在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
免费开户
5.23
%
近一年涨跌幅
0.2114
净值 （2025-08-28）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.28
过去一周
0.57
过去一月
1.25
过去一季
3.17
过去半年
4.09
过去一年
5.23
过去三年
22.48
过去五年
17.47
成立以来
64.15
日期
净值
累计净值
2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
0.2109
0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
2025-08-25
0.2110
0.2500
2025-08-22
0.2104
0.2494
2025-08-21
0.2102
0.2492
2025-08-20
0.2104
0.2494
2025-08-19
0.2103
0.2493
2025-08-18
0.2103
0.2493
2025-08-15
0.2102
0.2492
2025-08-14
0.2105
0.2495
2025-08-13
0.2105
0.2495
2025-08-12
0.2098
0.2488
2025-08-11
0.2099
0.2489
2025-08-08
0.2098
0.2488
2025-08-07
0.2098
0.2488
2025-08-06
0.2095
0.2485
2025-08-05
0.2097
0.2487
2025-08-04
0.2094
0.2484
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
