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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.45
过去一周
-0.68
过去一月
-3.87
过去一季
-7.17
过去半年
-7.16
过去一年
6.82
过去三年
0.95
过去五年
-19.34
成立以来
-15.75
日期
净值
累计净值
2026-05-29
0.8847
0.9347
2026-05-28
0.8863
0.9363
2026-05-27
0.8852
0.9352
2026-05-26
0.8888
0.9388
2026-05-25
0.8933
0.9433
2026-05-22
0.8908
0.9408
2026-05-21
0.8860
0.9360
2026-05-20
0.8960
0.9460
2026-05-19
0.8938
0.9438
2026-05-18
0.8873
0.9373
2026-05-15
0.9066
0.9566
2026-05-14
0.9117
0.9617
2026-05-13
0.9241
0.9741
2026-05-12
0.9292
0.9792
2026-05-11
0.9300
0.9800
2026-05-08
0.9244
0.9744
2026-05-07
0.9230
0.9730
2026-05-06
0.9256
0.9756
2026-04-30
0.9187
0.9687
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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