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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
免费开户
5.23
%
近一年涨跌幅
0.2114
净值 （2025-08-28）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.28
过去一周
0.57
过去一月
1.25
过去一季
3.17
过去半年
4.09
过去一年
5.23
过去三年
22.48
过去五年
17.47
成立以来
64.15
日期
净值
累计净值
2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
0.2109
0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
2025-08-25
0.2110
0.2500
2025-08-22
0.2104
0.2494
2025-08-21
0.2102
0.2492
2025-08-20
0.2104
0.2494
2025-08-19
0.2103
0.2493
2025-08-18
0.2103
0.2493
2025-08-15
0.2102
0.2492
2025-08-14
0.2105
0.2495
2025-08-13
0.2105
0.2495
2025-08-12
0.2098
0.2488
2025-08-11
0.2099
0.2489
2025-08-08
0.2098
0.2488
2025-08-07
0.2098
0.2488
2025-08-06
0.2095
0.2485
2025-08-05
0.2097
0.2487
2025-08-04
0.2094
0.2484
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
73.69
现金
17.71
其他
8.6
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,793,000
35,803,121.47
4.82
2
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,634,400
28,245,433.46
3.80
3
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
25,207,200
25,317,103.39
3.41
4
HK0001038576
HUAFA 2024 I CO LTD
21,000,000
21,965,292.33
2.95
5
XS3035206518
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,475,800
21,753,840.02
2.93
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