2023-03-24 最新净值
累计净值: | 1.4909(2023-03-24) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.47% |
成立日: | 2017-05-31 |
今年以来收益: | 2.93% |
---|---|
过去一年收益: | 13.02% |
成立以来收益: | 55.99% |
基金经理: | 罗皓亮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.93 | 过去一周 | 0.73 |
过去一月 | -2.28 |
过去一季 | 4.38 |
过去半年 | 4.39 |
过去一年 | 13.02 |
过去三年 | 34.40 |
过去五年 | 49.10 |
成立以来 | 55.99 |
2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年10月任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2020-05-07起,任期回报 27.04%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-09-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
2017-05-31~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 64.13 |
债券 | 23.02 |
现金 | 12.80 |
其他 | 0.05 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 56,953,984.95 | 40.78 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 1,910,184.00 | 1.37 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,022.44 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | 20,544,774.00 | 14.71 |
K 房地产业股票市值 | 4,100,000.00 | 2.94 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,280,211.00 | 5.21 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 6,424.60 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 90,799,600.99 | 65.01 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 6.43 |
601838 | 成都银行 | 5.87 |
601888 | 中国中免 | 5.21 |
600519 | 贵州茅台 | 5.07 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.37 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.61 |
600085 | 同仁堂 | 3.54 |
688639 | 华恒生物 | 3.37 |
000333 | 美的集团 | 3.22 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
180322
|
18进出22
|
100,000
|
10,237,619.18
|
7.33
|
2
|
188101
|
国电投04
|
100,000
|
10,182,607.67
|
7.29
|
3
|
102000762
|
20金隅MTN001
|
70,000
|
7,168,046.03
|
5.13
|
4
|
102102197
|
21宁河西MTN004B
|
50,000
|
5,010,001.64
|
3.59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300896
|
爱美客
|
11,206,880.00
|
7.60
|
2
|
600036
|
招商银行
|
10,991,703.00
|
7.45
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
9,625,698.00
|
6.52
|
4
|
600129
|
太极集团
|
8,413,051.16
|
5.70
|
5
|
300413
|
芒果超媒
|
8,176,922.86
|
5.54
|
6
|
688529
|
豪森股份
|
8,026,033.95
|
5.44
|
7
|
000983
|
山西焦煤
|
7,818,421.12
|
5.30
|
8
|
600085
|
同仁堂
|
6,985,970.00
|
4.74
|
9
|
000525
|
ST红太阳
|
6,911,192.00
|
4.68
|
10
|
603908
|
牧高笛
|
6,767,211.00
|
4.59
|
11
|
601838
|
成都银行
|
5,996,975.17
|
4.06
|
12
|
600062
|
华润双鹤
|
5,989,986.00
|
4.06
|
13
|
000596
|
古井贡酒
|
5,948,483.87
|
4.03
|
14
|
601318
|
中国平安
|
5,795,900.00
|
3.93
|
15
|
000915
|
华特达因
|
5,549,331.92
|
3.76
|
16
|
001201
|
东瑞股份
|
5,452,658.22
|
3.70
|
17
|
600026
|
中远海能
|
5,247,852.87
|
3.56
|
18
|
300957
|
贝泰妮
|
5,174,591.00
|
3.51
|
19
|
000999
|
华润三九
|
5,047,267.00
|
3.42
|
20
|
688012
|
中微公司
|
4,999,645.33
|
3.39
|
21
|
300142
|
沃森生物
|
4,998,361.00
|
3.39
|
22
|
688363
|
华熙生物
|
4,997,221.75
|
3.39
|
23
|
603363
|
傲农生物
|
4,996,987.00
|
3.39
|
24
|
603816
|
顾家家居
|
4,991,709.00
|
3.38
|
25
|
002196
|
方正电机
|
4,976,432.30
|
3.37
|
26
|
603917
|
合力科技
|
4,715,573.00
|
3.20
|
27
|
600258
|
首旅酒店
|
4,615,729.00
|
3.13
|
28
|
000729
|
燕京啤酒
|
4,600,320.00
|
3.12
|
29
|
002047
|
宝鹰股份
|
4,456,017.00
|
3.02
|
30
|
600976
|
健民集团
|
3,986,123.00
|
2.70
|
31
|
300888
|
稳健医疗
|
3,813,842.00
|
2.59
|
32
|
688133
|
泰坦科技
|
2,999,676.59
|
2.03
|
33
|
603290
|
斯达半导
|
2,990,107.35
|
2.03
|
34
|
002304
|
洋河股份
|
2,988,714.00
|
2.03
|
35
|
603833
|
欧派家居
|
2,988,355.79
|
2.03
|
36
|
000703
|
恒逸石化
|
2,986,319.26
|
2.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300896
|
爱美客
|
11,732,249.00
|
7.95
|
2
|
600036
|
招商银行
|
10,089,085.00
|
6.84
|
3
|
688363
|
华熙生物
|
9,521,386.23
|
6.45
|
4
|
300413
|
芒果超媒
|
8,918,386.05
|
6.05
|
5
|
603477
|
巨星农牧
|
8,388,203.00
|
5.69
|
6
|
603908
|
牧高笛
|
8,199,943.00
|
5.56
|
7
|
000983
|
山西焦煤
|
8,018,245.10
|
5.44
|
8
|
603233
|
大参林
|
7,629,988.02
|
5.17
|
9
|
600026
|
中远海能
|
7,380,249.00
|
5.00
|
10
|
688019
|
安集科技
|
6,656,652.97
|
4.51
|
11
|
300957
|
贝泰妮
|
6,504,888.00
|
4.41
|
12
|
601838
|
成都银行
|
6,330,710.00
|
4.29
|
13
|
603939
|
益丰药房
|
5,608,982.00
|
3.80
|
14
|
002385
|
大北农
|
5,416,083.00
|
3.67
|
15
|
601318
|
中国平安
|
5,261,797.00
|
3.57
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
5,121,240.92
|
3.47
|
17
|
688617
|
惠泰医疗
|
5,094,369.92
|
3.45
|
18
|
300142
|
沃森生物
|
4,852,029.72
|
3.29
|
19
|
688012
|
中微公司
|
4,716,285.32
|
3.20
|
20
|
002196
|
方正电机
|
4,689,696.40
|
3.18
|
21
|
603816
|
顾家家居
|
4,628,922.00
|
3.14
|
22
|
000915
|
华特达因
|
4,328,992.40
|
2.93
|
23
|
600062
|
华润双鹤
|
4,100,433.05
|
2.78
|
24
|
000525
|
ST红太阳
|
3,896,206.99
|
2.64
|
25
|
603363
|
傲农生物
|
3,652,914.00
|
2.48
|
26
|
688187
|
时代电气
|
3,508,599.30
|
2.38
|
27
|
600760
|
中航沈飞
|
3,284,945.00
|
2.23
|
28
|
603833
|
欧派家居
|
3,280,728.00
|
2.22
|
29
|
000596
|
古井贡酒
|
3,115,936.00
|
2.11
|
30
|
301031
|
中熔电气
|
2,994,401.00
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
74,655.77
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
78.89
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
667,805.06
|
1.利息收入
|
15,361.36
|
其中:存款利息收入
|
15,361.36
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-11,735,245.21
|
其中:股票投资收益
|
-13,002,979.21
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
700,156.61
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
567,577.39
|
3.公允价值变动收益
|
12,386,259.48
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,429.43
|
二、费用
|
580,976.88
|
1.管理人报酬
|
407,990.76
|
2.托管费
|
67,998.44
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
298.24
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
298.24
|
6.其他费用
|
103,194.54
|
三、利润总额
|
86,828.18
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
86,828.18
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,237,619.18
|
7.33
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
10,237,619.18
|
7.33
|
4
|
企业债券
|
10,182,607.67
|
7.29
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
12,178,047.67
|
8.72
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
32,598,274.52
|
23.34
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
226
|
617,311.77
|
139,050,511.76
|
99.67
|
461,948.19
|
0.33
|
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起