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郭琨研 徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.99
过去一周
2.28
过去一月
7.38
过去一季
25.11
过去半年
50.78
过去一年
58.24
过去三年
13.19
过去五年
-34.22
成立以来
100.69
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.2910
0.2910
2026-02-27
0.2838
0.2838
2026-02-26
0.2846
0.2846
2026-02-25
0.2900
0.2900
2026-02-24
0.2845
0.2845
2026-02-13
0.2725
0.2725
2026-02-12
0.2750
0.2750
2026-02-11
0.2759
0.2759
2026-02-10
0.2721
0.2721
2026-02-09
0.2752
0.2752
2026-02-06
0.2693
0.2693
2026-02-05
0.2610
0.2610
2026-02-04
0.2625
0.2625
2026-02-03
0.2731
0.2731
2026-02-02
0.2710
0.2710
2026-01-30
0.2638
0.2638
2026-01-29
0.2660
0.2660
2026-01-28
0.2674
0.2674
2026-01-27
0.2618
0.2618
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.94
债券
现金
9.58
其他
3.48
前十股票持仓占净值比： 58.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
5,609,410.81
1.26
房地产
-
-
非必需消费品
38,835,941.58
8.71
工业
8,770,728.46
1.97
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
58,625,105.20
13.15
信息技术
287,290,248.01
64.45
合计
399,131,434.06
89.54
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
8.24
GOOGL
ALPHABET INC
8.02
AVGO
BROADCOM INC
6.82
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
6.06
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
5.70
AAPL
APPLE INC
5.31
COHR
COHERENT CORP
5.04
MSFT
MICROSOFT CORP
4.89
AMZN
AMAZON.COM INC
4.64
TSLA
TESLA INC
4.07
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