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今年以来
-2.11
过去一周
2.88
过去一月
5.51
过去一季
9.48
过去半年
-3.03
过去一年
1.70
过去三年
-40.01
过去五年
-33.15
成立以来
28.21
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.1859
0.1859
2025-06-27
0.1854
0.1854
2025-06-26
0.1853
0.1853
2025-06-25
0.1838
0.1838
2025-06-24
0.1834
0.1834
2025-06-23
0.1807
0.1807
2025-06-20
0.1791
0.1791
2025-06-19
0.1800
0.1800
2025-06-18
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0.1800
2025-06-17
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2025-06-16
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2025-06-13
0.1783
0.1783
2025-06-12
0.1799
0.1799
2025-06-11
0.1795
0.1795
2025-06-10
0.1803
0.1803
2025-06-09
0.1792
0.1792
2025-06-06
0.1789
0.1789
2025-06-05
0.1770
0.1770
2025-06-04
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0.1783
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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