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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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8.11
%
近一年涨跌幅
0.2172
净值 （2026-02-12）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
0.60
过去一月
0.93
过去一季
1.45
过去半年
3.53
过去一年
8.11
过去三年
16.96
过去五年
14.42
成立以来
68.65
日期
净值
累计净值
2026-02-12
0.2172
0.2562
2026-02-11
0.2171
0.2561
2026-02-10
0.2169
0.2559
2026-02-09
0.2164
0.2554
2026-02-06
0.2159
0.2549
2026-02-05
0.2159
0.2549
2026-02-04
0.2160
0.2550
2026-02-03
0.2161
0.2551
2026-02-02
0.2159
0.2549
2026-01-30
0.2163
0.2553
2026-01-29
0.2165
0.2555
2026-01-28
0.2164
0.2554
2026-01-27
0.2162
0.2552
2026-01-26
0.2162
0.2552
2026-01-23
0.2158
0.2548
2026-01-22
0.2156
0.2546
2026-01-21
0.2154
0.2544
2026-01-20
0.2150
0.2540
2026-01-19
0.2154
0.2544
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,144,000
35,507,135.15
4.18
2
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,969,075.34
3.53
3
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
28,115,200
28,927,159.17
3.41
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,115,200
28,108,905.29
3.31
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
24,706,500
25,846,135.66
3.04
-
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