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净值 （2026-03-27）
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基金经理
胡杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.53
过去一周
0.16
过去一月
-5.26
过去一季
-5.05
过去半年
-8.09
过去一年
7.60
过去三年
1.64
过去五年
-16.93
成立以来
-14.02
日期
净值
累计净值
2026-03-27
0.9029
0.9529
2026-03-26
0.8906
0.9406
2026-03-25
0.8970
0.9470
2026-03-24
0.8871
0.9371
2026-03-23
0.8731
0.9231
2026-03-20
0.9015
0.9515
2026-03-19
0.9142
0.9642
2026-03-18
0.9314
0.9814
2026-03-17
0.9302
0.9802
2026-03-16
0.9456
0.9956
2026-03-13
0.9496
0.9996
2026-03-12
0.9552
1.0052
2026-03-11
0.9562
1.0062
2026-03-10
0.9400
0.9900
2026-03-09
0.9324
0.9824
2026-03-06
0.9472
0.9972
2026-03-05
0.9369
0.9869
2026-03-04
0.9292
0.9792
2026-03-03
0.9385
0.9885
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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