州茅台	5.07
000860	顺鑫农业	4.37
000729	燕京啤酒	4.02
600276	恒瑞医药	3.61
600085	同仁堂	3.54
688639	华恒生物	3.37
000333	美的集团	3.22

持债明细

华夏新锦升混合A 2022年持债明细报告日期：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	180322	18进出22	100,000	10,237,619.18	7.33
2	188101	国电投04	100,000	10,182,607.67	7.29
3	102000762	20金隅MTN001	70,000	7,168,046.03	5.13
4	102102197	21宁河西MTN004B	50,000	5,010,001.64	3.59
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

财务指标

华夏新锦升混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	11,206,880.00	7.60
2	600036	招商银行	10,991,703.00	7.45
3	600519	贵州茅台	9,625,698.00	6.52
4	600129	太极集团	8,413,051.16	5.70
5	300413	芒果超媒	8,176,922.86	5.54
6	688529	豪森股份	8,026,033.95	5.44
7	000983	山西焦煤	7,818,421.12	5.30
8	600085	同仁堂	6,985,970.00	4.74
9	000525	ST红太阳	6,911,192.00	4.68
10	603908	牧高笛	6,767,211.00	4.59
11	601838	成都银行	5,996,975.17	4.06
12	600062	华润双鹤	5,989,986.00	4.06
13	000596	古井贡酒	5,948,483.87	4.03
14	601318	中国平安	5,795,900.00	3.93
15	000915	华特达因	5,549,331.92	3.76
16	001201	东瑞股份	5,452,658.22	3.70
17	600026	中远海能	5,247,852.87	3.56
18	300957	贝泰妮	5,174,591.00	3.51
19	000999	华润三九	5,047,267.00	3.42
20	688012	中微公司	4,999,645.33	3.39
21	300142	沃森生物	4,998,361.00	3.39
22	688363	华熙生物	4,997,221.75	3.39
23	603363	傲农生物	4,996,987.00	3.39
24	603816	顾家家居	4,991,709.00	3.38
25	002196	方正电机	4,976,432.30	3.37
26	603917	合力科技	4,715,573.00	3.20
27	600258	首旅酒店	4,615,729.00	3.13
28	000729	燕京啤酒	4,600,320.00	3.12
29	002047	宝鹰股份	4,456,017.00	3.02
30	600976	健民集团	3,986,123.00	2.70
31	300888	稳健医疗	3,813,842.00	2.59
32	688133	泰坦科技	2,999,676.59	2.03
33	603290	斯达半导	2,990,107.35	2.03
34	002304	洋河股份	2,988,714.00	2.03
35	603833	欧派家居	2,988,355.79	2.03
36	000703	恒逸石化	2,986,319.26	2.02

备注：数据来源于2022年年中报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	11,732,249.00	7.95
2	600036	招商银行	10,089,085.00	6.84
3	688363	华熙生物	9,521,386.23	6.45
4	300413	芒果超媒	8,918,386.05	6.05
5	603477	巨星农牧	8,388,203.00	5.69
6	603908	牧高笛	8,199,943.00	5.56
7	000983	山西焦煤	8,018,245.10	5.44
8	603233	大参林	7,629,988.02	5.17
9	600026	中远海能	7,380,249.00	5.00
10	688019	安集科技	6,656,652.97	4.51
11	300957	贝泰妮	6,504,888.00	4.41
12	601838	成都银行	6,330,710.00	4.29
13	603939	益丰药房	5,608,982.00	3.80
14	002385	大北农	5,416,083.00	3.67
15	601318	中国平安	5,261,797.00	3.57
16	600887	伊利股份	5,121,240.92	3.47
17	688617	惠泰医疗	5,094,369.92	3.45
18	300142	沃森生物	4,852,029.72	3.29
19	688012	中微公司	4,716,285.32	3.20
20	002196	方正电机	4,689,696.40	3.18
21	603816	顾家家居	4,628,922.00	3.14
22	000915	华特达因	4,328,992.40	2.93
23	600062	华润双鹤	4,100,433.05	2.78
24	000525	ST红太阳	3,896,206.99	2.64
25	603363	傲农生物	3,652,914.00	2.48
26	688187	时代电气	3,508,599.30	2.38
27	600760	中航沈飞	3,284,945.00	2.23
28	603833	欧派家居	3,280,728.00	2.22
29	000596	古井贡酒	3,115,936.00	2.11
30	301031	中熔电气	2,994,401.00	2.03

备注：数据来源于2022年年中报告。

资产负债表

华夏新锦升混合A 2022 资产负债报告日期：2022-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	74,655.77
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	78.89
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

利润表

华夏新锦升混合A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年06月30日

项目	数值(元)
一、收入	667,805.06
1.利息收入	15,361.36
其中:存款利息收入	15,361.36
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-11,735,245.21
其中:股票投资收益	-13,002,979.21
基金投资收益	-
债券投资收益	700,156.61
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	567,577.39
3.公允价值变动收益	12,386,259.48
4.汇兑收益	-
5.其他收入	1,429.43
二、费用	580,976.88
1.管理人报酬	407,990.76
2.托管费	67,998.44
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	298.24
其中:卖出回购金融资产支出	298.24
6.其他费用	103,194.54
三、利润总额	86,828.18
减：所得税费用	-
四、净利润	86,828.18

备注：数据来源于2022年年中报告。

券种组合

华夏新锦升混合A券种组合报告日期：2022-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	10,237,619.18	7.33
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,237,619.18	7.33
4	企业债券	10,182,607.67	7.29
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	12,178,047.67	8.72
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	32,598,274.52	23.34

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

持有人统计

华夏新锦升混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
226	617,311.77	139,050,511.76	99.67	461,948.19	0.33

备注：数据来源于2022年年中报告。

华夏新锦升混合A （基金代码：004050）

罗皓亮起始日：2020-05-07

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