在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
立即购买
免费开户
6.29
%
近一年涨跌幅
0.2036
净值 （2025-04-29）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
1.04
过去一月
-0.05
过去一季
1.80
过去半年
1.34
过去一年
6.29
过去三年
14.41
过去五年
23.44
成立以来
58.09
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.2036
0.2426
2025-04-28
0.2035
0.2425
2025-04-25
0.2032
0.2422
2025-04-24
0.2026
0.2416
2025-04-23
0.2023
0.2413
2025-04-22
0.2015
0.2405
2025-04-21
0.2011
0.2401
2025-04-18
0.2012
0.2402
2025-04-17
0.2013
0.2403
2025-04-16
0.2010
0.2400
2025-04-15
0.2009
0.2399
2025-04-14
0.2003
0.2393
2025-04-11
0.1996
0.2386
2025-04-10
0.1998
0.2388
2025-04-09
0.1994
0.2384
2025-04-08
0.2001
0.2391
2025-04-07
0.2000
0.2390
2025-04-03
0.2035
0.2425
2025-04-02
0.2038
0.2428
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.30
现金
22.71
其他
8.99
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,712,800
27,790,289.61
4.13
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
25,123,700
25,610,233.12
3.80
3
XS2924024651
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD
21,534,600
21,993,610.00
3.27
4
XS3035206518
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,534,600
21,464,397.20
3.19
5
HK0001038576
HUAFA 2024 I CO LTD
21,000,000
21,418,685.34
3.18
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
