(基金代码:004049)
混合型
中风险(R3)
10.58%
近一年涨跌幅
0.9409
净值 (2026-02-13)
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.67
过去一月
1.38
过去一季
-1.96
过去半年
6.10
过去一年
10.58
过去三年
1.74
过去五年
-12.65
成立以来
-9.06
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9409
0.9909
2026-02-12
0.9550
1.0050
2026-02-11
0.9549
1.0049
2026-02-10
0.9536
1.0036
2026-02-09
0.9557
1.0057
2026-02-06
0.9456
0.9956
2026-02-05
0.9486
0.9986
2026-02-04
0.9469
0.9969
2026-02-03
0.9294
0.9794
2026-02-02
0.9162
0.9662
2026-01-30
0.9397
0.9897
2026-01-29
0.9519
1.0019
2026-01-28
0.9376
0.9876
2026-01-27
0.9380
0.9880
2026-01-26
0.9406
0.9906
2026-01-23
0.9432
0.9932
2026-01-22
0.9384
0.9884
2026-01-21
0.9417
0.9917
2026-01-20
0.9413
0.9913
截止日期:2026-02-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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