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净值 （2025-11-19）
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基金经理
胡杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.38
过去一周
0.33
过去一月
2.19
过去一季
4.32
过去半年
21.07
过去一年
16.51
过去三年
1.05
过去五年
-9.41
成立以来
-6.94
日期
净值
累计净值
2025-11-19
0.9773
1.0273
2025-11-18
0.9822
1.0322
2025-11-17
0.9803
1.0303
2025-11-14
0.9900
1.0400
2025-11-13
0.9937
1.0437
2025-11-12
0.9741
1.0241
2025-11-11
0.9799
1.0299
2025-11-10
0.9799
1.0299
2025-11-07
0.9873
1.0373
2025-11-06
0.9960
1.0460
2025-11-05
0.9894
1.0394
2025-11-04
0.9834
1.0334
2025-11-03
0.9832
1.0332
2025-10-31
0.9773
1.0273
2025-10-30
0.9835
1.0335
2025-10-29
0.9941
1.0441
2025-10-28
0.9902
1.0402
2025-10-27
0.9937
1.0437
2025-10-24
0.9859
1.0359
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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