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今年
最大
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历史净值
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今年以来
11.85
过去一周
-0.64
过去一月
-3.54
过去一季
-3.05
过去半年
12.03
过去一年
12.17
过去三年
-1.55
过去五年
-12.24
成立以来
-9.78
日期
净值
累计净值
2025-12-18
0.9474
0.9974
2025-12-17
0.9495
0.9995
2025-12-16
0.9444
0.9944
2025-12-15
0.9483
0.9983
2025-12-12
0.9513
1.0013
2025-12-11
0.9535
1.0035
2025-12-10
0.9570
1.0070
2025-12-09
0.9582
1.0082
2025-12-08
0.9585
1.0085
2025-12-05
0.9604
1.0104
2025-12-04
0.9567
1.0067
2025-12-03
0.9534
1.0034
2025-12-02
0.9558
1.0058
2025-12-01
0.9585
1.0085
2025-11-28
0.9529
1.0029
2025-11-27
0.9488
0.9988
2025-11-26
0.9481
0.9981
2025-11-25
0.9499
0.9999
2025-11-24
0.9369
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截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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