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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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4.27
%
近一年涨跌幅
0.2124
净值 （2026-03-30）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.79
过去一周
-0.28
过去一月
-2.30
过去一季
-0.79
过去半年
-0.23
过去一年
4.27
过去三年
17.15
过去五年
14.14
成立以来
64.92
日期
净值
累计净值
2026-03-30
0.2124
0.2514
2026-03-27
0.2125
0.2515
2026-03-26
0.2130
0.2520
2026-03-25
0.2139
0.2529
2026-03-24
0.2134
0.2524
2026-03-23
0.2130
0.2520
2026-03-20
0.2137
0.2527
2026-03-19
0.2143
0.2533
2026-03-18
0.2152
0.2542
2026-03-17
0.2152
0.2542
2026-03-16
0.2150
0.2540
2026-03-13
0.2148
0.2538
2026-03-12
0.2153
0.2543
2026-03-11
0.2157
0.2547
2026-03-10
0.2160
0.2550
2026-03-09
0.2151
0.2541
2026-03-06
0.2156
0.2546
2026-03-05
0.2160
0.2550
2026-03-04
0.2161
0.2551
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,144,000
35,507,135.15
4.18
2
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,969,075.34
3.53
3
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
28,115,200
28,927,159.17
3.41
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,115,200
28,108,905.29
3.31
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
24,706,500
25,846,135.66
3.04
-
-
-
-
-
-
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