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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
93.65
过去三年
83.00
过去五年
-2.65
成立以来
173.24
日期
净值
累计净值
2026-09-10
0.3962
0.3962
2026-09-09
0.4079
0.4079
2026-09-08
0.4047
0.4047
2026-09-07
0.3965
0.3965
2026-09-04
0.3917
0.3917
2026-09-03
0.3786
0.3786
2026-09-02
0.3762
0.3762
2026-09-01
0.3768
0.3768
2026-08-31
0.3841
0.3841
2026-08-28
0.3821
0.3821
2026-08-27
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2026-08-26
0.3858
0.3858
2026-08-25
0.3842
0.3842
2026-08-24
0.3766
0.3766
2026-08-21
0.3912
0.3912
2026-08-20
0.3935
0.3935
2026-08-19
0.3873
0.3873
2026-08-18
0.4001
0.4001
2026-08-17
0.4259
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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