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净值 （2025-08-29）
-1.31%
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王晓李
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.24
过去一周
-0.33
过去一月
14.18
过去一季
25.57
过去半年
27.70
过去一年
39.17
过去三年
-29.36
过去五年
-21.86
成立以来
-39.60
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.604
0.604
2025-08-28
0.612
0.612
2025-08-27
0.591
0.591
2025-08-26
0.603
0.603
2025-08-25
0.615
0.615
2025-08-22
0.606
0.606
2025-08-21
0.591
0.591
2025-08-20
0.605
0.605
2025-08-19
0.609
0.609
2025-08-18
0.609
0.609
2025-08-15
0.591
0.591
2025-08-14
0.564
0.564
2025-08-13
0.578
0.578
2025-08-12
0.560
0.560
2025-08-11
0.557
0.557
2025-08-08
0.548
0.548
2025-08-07
0.544
0.544
2025-08-06
0.547
0.547
2025-08-05
0.538
0.538
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.10
债券
现金
8.85
其他
0.05
前10大股持仓占比： 50.8%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,840,818.60
0.69
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
504,408,102.43
71.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
117,546.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
109,680,460.18
15.57
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
33,978,560.00
4.83
M 科学研究和技术服务业股票市值
385,367.60
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
653,413,098.81
92.79
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600212
绿能慧充
7.09
688776
国光电气
6.84
688680
海优新材
6.06
688521
芯原股份
5.04
603373
安邦护卫
4.83
603011
合锻智能
4.42
300430
诚益通
4.33
688333
铂力特
4.29
688631
莱斯信息
4.02
600353
旭光电子
3.88
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