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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.67
过去一周
-1.20
过去一月
-0.40
过去一季
1.23
过去半年
16.82
过去一年
-9.54
过去三年
-35.97
过去五年
-17.14
成立以来
-50.70
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.493
0.493
2025-03-20
0.504
0.504
2025-03-19
0.505
0.505
2025-03-18
0.507
0.507
2025-03-17
0.500
0.500
2025-03-14
0.499
0.499
2025-03-13
0.492
0.492
2025-03-12
0.507
0.507
2025-03-11
0.505
0.505
2025-03-10
0.501
0.501
2025-03-07
0.502
0.502
2025-03-06
0.501
0.501
2025-03-05
0.489
0.489
2025-03-04
0.483
0.483
2025-03-03
0.478
0.478
2025-02-28
0.473
0.473
2025-02-27
0.497
0.497
2025-02-26
0.501
0.501
2025-02-25
0.496
0.496
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.07
债券
5.24
现金
11.34
其他
10.35
前10大股持仓占比： 57.67%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
19,773,000.00
2.85
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
439,692,383.79
63.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
14,775,000.00
2.13
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
13,981,864.80
2.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
36,481,001.73
5.26
J 金融业股票市值
42,090,219.75
6.07
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
566,804,618.63
81.76
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300751
迈为股份
6.80
600212
绿能慧充
6.54
600438
通威股份
6.38
688680
海优新材
6.09
600893
航发动力
5.98
003038
鑫铂股份
5.70
002371
北方华创
5.64
300776
帝尔激光
5.50
300051
琏升科技
5.24
601939
建设银行
3.80
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