(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
6.29%
近一年涨跌幅
0.2036
净值 (2025-04-29)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
1.04
过去一月
-0.05
过去一季
1.80
过去半年
1.34
过去一年
6.29
过去三年
14.41
过去五年
23.44
成立以来
58.09
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.2036
0.2426
2025-04-28
0.2035
0.2425
2025-04-25
0.2032
0.2422
2025-04-24
0.2026
0.2416
2025-04-23
0.2023
0.2413
2025-04-22
0.2015
0.2405
2025-04-21
0.2011
0.2401
2025-04-18
0.2012
0.2402
2025-04-17
0.2013
0.2403
2025-04-16
0.2010
0.2400
2025-04-15
0.2009
0.2399
2025-04-14
0.2003
0.2393
2025-04-11
0.1996
0.2386
2025-04-10
0.1998
0.2388
2025-04-09
0.1994
0.2384
2025-04-08
0.2001
0.2391
2025-04-07
0.2000
0.2390
2025-04-03
0.2035
0.2425
2025-04-02
0.2038
0.2428
截止日期:2025-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金