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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
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中风险(R3)
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7.59
%
近一年涨跌幅
0.2140
净值 （2025-12-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.59
过去一周
0.14
过去一月
0.42
过去一季
0.56
过去半年
3.28
过去一年
7.59
过去三年
21.04
过去五年
13.13
成立以来
66.17
日期
净值
累计净值
2025-12-29
0.2140
0.2530
2025-12-26
0.2140
0.2530
2025-12-25
0.2140
0.2530
2025-12-24
0.2139
0.2529
2025-12-23
0.2137
0.2527
2025-12-22
0.2137
0.2527
2025-12-19
0.2134
0.2524
2025-12-18
0.2134
0.2524
2025-12-17
0.2133
0.2523
2025-12-16
0.2132
0.2522
2025-12-15
0.2133
0.2523
2025-12-12
0.2133
0.2523
2025-12-11
0.2132
0.2522
2025-12-10
0.2130
0.2520
2025-12-09
0.2128
0.2518
2025-12-08
0.2130
0.2520
2025-12-05
0.2133
0.2523
2025-12-04
0.2132
0.2522
2025-12-03
0.2132
0.2522
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
75.08
现金
18.58
其他
6.34
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,527,500
36,194,361.06
4.01
2
US912797QE09
UNITED STATES TREASURY BILL
35,527,500
35,495,387.08
3.93
3
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,736,554.79
3.29
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,422,000
28,169,075.75
3.12
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
25,005,300
26,010,937.06
2.88
-
-
-
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-
-
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