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-8.76
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净值 （2025-05-06）
1.54%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.46
过去一周
1.62
过去一月
-2.25
过去一季
-3.66
过去半年
-5.10
过去一年
-8.76
过去三年
-22.90
过去五年
--
成立以来
-22.94
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.8092
0.8592
2025-04-30
0.7969
0.8469
2025-04-29
0.7963
0.8463
2025-04-28
0.7914
0.8414
2025-04-25
0.7916
0.8416
2025-04-24
0.7959
0.8459
2025-04-23
0.7993
0.8493
2025-04-22
0.7970
0.8470
2025-04-21
0.7997
0.8497
2025-04-18
0.7951
0.8451
2025-04-17
0.7967
0.8467
2025-04-16
0.7957
0.8457
2025-04-15
0.7974
0.8474
2025-04-14
0.7984
0.8484
2025-04-11
0.7967
0.8467
2025-04-10
0.7962
0.8462
2025-04-09
0.7938
0.8438
2025-04-08
0.7904
0.8404
2025-04-07
0.7935
0.8435
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
62.40
债券
6.00
现金
31.48
其他
0.12
前10大股持仓占比： 23.36%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,083,702.00
2.08
C 制造业股票市值
21,705,528.16
41.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,237,962.84
4.29
J 金融业股票市值
3,674,124.00
7.05
K 房地产业股票市值
2,134,657.00
4.10
L 租赁和商务服务业股票市值
1,024,328.00
1.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
416,212.48
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
447,989.00
0.86
合计
32,724,503.48
62.80
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
5.45
603529
爱玛科技
2.69
601689
拓普集团
2.49
001979
招商蛇口
2.22
000807
云铝股份
2.02
603369
今世缘
1.81
000933
神火股份
1.73
002384
东山精密
1.69
603296
华勤技术
1.66
601336
新华保险
1.60
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