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净值 （2025-10-20）
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基金经理
胡杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
-4.33
过去一月
-1.90
过去一季
9.22
过去半年
20.36
过去一年
12.89
过去三年
-1.51
过去五年
-9.10
成立以来
-8.87
日期
净值
累计净值
2025-10-20
0.9570
1.0070
2025-10-17
0.9564
1.0064
2025-10-16
0.9894
1.0394
2025-10-15
0.9865
1.0365
2025-10-14
0.9753
1.0253
2025-10-13
1.0003
1.0503
2025-10-10
0.9878
1.0378
2025-10-09
1.0139
1.0639
2025-09-30
0.9999
1.0499
2025-09-29
0.9877
1.0377
2025-09-26
0.9824
1.0324
2025-09-25
1.0062
1.0562
2025-09-24
1.0009
1.0509
2025-09-23
0.9829
1.0329
2025-09-22
0.9847
1.0347
2025-09-19
0.9755
1.0255
2025-09-18
0.9772
1.0272
2025-09-17
0.9860
1.0360
2025-09-16
0.9761
1.0261
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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