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%
近一年涨跌幅
0.9117
净值 （2026-05-14）
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.60
过去一周
-1.22
过去一月
-1.35
过去一季
-3.10
过去半年
-7.91
过去一年
12.56
过去三年
3.91
过去五年
-16.69
成立以来
-13.18
日期
净值
累计净值
2026-05-14
0.9117
0.9617
2026-05-13
0.9241
0.9741
2026-05-12
0.9292
0.9792
2026-05-11
0.9300
0.9800
2026-05-08
0.9244
0.9744
2026-05-07
0.9230
0.9730
2026-05-06
0.9256
0.9756
2026-04-30
0.9187
0.9687
2026-04-29
0.9203
0.9703
2026-04-28
0.9156
0.9656
2026-04-27
0.9141
0.9641
2026-04-24
0.9155
0.9655
2026-04-23
0.9178
0.9678
2026-04-22
0.9202
0.9702
2026-04-21
0.9183
0.9683
2026-04-20
0.9188
0.9688
2026-04-17
0.9216
0.9716
2026-04-16
0.9244
0.9744
2026-04-15
0.9239
0.9739
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
78.30
债券
5.40
现金
15.27
其他
1.03
前十股票持仓占净值比： 42.13%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
481,525.00
1.12
C 制造业
25,671,936.30
59.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
777,081.20
1.80
J 金融业
1,234,648.00
2.86
K 房地产业
3,800,796.00
8.81
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,066,532.54
4.79
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
34,032,519.04
78.92
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603379
三美股份
5.56
002244
滨江集团
5.26
600519
贵州茅台
5.04
300124
汇川技术
4.91
002833
弘亚数控
3.69
001207
联科科技
3.69
600066
宇通客车
3.56
001979
招商蛇口
3.55
002092
中泰化学
3.49
688488
艾迪药业
3.38
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