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徐恒 刘平
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过去一年
32.89
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成立以来
77.52
日期
净值
累计净值
2026-01-22
0.2574
0.2574
2026-01-21
0.2558
0.2558
2026-01-20
0.2488
0.2488
2026-01-19
0.2488
0.2488
2026-01-16
0.2492
0.2492
2026-01-15
0.2491
0.2491
2026-01-14
0.2463
0.2463
2026-01-13
0.2489
0.2489
2026-01-12
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0.2489
2026-01-09
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0.2454
2026-01-08
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2026-01-07
0.2451
0.2451
2026-01-06
0.2454
0.2454
2026-01-05
0.2394
0.2394
2025-12-31
0.2347
0.2347
2025-12-30
0.2368
0.2368
2025-12-29
0.2376
0.2376
2025-12-26
0.2395
0.2395
2025-12-25
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截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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