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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
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江伟轩
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净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
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过去一月
1.62
过去一季
3.39
过去半年
4.87
过去一年
6.28
过去三年
24.70
过去五年
18.34
成立以来
65.54
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.2132
0.2522
2025-09-11
0.2130
0.2520
2025-09-10
0.2128
0.2518
2025-09-09
0.2126
0.2516
2025-09-08
0.2126
0.2516
2025-09-05
0.2120
0.2510
2025-09-04
0.2115
0.2505
2025-09-03
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2025-09-02
0.2110
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2025-09-01
0.2114
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2025-08-29
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2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
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0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
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2025-08-21
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0.2492
2025-08-20
0.2104
0.2494
2025-08-19
0.2103
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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