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1.49%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
6.22
过去一月
3.02
过去一季
-1.85
过去半年
-0.42
过去一年
-2.25
过去三年
-41.42
过去五年
-33.80
成立以来
-52.20
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.478
0.478
2025-06-26
0.471
0.471
2025-06-25
0.475
0.475
2025-06-24
0.469
0.469
2025-06-23
0.455
0.455
2025-06-20
0.450
0.450
2025-06-19
0.456
0.456
2025-06-18
0.470
0.470
2025-06-17
0.470
0.470
2025-06-16
0.470
0.470
2025-06-13
0.467
0.467
2025-06-12
0.475
0.475
2025-06-11
0.476
0.476
2025-06-10
0.474
0.474
2025-06-09
0.478
0.478
2025-06-06
0.467
0.467
2025-06-05
0.473
0.473
2025-06-04
0.466
0.466
2025-06-03
0.471
0.471
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.87
债券
现金
14.07
其他
0.06
前10大股持仓占比： 44.08%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
528,157,120.38
74.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
82,619,802.86
11.69
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
380,419.94
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
611,187,895.90
86.49
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600212
绿能慧充
5.89
688776
国光电气
5.86
688521
芯原股份
4.80
688680
海优新材
4.30
300051
琏升科技
4.25
600363
联创光电
4.18
300681
英搏尔
4.12
301383
天键股份
4.06
300430
诚益通
3.65
003038
鑫铂股份
2.97
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