| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-09-15 | 0.2120 | 0.2510 | |
| 2026-09-14 | 0.2125 | 0.2515 | |
| 2026-09-11 | 0.2127 | 0.2517 | |
| 2026-09-10 | 0.2132 | 0.2522 | |
| 2026-09-09 | 0.2141 | 0.2531 | |
| 2026-09-08 | 0.2142 | 0.2532 | |
| 2026-09-07 | 0.2143 | 0.2533 | |
| 2026-09-04 | 0.2145 | 0.2535 | |
| 2026-09-03 | 0.2143 | 0.2533 | |
| 2026-09-02 | 0.2140 | 0.2530 | |
| 2026-09-01 | 0.2142 | 0.2532 | |
| 2026-08-31 | 0.2146 | 0.2536 | |
| 2026-08-28 | 0.2151 | 0.2541 | |
| 2026-08-27 | 0.2153 | 0.2543 | |
| 2026-08-26 | 0.2154 | 0.2544 | |
| 2026-08-25 | 0.2154 | 0.2544 | |
| 2026-08-24 | 0.2152 | 0.2542 | |
| 2026-08-21 | 0.2150 | 0.2540 | |
| 2026-08-20 | 0.2149 | 0.2539 | |
| 2026-08-19 | 0.2150 | 0.2540 |