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基金经理
胡杰
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.97
过去一周
0.03
过去一月
-6.11
过去一季
-0.81
过去半年
-3.14
过去一年
3.17
过去三年
5.30
过去五年
-17.39
成立以来
-13.52
日期
净值
累计净值
2026-07-29
0.9131
0.9631
2026-07-28
0.9082
0.9582
2026-07-27
0.9098
0.9598
2026-07-24
0.9088
0.9588
2026-07-23
0.9081
0.9581
2026-07-22
0.9086
0.9586
2026-07-21
0.9079
0.9579
2026-07-20
0.9070
0.9570
2026-07-17
0.9066
0.9566
2026-07-16
0.9072
0.9572
2026-07-15
0.9079
0.9579
2026-07-14
0.9089
0.9589
2026-07-13
0.9089
0.9589
2026-07-10
0.9087
0.9587
2026-07-09
0.9092
0.9592
2026-07-08
0.9086
0.9586
2026-07-07
0.9091
0.9591
2026-07-06
0.9107
0.9607
2026-07-03
0.9135
0.9635
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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