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江伟轩
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1.03
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过去一月
1.03
过去一季
1.17
过去半年
3.54
过去一年
8.15
过去三年
16.29
过去五年
14.41
成立以来
67.95
日期
净值
累计净值
2026-01-30
0.2163
0.2553
2026-01-29
0.2165
0.2555
2026-01-28
0.2164
0.2554
2026-01-27
0.2162
0.2552
2026-01-26
0.2162
0.2552
2026-01-23
0.2158
0.2548
2026-01-22
0.2156
0.2546
2026-01-21
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2026-01-09
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0.2542
2026-01-08
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2026-01-06
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截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
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