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今年以来
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过去一周
5.11
过去一月
43.24
过去一季
38.13
过去半年
56.53
过去一年
118.86
过去三年
46.35
过去五年
-13.36
成立以来
151.31
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.3644
0.3644
2026-04-29
0.3537
0.3537
2026-04-28
0.3473
0.3473
2026-04-27
0.3578
0.3578
2026-04-24
0.3584
0.3584
2026-04-23
0.3467
0.3467
2026-04-22
0.3539
0.3539
2026-04-21
0.3426
0.3426
2026-04-20
0.3457
0.3457
2026-04-17
0.3467
0.3467
2026-04-16
0.3412
0.3412
2026-04-15
0.3301
0.3301
2026-04-14
0.3334
0.3334
2026-04-13
0.3284
0.3284
2026-04-10
0.3235
0.3235
2026-04-09
0.3161
0.3161
2026-04-08
0.3090
0.3090
2026-04-07
0.2863
0.2863
2026-04-03
0.2833
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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