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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
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江伟轩
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今年以来
-0.30
过去一周
-0.10
过去一月
-1.00
过去一季
-1.93
过去半年
0.25
过去一年
6.95
过去三年
7.44
过去五年
4.99
成立以来
53.98
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.1983
0.2373
2025-01-14
0.1980
0.2370
2025-01-13
0.1980
0.2370
2025-01-10
0.1983
0.2373
2025-01-09
0.1987
0.2377
2025-01-08
0.1985
0.2375
2025-01-07
0.1988
0.2378
2025-01-06
0.1990
0.2380
2025-01-03
0.1991
0.2381
2025-01-02
0.1992
0.2382
2024-12-31
0.1989
0.2379
2024-12-30
0.1991
0.2381
2024-12-27
0.1989
0.2379
2024-12-26
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0.2380
2024-12-25
0.1992
0.2382
2024-12-24
0.1991
0.2381
2024-12-23
0.1990
0.2380
2024-12-20
0.1992
0.2382
2024-12-19
0.1991
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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