(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
7.28%
近一年涨跌幅
0.2137
净值 (2025-12-22)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.44
过去一周
0.19
过去一月
0.28
过去一季
0.28
过去半年
3.79
过去一年
7.28
过去三年
20.93
过去五年
13.32
成立以来
65.93
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.2137
0.2527
2025-12-19
0.2134
0.2524
2025-12-18
0.2134
0.2524
2025-12-17
0.2133
0.2523
2025-12-16
0.2132
0.2522
2025-12-15
0.2133
0.2523
2025-12-12
0.2133
0.2523
2025-12-11
0.2132
0.2522
2025-12-10
0.2130
0.2520
2025-12-09
0.2128
0.2518
2025-12-08
0.2130
0.2520
2025-12-05
0.2133
0.2523
2025-12-04
0.2132
0.2522
2025-12-03
0.2132
0.2522
2025-12-02
0.2129
0.2519
2025-12-01
0.2129
0.2519
2025-11-28
0.2131
0.2521
2025-11-27
0.2135
0.2525
2025-11-26
0.2135
0.2525
截止日期:2025-12-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金