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徐恒 刘平
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过去一周
4.27
过去一月
-2.12
过去一季
-11.36
过去半年
-12.76
过去一年
-10.74
过去三年
-40.58
过去五年
-24.04
成立以来
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日期
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累计净值
2025-04-29
0.1662
0.1662
2025-04-28
0.1656
0.1656
2025-04-25
0.1655
0.1655
2025-04-24
0.1651
0.1651
2025-04-23
0.1620
0.1620
2025-04-22
0.1594
0.1594
2025-04-21
0.1568
0.1568
2025-04-18
0.1594
0.1594
2025-04-17
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2025-04-14
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0.1628
2025-04-11
0.1623
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2025-04-10
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0.1602
2025-04-09
0.1650
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2025-04-08
0.1538
0.1538
2025-04-07
0.1556
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2025-04-03
0.1640
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2025-04-02
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截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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