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43.00
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近一年涨跌幅
0.735
净值 （2026-07-24）
-3.67%
日涨跌幅
基金经理
王嘉伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.53
过去一周
-6.37
过去一月
-37.71
过去一季
-4.67
过去半年
2.23
过去一年
43.00
过去三年
4.55
过去五年
-22.71
成立以来
-26.50
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.735
0.735
2026-07-23
0.763
0.763
2026-07-22
0.751
0.751
2026-07-21
0.783
0.783
2026-07-20
0.711
0.711
2026-07-17
0.785
0.785
2026-07-16
0.864
0.864
2026-07-15
0.917
0.917
2026-07-14
0.953
0.953
2026-07-13
0.906
0.906
2026-07-10
0.976
0.976
2026-07-09
1.025
1.025
2026-07-08
0.983
0.983
2026-07-07
1.002
1.002
2026-07-06
1.015
1.015
2026-07-03
1.059
1.059
2026-07-02
1.088
1.088
2026-07-01
1.184
1.184
2026-06-30
1.210
1.210
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.79
债券
现金
7.27
其他
1.94
前十股票持仓占净值比： 53.14%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,132,598.64
0.11
C 制造业
1,727,396,457.15
89.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
108,288.00
0.01
E 建筑业
220,828.00
0.01
F 批发和零售业
19,651,965.45
1.01
G 交通运输、仓储和邮政业
105,806.49
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
70,651,512.57
3.65
J 金融业
-
-
K 房地产业
45,045.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
287,601.96
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,820,600,103.26
94.02
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605376
博迁新材
8.41
688260
昀冢科技
7.07
301013
利和兴
6.05
300408
三环集团
5.59
300835
龙磁科技
5.09
601126
四方股份
4.97
301526
国际复材
4.47
000636
风华高科
3.97
300604
长川科技
3.93
002859
洁美科技
3.59
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