| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-05-07 | 0.2038 | 0.2428 | |
| 2025-05-06 | 0.2035 | 0.2425 | |
| 2025-04-30 | 0.2035 | 0.2425 | |
| 2025-04-29 | 0.2036 | 0.2426 | |
| 2025-04-28 | 0.2035 | 0.2425 | |
| 2025-04-25 | 0.2032 | 0.2422 | |
| 2025-04-24 | 0.2026 | 0.2416 | |
| 2025-04-23 | 0.2023 | 0.2413 | |
| 2025-04-22 | 0.2015 | 0.2405 | |
| 2025-04-21 | 0.2011 | 0.2401 | |
| 2025-04-18 | 0.2012 | 0.2402 | |
| 2025-04-17 | 0.2013 | 0.2403 | |
| 2025-04-16 | 0.2010 | 0.2400 | |
| 2025-04-15 | 0.2009 | 0.2399 | |
| 2025-04-14 | 0.2003 | 0.2393 | |
| 2025-04-11 | 0.1996 | 0.2386 | |
| 2025-04-10 | 0.1998 | 0.2388 | |
| 2025-04-09 | 0.1994 | 0.2384 | |
| 2025-04-08 | 0.2001 | 0.2391 | |
| 2025-04-07 | 0.2000 | 0.2390 |