(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
2.94%
近一年涨跌幅
0.2139
净值 (2026-07-02)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.05
过去一月
-0.83
过去一季
0.19
过去半年
-0.09
过去一年
2.94
过去三年
20.20
过去五年
10.89
成立以来
66.09
日期
净值
累计净值
2026-07-02
0.2139
0.2529
2026-07-01
0.2138
0.2528
2026-06-30
0.2139
0.2529
2026-06-29
0.2141
0.2531
2026-06-26
0.2138
0.2528
2026-06-25
0.2140
0.2530
2026-06-24
0.2142
0.2532
2026-06-23
0.2138
0.2528
2026-06-22
0.2143
0.2533
2026-06-18
0.2146
0.2536
2026-06-17
0.2148
0.2538
2026-06-16
0.2150
0.2540
2026-06-15
0.2151
0.2541
2026-06-12
0.2147
0.2537
2026-06-11
0.2144
0.2534
2026-06-10
0.2142
0.2532
2026-06-09
0.2144
0.2534
2026-06-08
0.2143
0.2533
2026-06-05
0.2147
0.2537
截止日期:2026-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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