(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
7.64%
近一年涨跌幅
0.2035
净值 (2025-03-17)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
0.00
过去一月
0.99
过去一季
1.50
过去半年
1.04
过去一年
7.64
过去三年
17.92
过去五年
17.01
成立以来
57.86
日期
净值
累计净值
2025-03-17
0.2035
0.2425
2025-03-14
0.2032
0.2422
2025-03-13
0.2033
0.2423
2025-03-12
0.2033
0.2423
2025-03-11
0.2033
0.2423
2025-03-10
0.2035
0.2425
2025-03-07
0.2035
0.2425
2025-03-06
0.2033
0.2423
2025-03-05
0.2031
0.2421
2025-03-04
0.2030
0.2420
2025-03-03
0.2032
0.2422
2025-02-28
0.2031
0.2421
2025-02-27
0.2028
0.2418
2025-02-26
0.2028
0.2418
2025-02-25
0.2026
0.2416
2025-02-24
0.2022
0.2412
2025-02-21
0.2021
0.2411
2025-02-20
0.2018
0.2408
2025-02-19
0.2017
0.2407
截止日期:2025-03-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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