2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.3341 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.84% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | -11.79% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.15% |
| 成立以来收益： | 33.69% |
| 基金经理： | 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.79 | 过去一周 | -0.69 |
| 过去一月 | -2.22 |
| 过去一季 | -6.29 |
| 过去半年 | -14.30 |
| 过去一年 | -12.15 |
| 过去三年 | -10.60 |
| 过去五年 | 32.05 |
| 成立以来 | 33.69 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)等。
2020-05-07起，任期回报 8.88%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2017-05-31~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.43 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.52 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 96,068,216.84 | 84.03 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,655.10 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,683,159.39 | 4.10 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,957.13 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,931,678.00 | 1.69 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 8,925.28 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,012,952.00 | 0.89 |
| 合计 | 103,709,543.74 | 90.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000860 | 顺鑫农业 | 8.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.05 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6.65 |
| 603589 | 口子窖 | 6.62 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.90 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.87 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.32 |
| 300896 | 爱美客 | 3.46 |
| 300705 | 九典制药 | 3.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
16,180,249.00
|
10.97
|
|
2
|
300413
|
芒果超媒
|
14,173,082.86
|
9.61
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
14,133,323.00
|
9.58
|
|
4
|
601838
|
成都银行
|
13,933,354.17
|
9.44
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
13,847,198.00
|
9.39
|
|
6
|
600085
|
同仁堂
|
11,419,527.00
|
7.74
|
|
7
|
300896
|
爱美客
|
11,206,880.00
|
7.60
|
|
8
|
000915
|
华特达因
|
10,058,995.92
|
6.82
|
|
9
|
000525
|
ST红太阳
|
9,905,125.00
|
6.71
|
|
10
|
600129
|
太极集团
|
9,450,897.16
|
6.41
|
|
11
|
001201
|
东瑞股份
|
8,749,266.19
|
5.93
|
|
12
|
600026
|
中远海能
|
8,246,323.87
|
5.59
|
|
13
|
002196
|
方正电机
|
8,165,285.82
|
5.53
|
|
14
|
300673
|
佩蒂股份
|
8,055,396.00
|
5.46
|
|
15
|
688529
|
豪森股份
|
8,026,033.95
|
5.44
|
|
16
|
600428
|
中远海特
|
7,998,151.00
|
5.42
|
|
17
|
000983
|
山西焦煤
|
7,818,421.12
|
5.30
|
|
18
|
300856
|
科思股份
|
7,222,729.00
|
4.90
|
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
7,166,564.99
|
4.86
|
|
20
|
000596
|
古井贡酒
|
6,942,246.87
|
4.71
|
|
21
|
688363
|
华熙生物
|
6,916,138.14
|
4.69
|
|
22
|
688639
|
华恒生物
|
6,893,917.51
|
4.67
|
|
23
|
603908
|
牧高笛
|
6,767,211.00
|
4.59
|
|
24
|
600916
|
中国黄金
|
6,708,463.00
|
4.55
|
|
25
|
000999
|
华润三九
|
6,631,027.00
|
4.49
|
|
26
|
000729
|
燕京啤酒
|
6,600,086.00
|
4.47
|
|
27
|
600763
|
通策医疗
|
6,365,038.00
|
4.31
|
|
28
|
000333
|
美的集团
|
6,099,311.00
|
4.13
|
|
29
|
000860
|
顺鑫农业
|
5,996,516.60
|
4.06
|
|
30
|
600062
|
华润双鹤
|
5,989,986.00
|
4.06
|
|
31
|
300888
|
稳健医疗
|
5,808,223.00
|
3.94
|
|
32
|
601318
|
中国平安
|
5,795,900.00
|
3.93
|
|
33
|
300957
|
贝泰妮
|
5,174,591.00
|
3.51
|
|
34
|
688331
|
荣昌生物
|
5,040,647.28
|
3.42
|
|
35
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,028,213.00
|
3.41
|
|
36
|
688012
|
中微公司
|
4,999,645.33
|
3.39
|
|
37
|
603055
|
台华新材
|
4,998,512.00
|
3.39
|
|
38
|
300142
|
沃森生物
|
4,998,361.00
|
3.39
|
|
39
|
603363
|
傲农生物
|
4,996,987.00
|
3.39
|
|
40
|
688029
|
南微医学
|
4,992,252.07
|
3.38
|
|
41
|
603816
|
顾家家居
|
4,991,709.00
|
3.38
|
|
42
|
603917
|
合力科技
|
4,715,573.00
|
3.20
|
|
43
|
600258
|
首旅酒店
|
4,615,729.00
|
3.13
|
|
44
|
688120
|
华海清科
|
4,498,731.10
|
3.05
|
|
45
|
002047
|
宝鹰股份
|
4,456,017.00
|
3.02
|
|
46
|
601155
|
新城控股
|
4,425,117.00
|
3.00
|
|
47
|
600161
|
天坛生物
|
4,295,231.40
|
2.91
|
|
48
|
002335
|
科华数据
|
4,263,976.00
|
2.89
|
|
49
|
301073
|
君亭酒店
|
4,218,523.00
|
2.86
|
|
50
|
002617
|
露笑科技
|
4,146,742.00
|
2.81
|
|
51
|
603170
|
宝立食品
|
3,998,977.90
|
2.71
|
|
52
|
600976
|
健民集团
|
3,986,123.00
|
2.70
|
|
53
|
601872
|
招商轮船
|
3,802,443.00
|
2.58
|
|
54
|
001206
|
依依股份
|
3,626,221.53
|
2.46
|
|
55
|
600603
|
广汇物流
|
3,470,837.00
|
2.35
|
|
56
|
688019
|
安集科技
|
3,274,592.15
|
2.22
|
|
57
|
688133
|
泰坦科技
|
2,999,676.59
|
2.03
|
|
58
|
301239
|
普瑞眼科
|
2,996,105.91
|
2.03
|
|
59
|
688016
|
心脉医疗
|
2,995,039.61
|
2.03
|
|
60
|
300990
|
同飞股份
|
2,992,261.60
|
2.03
|
|
61
|
603290
|
斯达半导
|
2,990,107.35
|
2.03
|
|
62
|
002304
|
洋河股份
|
2,988,714.00
|
2.03
|
|
63
|
603833
|
欧派家居
|
2,988,355.79
|
2.03
|
|
64
|
000703
|
恒逸石化
|
2,986,319.26
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300896
|
爱美客
|
16,109,110.00
|
10.92
|
|
2
|
300413
|
芒果超媒
|
13,101,908.45
|
8.88
|
|
3
|
000525
|
ST红太阳
|
11,574,616.55
|
7.85
|
|
4
|
300957
|
贝泰妮
|
11,494,259.00
|
7.79
|
|
5
|
600129
|
太极集团
|
11,397,766.00
|
7.73
|
|
6
|
688363
|
华熙生物
|
11,278,914.37
|
7.65
|
|
7
|
000915
|
华特达因
|
10,658,120.40
|
7.22
|
|
8
|
600026
|
中远海能
|
10,175,698.00
|
6.90
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
10,089,085.00
|
6.84
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
9,966,553.42
|
6.76
|
|
11
|
603363
|
傲农生物
|
8,932,413.00
|
6.05
|
|
12
|
600428
|
中远海特
|
8,894,547.00
|
6.03
|
|
13
|
688019
|
安集科技
|
8,480,551.50
|
5.75
|
|
14
|
688529
|
豪森股份
|
8,471,669.87
|
5.74
|
|
15
|
603477
|
巨星农牧
|
8,388,203.00
|
5.69
|
|
16
|
000596
|
古井贡酒
|
8,357,667.00
|
5.67
|
|
17
|
300856
|
科思股份
|
8,257,828.50
|
5.60
|
|
18
|
603908
|
牧高笛
|
8,199,943.00
|
5.56
|
|
19
|
001201
|
东瑞股份
|
8,069,977.69
|
5.47
|
|
20
|
000983
|
山西焦煤
|
8,018,245.10
|
5.44
|
|
21
|
300673
|
佩蒂股份
|
7,995,705.60
|
5.42
|
|
22
|
603917
|
合力科技
|
7,749,514.20
|
5.25
|
|
23
|
603233
|
大参林
|
7,629,988.02
|
5.17
|
|
24
|
600519
|
贵州茅台
|
7,580,066.00
|
5.14
|
|
25
|
600085
|
同仁堂
|
7,477,811.00
|
5.07
|
|
26
|
600062
|
华润双鹤
|
7,457,002.05
|
5.05
|
|
27
|
600941
|
中国移动
|
7,360,889.00
|
4.99
|
|
28
|
600916
|
中国黄金
|
7,238,706.00
|
4.91
|
|
29
|
000999
|
华润三九
|
7,056,588.00
|
4.78
|
|
30
|
002196
|
方正电机
|
6,985,489.10
|
4.74
|
|
31
|
300888
|
稳健医疗
|
6,373,448.50
|
4.32
|
|
32
|
601838
|
成都银行
|
6,330,710.00
|
4.29
|
|
33
|
600763
|
通策医疗
|
6,034,354.00
|
4.09
|
|
34
|
688617
|
惠泰医疗
|
5,961,342.27
|
4.04
|
|
35
|
603939
|
益丰药房
|
5,608,982.00
|
3.80
|
|
36
|
002385
|
大北农
|
5,416,083.00
|
3.67
|
|
37
|
601318
|
中国平安
|
5,261,797.00
|
3.57
|
|
38
|
600887
|
伊利股份
|
5,121,240.92
|
3.47
|
|
39
|
300142
|
沃森生物
|
4,852,029.72
|
3.29
|
|
40
|
002335
|
科华数据
|
4,846,993.00
|
3.29
|
|
41
|
688120
|
华海清科
|
4,775,261.98
|
3.24
|
|
42
|
688012
|
中微公司
|
4,716,285.32
|
3.20
|
|
43
|
600258
|
首旅酒店
|
4,643,803.00
|
3.15
|
|
44
|
603816
|
顾家家居
|
4,628,922.00
|
3.14
|
|
45
|
002047
|
宝鹰股份
|
4,628,373.00
|
3.14
|
|
46
|
688331
|
荣昌生物
|
4,473,625.09
|
3.03
|
|
47
|
603055
|
台华新材
|
4,212,897.00
|
2.86
|
|
48
|
001206
|
依依股份
|
4,073,162.00
|
2.76
|
|
49
|
002617
|
露笑科技
|
3,876,813.00
|
2.63
|
|
50
|
301073
|
君亭酒店
|
3,872,842.64
|
2.63
|
|
51
|
600976
|
健民集团
|
3,839,783.00
|
2.60
|
|
52
|
688187
|
时代电气
|
3,508,599.30
|
2.38
|
|
53
|
600161
|
天坛生物
|
3,332,851.89
|
2.26
|
|
54
|
300990
|
同飞股份
|
3,323,950.20
|
2.25
|
|
55
|
600760
|
中航沈飞
|
3,284,945.00
|
2.23
|
|
56
|
603833
|
欧派家居
|
3,280,728.00
|
2.22
|
|
57
|
601872
|
招商轮船
|
3,279,990.00
|
2.22
|
|
58
|
301031
|
中熔电气
|
2,994,401.00
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
61,696.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
109.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,673,976.84
|
|
1.利息收入
|
47,628.11
|
|
其中:存款利息收入
|
47,628.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-5,192,159.89
|
|
其中:股票投资收益
|
-7,115,925.47
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,127,538.34
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
796,227.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
7,800,109.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
18,399.21
|
|
二、费用
|
1,192,597.12
|
|
1.管理人报酬
|
840,566.24
|
|
2.托管费
|
140,094.42
|
|
3.销售服务费
|
721.24
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
298.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
298.24
|
|
6.其他费用
|
208,234.51
|
|
三、利润总额
|
1,481,379.72
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,481,379.72
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
273
|
480,263.98
|
130,325,992.61
|
99.40
|
786,072.91
|
0.60
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号