| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-04-29 | 0.1662 | 0.1662 | |
| 2025-04-28 | 0.1656 | 0.1656 | |
| 2025-04-25 | 0.1655 | 0.1655 | |
| 2025-04-24 | 0.1651 | 0.1651 | |
| 2025-04-23 | 0.1620 | 0.1620 | |
| 2025-04-22 | 0.1594 | 0.1594 | |
| 2025-04-21 | 0.1568 | 0.1568 | |
| 2025-04-18 | 0.1594 | 0.1594 | |
| 2025-04-17 | 0.1594 | 0.1594 | |
| 2025-04-16 | 0.1596 | 0.1596 | |
| 2025-04-15 | 0.1628 | 0.1628 | |
| 2025-04-14 | 0.1628 | 0.1628 | |
| 2025-04-11 | 0.1623 | 0.1623 | |
| 2025-04-10 | 0.1602 | 0.1602 | |
| 2025-04-09 | 0.1650 | 0.1650 | |
| 2025-04-08 | 0.1538 | 0.1538 | |
| 2025-04-07 | 0.1556 | 0.1556 | |
| 2025-04-03 | 0.1640 | 0.1640 | |
| 2025-04-02 | 0.1717 | 0.1717 | |
| 2025-04-01 | 0.1707 | 0.1707 |